Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Vào thứ tư, cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giảm giá, nhưng đến buổi tối thì bất ngờ tăng vọt. Lần nữa, không có lý do rõ ràng hay nền tảng cho sự suy giảm của cặp này. Liên minh châu Âu không công bố báo cáo nào quan trọng hoặc đáng chú ý, trong khi ở Mỹ, Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) và số liệu về sản xuất công nghiệp đã được công bố. PPI cho tháng 6 ở mức 0%, nhưng ngày trước đó, Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) cho thấy có sự tăng lên 0,3%. Theo chúng tôi, dữ liệu lạm phát cơ bản quan trọng hơn chút so với chỉ số giá nhà sản xuất. Sản xuất công nghiệp tăng 0,3%, vượt qua những dự báo yếu hơn. Do đó, trong ngày thứ hai liên tiếp, thị trường có những lý do chính thức để mua đô la Mỹ.

Theo quan điểm của chúng tôi, bối cảnh căn bản tổng thể vẫn như vậy và việc mua đô la không nên được cân nhắc. Đồng thời, chúng tôi đã nhiều lần nói rằng thị trường không thể bán đô la mỗi ngày liên tục. Do đó, chúng tôi giữ quan điểm rằng cặp tiền EUR/USD đang trải qua một sự điều chỉnh kỹ thuật thuần túy. Xét rằng đô la đã rơi tự do trong năm tháng liên tiếp, thì một sự điều chỉnh kéo dài 2,5 tuần không phải là quá dài.

Hai tín hiệu giao dịch đã được hình thành vào thứ tư. Trong suốt phiên giao dịch châu Âu, thị trường chỉ giả vờ hoạt động. Một số cú bật từ mức 1.1615 thậm chí không tạo ra sự di chuyển 20 điểm. Tuy nhiên, ngay khi phiên giao dịch Mỹ mở cửa, giá bắt đầu giảm nhanh chóng. Giá đã được củng cố dưới mức 1.1615, sau đó xác nhận phá vỡ bằng cách bật lên từ dưới. Do đó, nhà giao dịch có thể mở các vị thế bán. Sau đó, điều không thể lý giải xảy ra - cặp này tăng vọt 150 điểm chỉ trong nửa giờ.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 8 tháng 7. Như được thể hiện rõ trong hình minh họa ở trên, vị thế ròng của các thương nhân phi thương mại đã giữ nguyên trạng thái "bullish" trong một thời gian dài. Những người mua "bears" chỉ giành được lợi thế trong một thời gian ngắn vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng đánh mất nó. Kể từ khi Trump nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ, chỉ có đồng đô la là đang giảm. Chúng ta không thể nói với 100% chắc chắn rằng đồng tiền của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giảm, nhưng những diễn biến hiện tại trên thế giới lại thể hiện điều đó.

Chúng tôi vẫn không thấy động lực cơ bản nào cho việc tăng giá của đồng euro, nhưng vẫn có một yếu tố mạnh mẽ góp phần vào sự suy giảm của đồng đô la. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng có quan trọng không việc giá đã di chuyển như thế nào trong 16 năm qua? Ngay khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể bắt đầu tăng trở lại—nhưng liệu Trump có kết thúc chúng không? Và khi nào?

Hiện tại, các đường màu đỏ và màu xanh đã giao nhau một lần nữa, vì vậy xu hướng trong thị trường vẫn duy trì trạng thái bullish. Trong tuần báo cáo gần đây nhất, số lượng vị thế mua trong nhóm "Non-commercial" đã tăng 16,100, trong khi các vị thế bán tăng 3,100. Như vậy, vị thế ròng đã tăng 13,000 hợp đồng trong tuần qua.

Phân Tích EUR/USD 1 Giờ

Trên khung thời gian theo giờ, cặp tiền EUR/USD duy trì xu hướng giảm được hỗ trợ bởi một kênh giảm. Do đó, đô la có thể tiếp tục mạnh lên trong một thời gian—sự điều chỉnh này thực sự đang kéo dài. Tuy nhiên, chính sách của Donald Trump vẫn không thay đổi. Cứ cách vài ngày, chúng ta lại nghe về các lệnh trừng phạt mới, thuế quan hoặc đe dọa đối với một nửa các quốc gia trên thế giới. Việc phá vỡ trên kênh—và tốt nhất là trên đường Senkou Span B—sẽ báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng tăng đã bắt đầu từ đầu năm.

Cho ngày 17 tháng 7, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau cho giao dịch: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857, cũng như đường Senkou Span B (1.1748) và đường Kijun-sen (1.1649). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, vì vậy cần cân nhắc khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên cài đặt lệnh Stop Loss về điểm hoà vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng mong muốn. Điều này bảo vệ khỏi những tổn thất tiềm tàng nếu tín hiệu hóa ra không đúng.

Vào thứ Năm, Eurozone sẽ công bố báo cáo lạm phát và Mỹ sẽ công bố dữ liệu bán lẻ. Cả hai báo cáo đều có tầm quan trọng thứ cấp. Dữ liệu lạm phát sẽ là ước tính thứ hai và thị trường đã dự đoán mức 2,3%. Doanh số bán lẻ thú vị hơn, có thể so sánh với sản xuất công nghiệp. Thị trường có thể một lần nữa sử dụng bất kỳ lý do chính thức nào để bán cặp EUR/USD.

Giải thích về Minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – những đường đỏ dày nơi chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là những đường chỉ báo Ichimoku mạnh được chuyển đến khung thời gian theo giờ từ khung 4 giờ.
• Các mức cực điểm – những đường đỏ mỏng nơi giá đã phục hồi trước đó. Chúng hoạt động như các nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu hình kỹ thuật khác.
• Chỉ số COT 1 trên biểu đồ – kích thước vị trí ròng cho từng nhóm nhà giao dịch.