Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD giao dịch rất yếu và đi ngang trong suốt ngày thứ Sáu. Không có yếu tố thúc đẩy kinh tế vĩ mô hoặc cơ bản nào trong ngày hôm đó, vì vậy thị trường đã bước vào kỳ nghỉ cuối tuần sớm. Trong kỳ cuối tuần, đã được biết rằng Mỹ đã thực hiện cuộc tấn công chính thức đầu tiên vào Iran bằng lực lượng của mình kể từ năm 1979. Cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạt nhân, ba trong số đó, theo Trump, đã bị phá hủy hoàn toàn. Iran đã lập tức tuyên bố rằng tất cả nhân viên quân sự Mỹ—và thậm chí cả dân thường—trong nước hiện được coi là "mục tiêu hợp pháp". Có khả năng Iran sẽ sớm đáp trả lại Mỹ bằng cách tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực. Các cuộc tấn công khủng bố trong nước Mỹ cũng không thể bị loại trừ. Dù thế nào đi nữa, Mỹ hiện đã chính thức tham gia vào cuộc chiến chống lại Iran, điều mà Trump đã cố gắng tránh cho đến phút cuối cùng.

Vì vậy, chúng tôi tin rằng đồng đô la có thể mạnh lên hôm nay—trừ khi thị trường diễn giải sự kiện này là tiêu cực cho đồng đô la Mỹ. Tình hình khá mơ hồ. Một mặt, nó đại diện cho sự leo thang của một xung đột địa chính trị, và trong những trường hợp như vậy, đô la thường tăng giá như một "tài sản an toàn". Mặt khác, chính Mỹ giờ đây là một bên của xung đột. Thứ Hai có khả năng sẽ rất biến động và sự kiện mới, với sự biến động cao.

Xét về mặt kỹ thuật, giá vẫn nằm trên đường Senkou Span B, nhưng tin tức hiện tại quá mạnh khiến các yếu tố kỹ thuật chỉ đóng vai trò thứ yếu. Xu hướng tăng vẫn tồn tại, nhưng chúng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu nó kết thúc vào thứ Hai.

Trên khung thời gian 5 phút, một số tín hiệu giao dịch tốt đã được hình thành vào thứ Sáu dù thị trường đi ngang. Giá hai lần bật lên từ khu vực 1.1532–1.1534 trong phiên giao dịch châu Âu và một lần từ đường Senkou Span B trong phiên giao dịch Mỹ. Trong tất cả các trường hợp, các mục tiêu gần nhất đã được đạt tới. Các nhà giao dịch có thể đã mở hai giao dịch—cả hai đều có lời.

Phân tích EUR/USD 1D – ICT

Về lâu dài, chúng tôi nhận thấy xu hướng tăng rõ rệt. Tất nhiên, mọi xu hướng tăng đều sẽ kết thúc, nhưng dấu hiệu duy nhất cho thấy khả năng suy giảm là việc lấy thanh khoản từ đỉnh cao hơn cuối cùng (HH). Vùng Gap Giá Trị Công Bằng (FVG) trong xu hướng tăng là một tín hiệu tăng tiềm năng. Sự bật lại từ khu vực này cho thấy sự tiếp tục tăng trưởng của đồng euro. Cấu trúc xu hướng tăng vẫn có giá trị miễn là giá duy trì trên 1.1100. Do đó, ngay cả khi đồng đô la Mỹ mạnh lên vài trăm điểm, nó vẫn sẽ không làm gãy xu hướng này. Bối cảnh cơ bản tổng thể vẫn không ủng hộ đồng đô la Mỹ, mặc dù dòng tin tức hiện tại quá mạnh để có thể hoàn toàn tự tin vào bất kỳ hướng cụ thể nào.

Báo cáo COT

Báo cáo COT gần đây nhất là ngày 10 tháng 6. Biểu đồ trên cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lâu trong trạng thái tăng giá. Phe gấu đã chiếm ưu thế ngắn ngủi vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng mất đi. Kể từ khi Trump nhậm chức tổng thống, chỉ có đồng đô la đang giảm. Chúng ta không thể khẳng định với 100% chắc chắn rằng đô la sẽ tiếp tục giảm, nhưng các sự kiện toàn cầu hiện nay gợi ý rằng kịch bản này có khả năng xảy ra.

Chúng ta vẫn chưa thấy lý do cơ bản nào để đồng euro mạnh hơn. Tuy nhiên, có một lý do cơ bản mạnh mẽ làm cho đồng đô la suy yếu. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn không thay đổi—nhưng 16 năm qua của hành động giá có liên quan gì bây giờ? Một khi Trump chấm dứt cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể bắt đầu tăng. Nhưng liệu Trump có bao giờ chấm dứt chúng? Và khi nào?

Đường màu đỏ và đường màu xanh đã lại cắt nhau, báo hiệu xu hướng tăng giá mới được đổi mới. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng lệnh mua (long) của nhóm "Phi thương mại" tăng thêm 6,000 và số lượng lệnh bán (short) giảm xuống 4,300. Kết quả là vị thế ròng tăng lên 10,300 trong tuần.

Phân Tích EUR/USD 1 Giờ

Trong khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD đều bắt đầu và kết thúc trong một xu hướng giảm cục bộ. Trên khung thời gian hàng ngày (TF), cặp này đã phục hồi từ vùng FVG, vì vậy khả năng tiếp tục tăng là khá cao. Tuy nhiên, việc Mỹ chính thức tham chiến với Iran có thể phản tác dụng đối với đồng đô la – hoặc hỗ trợ nó. Thị trường có thể diễn giải sự kiện này theo nhiều cách khác nhau. Về mặt kỹ thuật, khả năng tăng trưởng vẫn cao hơn. Về cơ bản, đồng đô la có thể vẫn mạnh trong tuần này.

Cho ngày 23 tháng 6, chúng tôi nổi bật các mức giao dịch sau: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1704, 1.1750, cũng như các đường Senkou Span B (1.1495) và Kijun-sen (1.1534). Các đường Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, vì vậy hãy cân nhắc điều này khi đánh giá tín hiệu. Nhớ di chuyển lệnh dừng lỗ (Stop Loss) về mức hòa vốn khi giá di chuyển 15 pip theo hướng đúng – điều này sẽ giúp bảo vệ khỏi các khoản lỗ tiềm năng từ các tín hiệu giả.

Vào thứ Hai, các chỉ số hoạt động kinh doanh cho ngành dịch vụ và sản xuất trong tháng Sáu sẽ được công bố tại khu vực đồng Euro, Đức và Mỹ. Tuy nhiên, chúng tôi có cảm giác rằng những báo cáo này có thể không phải là những yếu tố chính dẫn dắt động lực thị trường vào đầu tuần.

Giải thích minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ dày nơi chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B — Đây là các đường chỉ báo mạnh mẽ của Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ.
• Các mức cực đỉnh – các đường đỏ mỏng nơi giá đã bật lên trước đó. Chúng hoạt động như các nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng – các đường xu hướng, các kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo COT 1 trên các biểu đồ – kích thước vị thế ròng cho từng danh mục nhà giao dịch.