EUR/USD 5 daqiqalik grafik tahlili

Juma kuni EUR/USD juftligi kutilmaganda ancha kuchli pasayishni ko'rsatdi — bu darajada harakatni yagona makroiqtisodiy hisobot, masalan, Yevro hududi inflyatsiya ma'lumotlari keltirib chiqarmaydi. Avvalgi tahlilda biz inflyatsiyaning ikkinchi bahosi odatda bozorni sezilarli siljitmasligini aytgan edik. Biroq bu safar ma'lumotlar ajablanarli bo'ldi: sentabr oyi uchun iste'mol narxlari indeksi (CPI) 2.3% o'rniga 2.4% yillik ko'rsatkich bilan e'lon qilindi.

Bu nimani anglatadi? Inflyatsiya tezlashmoqda va Yevropa Markaziy banki (YMB) yaqin orada foiz stavkalarini pasaytirmaydi. Agar inflyatsiya oshishda davom etsa, YMB kelgusi yilda hatto bir-ikki marta stavkani oshirish masalasini ham ko'rib chiqishi mumkin. Bu nazariy jihatdan yevroning istiqbolini yaxshilaydi, chunki bu YMBning "hawkish" (qattiq) pozitsiyasini mustahkamlaydi.

Biroq, ma'lumotlarga qaramay, juma kuni yevro baribir pasaydi. Treyderlar bu hisobotni e'tiborsiz qoldirib, e'tiborni Donald Trampning ohangidagi o'zgarishga qaratishdi. AQSh dollari Tramp Xitoy importiga 100% boj joriy etish niyatidan "hozircha" voz kechganidan keyin qo'llab-quvvatlov topdi. Aslida, Tramp bu boj tahdidlarini Xitoydan imtiyozlar olish uchun muzokara vositasi sifatida ishlatayotganini tan oldi. Shu harakat dollarga oz bo'lsa ham ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

5 daqiqalik grafikda EUR/USD juma kuni kechga boribgina asosiy darajalarga yetdi. Sessiyaning aksar qismida aniq savdo signallari kuzatilmadi. AQSh sessiyasi paytida 1.1657–1.1666 diapazonidan sakrash xarid uchun imkoniyat bo'lishi mumkin edi, ammo kun oxirida bunday bitim ochish xavfli bo'lardi.

COT (Commitment of Traders) hisobot tahlili

So'nggi COT hisobot 23-sentabr sanasiga tegishli. AQShdagi hukumat faoliyati to'xtab turgani sababli yangi hisobotlar e'lon qilinmagan.

Grafikda ko'rish mumkinki, yirik spekulyativ treyderlar (non-commercial) uzoq vaqt davomida buqaviy pozitsiyani saqlab kelishmoqda. 2024-yil oxirida ayiqlar qisqa muddatga ustunlikka ega bo'lishgan, ammo tez orada bu pozitsiyani yo'qotishgan. Tramp hokimiyatga qaytgandan beri dollar muntazam ravishda zaiflashmoqda. Bu yo'nalish dollar uchun yanada yo'qotishlarni kafolatlamasa-da, global voqealar aynan shu tomonga ishora qilmoqda.

Fundamental jihatdan yevroning mustahkamlanishiga ko'p sabablar yo'q, lekin dollarning zaiflashishi uchun bir nechta kuchli dalillar mavjud. Dollar uchun global pasayish trendi hanuz davom etmoqda. Uning qayta tiklanishi esa Tramp savdo urushlarini yakunlaydimi yoki yo'qmi — shunga bog'liq bo'ladi. Ammo so'nggi voqealar bu mojaroning turli shakllarda davom etishini ko'rsatmoqda.

Shuningdek, Federal rezervning mustaqilligi xavf ostida ekani ham dollarning ayiqcha omillaridan biridir.

COT indikatoridagi qizil va ko'k chiziqlar joylashuvi hanuz buqaviy ustunlikni ko'rsatmoqda. So'nggi hisobot haftasida yirik treyderlarning long (xarid) pozitsiyalari 800 mingga kamaygan, short (sotuv) pozitsiyalari esa 2,600 taga oshgan. Natijada sof pozitsiya 3,400 kontraktga qisqargan. Ammo bu raqamlar hozir eskirgan va amaldagi bozor uchun katta ahamiyat kasb etmaydi.

EUR/USD 1 soatlik grafik tahlili

1 soatlik grafikda EUR/USD juftligi ikki hafta avval boshlagan pasayish trendini yakunlagandek ko'rinadi. Trend chizig'i buzildi, Kijun-sen liniyasi teshildi, 1.1604–1.1615 va 1.1657–1.1666 diapazonlari ham kesib o'tildi, hattoki Senkou Span B liniyasi ham yuqoriga yorib o'tildi. Bularning barchasi o'sish harakatining davom etish ehtimolini tasdiqlaydi. Menimcha, yevroning ko'tarilish vaqti keldi, biroq bozor ishtirokchilari hali ham ehtiyotkor.

20-oktabr uchun e'tiborli darajalar: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988.
Shuningdek, Senkou Span B (1.1661) va Kijun-sen (1.1635) chiziqlariga e'tibor bering. Ichimoku indikator chiziqlari kun davomida o'zgarishi mumkin, shuning uchun signalni aniqlashda ularni yangilab turing. Narx sizning foydangizga 15 punkt siljigach, Stop Loss'ni nol darajasiga o'tkazing — bu kutilmagan teskari harakatlardan himoya qiladi.

Dushanba kuni Germaniya Ifo biznes muhit indeksi (ikkinchi darajali hisobot)ni e'lon qiladi, AQSh esa muhimroq ko'rsatkich — uzoq muddatli tovar buyurtmalari (Durable Goods Orders) hisobotini chiqaradi. Yuqori darajadagi yangiliklar bo'lmagan sharoitda, aynan AQSh ma'lumotlari bozorni harakatlantirishi mumkin.

Savdo tavsiyalari

Dushanba kuni treyderlar 1.1651–1.1666 zonasidan savdo qilishni davom ettirishlari mumkin. Agar narx yuqoridan ushbu zonadan sakrasa, 1.1750–1.1760 maqsadli diapazoniga qadar xarid (long) pozitsiyalarini ochish mumkin.
Hozirda qisqa (short) pozitsiyalarni ochish tavsiya etilmaydi, chunki umumiy trend o'sishga o'tgan va hozirgi narx ostida bir nechta kuchli qo'llab-quvvatlov darajalari mavjud.

Grafikdagi belgilarning ma'nosi

• Qalin qizil chiziqlar – narx yo'nalishi o'zgaradigan muhim qo'llab-quvvatlov/qarshilik zonalari.
• Kijun-sen va Senkou Span B – H4 grafikdan o'tkazilgan Ichimoku chiziqlari bo'lib, kuchli dinamik daraja sifatida xizmat qiladi.
• Ingichka qizil chiziqlar – avvalgi maksimumlar va minimumlar, ular savdo signallarini hosil qilishi mumkin.
• Sariq chiziqlar – trend chiziqlari, kanallar va texnik shakllar.
• COT indikator 1 – COT hisobotiga ko'ra turli treyder guruhlarining sof pozitsiyalarini aks ettiradi.