วิเคราะห์การเทรดวันจันทร์:

กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD

ในวันจันทร์ คู่เงิน EUR/USD มีท่าทีว่าจะกลับมาปรับตัวลงต่อ ภายใต้แรงกดดันจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง แต่แล้ว... Donald Trump ออกมาประกาศว่าการเจรจากับอิหร่านกำลังให้ผลลัพธ์ และสงครามอาจยุติลงในเร็ว ๆ นี้ ดอลลาร์จึงเผชิญแรงกดดันทันทีหลังจากมีสัญญาณการผ่อนคลายความตึงเครียดทางการทหาร ทว่าเพียงครึ่งชั่วโมงถัดมา เจ้าหน้าที่อิหร่านก็ออกมาปฏิเสธโดยสิ้นเชิงว่ามีการเจรจาใด ๆ เกิดขึ้น เป็นเรื่องยากที่จะบอกได้ว่าควรเชื่อฝ่ายใด แต่ตลาดเลือกเชื่อประธานาธิบดีสหรัฐ หากไม่เชื่อเต็มร้อย ก็อย่างน้อยราว 70–80% ถ้อยแถลงของ Trump บ่งชี้ว่า ต่อให้ไม่มีการเจรจาเกิดขึ้นจริง เขาก็พร้อมจะเปิดรับการเจรจา กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ อเมริกาต้องการยุติความขัดแย้ง แต่ฝ่ายอิหร่านจะตอบรับหรือไม่? ในด้านหนึ่ง เตหะรานไม่น่าจะสนใจให้ความขัดแย้งยืดเยื้อ แต่ในอีกด้านหนึ่ง ก็มีการเตรียมพร้อมสำหรับสงครามยืดเยื้อไว้แล้ว เช่นนั้นอย่างน้อยก็จำเป็นต้องหยุดการทิ้งระเบิดใส่อิหร่านเสียก่อน ปฏิบัติการรบจึงจะยุติลงได้ หลังจากนั้นจึงจะสามารถเริ่มต้นการหารือเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง และการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาค

กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน EUR/USD

บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันจันทร์ คู่นี้ได้สร้างสัญญาณขายที่ค่อนข้างดีขึ้นมาในช่วงการซื้อขายของตลาดยุโรป โดยราคาทะลุผ่านโซน 1.1527-1.1531 ลงมา และร่วงลงไปประมาณ 30 pips จากนั้นจึงมีการประกาศของ Trump ทำให้ราคามีภาวะผันผวนรุนแรงตลอดช่วงเวลาที่เหลือของวัน สลับทิศทางไปมาและไม่ให้ความสำคัญกับระดับทางเทคนิค ดังนั้นสัญญาณซื้อขายที่เหลืออยู่จึงอาจถูกมองข้ามได้ง่ายโดยเทรดเดอร์มือใหม่

วิธีการเทรดในวันอังคาร:

บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาลงได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่อาจเป็นเพียงการเกิดการปรับฐานขาขึ้นแบบง่าย ๆ อีกหนึ่งรอบ ในช่วงต้นปี 2026 แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวได้กลับมาดำเนินต่อ ดังนั้นเรายังคงคาดหวังการปรับตัวขึ้นในระยะกลางของสกุลเงินยูโร พื้นหลังเชิงปัจจัยพื้นฐานโดยรวมยังคงเป็นแรงกดดันที่ยากลำบากสำหรับดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของตลาดในตอนนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่คอยหนุนไม่ให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง

ในวันอังคาร เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย หากราคายืนต่ำกว่าช่วง 1.1584-1.1591 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1527-1.1531 ในทางกลับกัน หากราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1584-1.1591 ก็จะเปิดทางให้สามารถเข้าซื้อได้ โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1655-1.1666

บนกรอบเวลา 5 นาที ควรติดตามระดับต่อไปนี้: 1.1267-1.1292, 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908 ในวันอังคารจะมีการประกาศดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจ (Business Activity Indices) เดือนมีนาคมทั้งในยูโรโซนและสหรัฐ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับปานกลางต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินนี้ ความสนใจของตลาดจะหันกลับไปที่ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์และสุนทรพจน์ของ Trump อีกครั้ง

หลักการสำคัญของระบบการเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณนั้น (การดีดตัวหรือการทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาสั้น สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
2. หากมีการเปิดออร์เดอร์สองครั้งขึ้นไปที่ระดับเดียวกันจากสัญญาณหลอก (false signals) สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกละเว้น
3. ในภาวะตลาด Sideway คู่เงินใด ๆ ก็อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่มีเลยก็ได้ ไม่ว่ากรณีใด เมื่อเริ่มเห็นสัญญาณของแนวโน้ม Sideway ควรหยุดทำการเทรดจะดีกว่า
4. ควรเปิดออร์เดอร์ในช่วงระหว่างเริ่มต้นตลาดยุโรปจนถึงกลางช่วงตลาดอเมริกา หลังจากนั้นควรปิดออร์เดอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง
5. บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรเทรดโดยอิงสัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดีและมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันแล้วจากเส้นเทรนด์ไลน์หรือช่องแนวโน้ม (trend channel)
6. หากมีสองระดับที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5–20 pips) ควรพิจารณาระดับนั้นเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้าน
7. เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips แล้ว ควรขยับ Stop Loss ไปไว้ที่จุดคุ้มทุน (breakeven)

สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:

ระดับราคาแนวรับและแนวต้านคือระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดออร์เดอร์ซื้อหรือขาย สามารถตั้งระดับ Take Profit ไว้บริเวณรอบ ๆ ระดับเหล่านี้ได้

เส้นสีแดงแสดงถึงช่องแนวโน้ม (channels) หรือเส้นแนวโน้ม (trend lines) ที่บ่งบอกถึงแนวโน้มปัจจุบัน และชี้ให้เห็นทิศทางที่เหมาะสมในการเทรดในตอนนี้

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณได้เช่นกัน

คำพูดและรายงานที่สำคัญ (ระบุไว้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศ ควรระมัดระวังสูงสุดในการเทรด หรืออาจเลือกออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาอย่างรุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า

เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกออร์เดอร์จะทำกำไรได้ การมีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงิน (money management) ที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว