การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นต่อเนื่องในวันอังคาร ตามที่คาดไว้อยู่แล้ว แม้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์สำคัญเมื่อวานนี้และคาดว่าข่าวเกี่ยวกับการสิ้นสุดของการปิดระบบที่กำลังจะมาถึงจะทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น แต่ตลาดยังคงเข้าซื้อยูโร อย่างนี้มันไม่สมเหตุสมผลหรือ? เช่นเดียวกับที่ไม่สมเหตุสมผลที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในเดือนตุลาคมในระหว่างการปิดระบบที่กำลังดำเนินอยู่และพร้อมกับมาตรการภาษีใหม่จากทรัมป์ คู่ EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแบนในระยะเวลาไทม์เฟรมรายวัน ซึ่งอธิบายทุกอย่างได้ ในการปรับตัวลดลงล่าสุด ราคามุ่งหน้าสู่ขอบเขตล่างของช่วงที่ 1.1400–1.1830 และมันได้ไต่ขึ้นมาเป็นเวลากว่าสี่วันแล้ว ดังนั้นสามารถสันนิษฐานว่าการลดลงที่ไร้เหตุผลของคู่สกุลเงินนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วและการขึ้นที่มีเหตุมีผลกำลังรออยู่

เนื่องจากสถานการณ์พื้นฐานโดยรวมทั้งหมดนั้นสนับสนุนยูโรอย่างเต็มที่ ดอลลาร์ไม่มี "ไพ่ตาย" ในขณะที่ Donald Trump ยังคงเป็นประธานาธิบดี จำได้ว่าแม้แต่ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีครั้งแรก ทรัมป์ไม่เคยซ่อนความต้องการที่จะเห็นดอลลาร์ราคาถูกลง แล้วจะคาดว่าดอลลาร์จะแข็งค่าได้อย่างไรเมื่อแม้แต่ประธานาธิบดีก็ยังต้องการให้อ่อนลง?

ในกรอบเวลานาทีที่ 5 เมื่อวานนี้ได้มีสัญญาณซื้อที่ดีเกิดขึ้นใกล้กับเส้น Senkou Span B หลังจากทะลุเส้นที่สำคัญนี้ ราคาก็ยังคงเคลื่อนไหวขาขึ้นต่อเนื่องไปสู่บริเวณเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดที่ 1.1604-1.1615 ซึ่งสามารถทำกำไรได้

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 23 กันยายน ตั้งแต่นั้นมา ยังไม่มีรายงาน COT เพิ่มเติมเนื่องจาก "การปิดระบบ" ของรัฐบาลสหรัฐฯ ในภาพประกอบด้านบน ชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เป็น "กระทิง" มาเป็นเวลานาน โดยหมีพยายามที่จะได้เปรียบในช่วงปลายปี 2024 แต่นั่นก็เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่เท่านั้น ตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ สมัยที่สอง ค่าเงินดอลลาร์ก็ได้ลดลง เราไม่สามารถยืนยันได้ว่าการลดลงของสกุลเงินสหรัฐฯ จะดำเนินต่อไปด้วยความแน่นอน 100% แต่เหตุการณ์ปัจจุบันทั่วโลกบ่งชี้ว่าอาจเป็นเช่นนั้น

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับยูโร ในขณะที่ยังคงมีปัจจัยมากมายที่อาจทำให้ดอลลาร์อ่อนค่า แนวโน้มโลกยังคงเป็นทิศทางลดลง แต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วราคาจะเคลื่อนไหวอย่างไรใน 17 ปีที่ผ่านมา? เมื่อทรัมป์สิ้นสุดสงครามการค้า ดอลลาร์อาจเริ่มแข็งค่าได้ แต่เหตุการณ์ล่าสุดชี้ให้เห็นว่าสงครามจะยังคงดำเนินไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอีกยาวนาน

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินของตัวชี้วัดยังคงบ่งชี้ถึงการรักษาแนวโน้ม "กระทิง" ในช่วงสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวในกลุ่ม "ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" ลดลง 800 ในขณะที่จำนวนตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น 2,600 อันเป็นผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 3,400 สัญญาตลอดสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ล้าสมัยแล้วและไม่มีความสำคัญ

วิเคราะห์ EUR/USD บนกราฟ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลาแบบรายชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD แสดงสัญญาณของการเริ่มต้นเป็นขาขึ้นในที่สุด เส้น Senkou Span B ได้รับการทดสอบผ่านแล้ว ดังนั้นแนวโน้มน่าจะเปลี่ยนไปเป็นขาขึ้น เราเชื่อว่าเหตุผลหลักที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ไม่สอดคล้องและไม่สมเหตุสมผลเมื่อเร็วๆ นี้คือเงื่อนไขที่แน่นอนในกรอบวันนี้ เงื่อนไขที่แน่นอนนี้ยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากราคากำลังเข้ามาใกล้ขอบล่างของช่องการซื้อขาย เราจึงคาดการณ์แนวโน้มขาขึ้นในกรอบเวลาแบบรายชั่วโมงได้

สำหรับวันที่ 12 พฤศจิกายน เราระบุระดับการซื้อขายดังนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1571) และ Kijun-sen (1.1531) เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ซึ่งควรคำนึงถึงเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss เพื่อทำให้ Break Even หากราคาขยับไปทางทิศทางที่ถูกต้อง 15 ปิ๊ป การกระทำนี้จะช่วยป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณกลายเป็นเท็จ

ในวันพุธ การประมาณการครั้งที่สองของอัตราเงินเฟ้อของเยอรมันสำหรับเดือนตุลาคมมีกำหนดจะเปิดเผยในยูโรโซน โดยปกติการประมาณการครั้งที่สองจะไม่เบี่ยงเบนจากครั้งแรกมากนัก ดังนั้นเราจึงไม่คาดหวังปฏิกิริยาตลาดที่แรง รายงานนี้ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของตลาดเลย ในสหรัฐอเมริกาไม่มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจในวันพุธ

คำแนะนำในการซื้อขาย:

ในวันพุธ นักเทรดอาจคาดการณ์การเติบโตต่อเนื่อง เนื่องจากเส้น Senkou Span B ได้รับการทดสอบผ่าน การดีดตัวออกจากพื้นที่ 1.1604-1.1615 อนุญาตให้เปิดตำแหน่งสั้นได้ แต่เราไม่รีบเข้าทำการซื้อขายเนื่องจากแนวโน้มกำลังเปลี่ยน การทะลุผ่านพื้นที่ 1.1604-1.1615 จะอนุญาตให้เปิดตำแหน่งยาวใหม่ ๆ โดยมีเป้าหมายที่ 1.1657

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและต้านทานแสดงด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดอยู่ใกล้ๆ ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นจากตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายไปยังกรอบเวลาแบบรายชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดขั้วคือเส้นสีแดงบางๆ ที่ราคาดีดตัวออกมาก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้ม และโครงสร้างทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT แสดงขนาดของตำแหน่งที่สุทธิของแต่ละหมวดหมู่นักเทรด