การวิเคราะห์การซื้อขายวันจันทร์

กราฟ 1 ชั่วโมงของ EUR/USD

ในวันจันทร์ อัตราแลกเปลี่ยนคู่เงิน EUR/USD มีการซื้อขายลดลง แม้จะไม่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจมหภาคหรือปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์มีเหตุผลทางเทคนิคที่ส่งผลให้มีการปรับฐานเล็กน้อย เมื่อประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่แล้ว เทรนด์ขาลงที่กินเวลาประมาณหนึ่งเดือน ซึ่งเป็นการแก้ไขในกรอบเวลาแบบรายวัน ได้สิ้นสุดลง ตอนนี้กำลังเกิดเทรนด์ขาขึ้นในระดับท้องถิ่น ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์ขาขึ้นที่กว้างขึ้นซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อต้นปี ดังนั้นการปรับฐานลงเล็กน้อยเป็นเพียงการปรับฐานย่อย วันนี้ สหรัฐอเมริกาจะเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระตุ้นต่อตลาด เราไม่เชื่อว่ารายงานนี้จะส่งผลกระทบจริง ๆ เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มแน่ชัดที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลักในการประชุมครั้งต่อไป ดังนั้น แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้น เราก็คาดว่าจะยังคงมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินโดยธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยที่เป็นขาลงสำหรับดอลลาร์

แผนภูมิ 5M ของ EUR/USD

ในกรอบเวลา 5 นาทีในวันจันทร์ มีสัญญาณการเทรดเพียงครั้งเดียวที่เกิดขึ้น ที่จุดเริ่มต้นของตลาดยุโรป ราคาถูกยืนยันต่ำกว่าระดับ 1.1655–1.1666 ซึ่งหลังจากนั้นราคาก็ลดลงประมาณ 50 pips เนื่องจากไม่มีสัญญาณอื่นที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน นักเทรดหน้าใหม่สามารถปิดสถานะการขายที่จุดใดก็ได้ — ซึ่งจะได้กำไรไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม

กลยุทธ์การเทรดสำหรับวันอังคาร:

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD มีโอกาสที่จะดำเนินแนวโน้มขาขึ้นที่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีนี้อย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้เพียงสัปดาห์เดียว ดัชนีของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก็ล่ม และตั้งแต่นั้นมาก็เกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องที่สร้างปัญหาเพิ่มเติมให้กับดอลลาร์ เราได้เตือนถึงการขาดปัจจัยระยะยาวที่สนับสนุนการเติบโตของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และเราก็ยังสงสัยถึง "การมองโลกในแง่ดี" เกี่ยวกับนโยบายของ Trump และผลทางเศรษฐกิจของมัน ในที่สุดข้อมูลและเหตุการณ์ล่าสุดยืนยันว่าปัญหานั้นเป็นจริง

ในวันอังคาร คู่เงิน EUR/USD อาจเคลื่อนไหวในทิศทางใดก็ได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างพื้นที่สำคัญสองแห่ง ดังนั้นควรมองหาสัญญาณการเทรดในบริเวณใกล้พื้นที่เหล่านี้ — ซึ่งอาจเป็นการเด้งกลับหรือการฝ่า

ในกรอบเวลา 5 นาที ควรพิจารณาระดับดังนี้: 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1292, 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527, 1.1552–1.1563–1.1571, 1.1655–1.1666, 1.1740–1.1745, 1.1808, 1.1851, 1.1908.

สำหรับวันอังคาร จะมีรายงานที่เล็กน้อยในเขตยูโร และมีไม่มากที่นั้น ในสหรัฐ คาดว่าจะมีรายงานที่สำคัญ คือ ดัชนีราคาผู้บริโภค การตอบสนองของตลาดอาจมีความสำคัญ แต่จะไม่ส่งผลกับท่าทีของ Fed

กฎของระบบการเทรดหลัก:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณ: ยิ่งการสร้างสัญญาณ (การเด้งกลับหรือการฝ่า) ใช้เวลาสั้นเท่าไหร่ สัญญาณจะยิ่งแข็งแกร่งเท่านั้น
2. สัญญาณหลอก: หากมีการเทรดสองครั้งหรือมากกว่าที่ระดับหนึ่งแล้วเป็นสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปจากระดับนั้นควรถูกเพิกเฉย
3. ตลาดด้านข้าง: ในสถานการณ์ที่ตลาดด้านข้าง อาจเกิดสัญญาณหลอกมากมายหรือไม่มีเลย จะเป็นการดีกว่าที่จะหยุดการเทรดเมื่อตลาดมีสัญญาณของการเคลื่อนไหวด้านข้าง
4. ชั่วโมงการเทรด: เปิดการเทรดระหว่างช่วงเริ่มต้นของตลาดยุโรปถึงกลางของตลาดสหรัฐ แล้วปิดการเทรดทั้งหมดด้วยตนเอง
5. สัญญาณ MACD: ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ใช้สัญญาณ MACD เทรดเฉพาะช่วงที่มีความผันผวนที่ดีและมีแนวโน้มที่ชัดเจนยืนยันด้วยเส้นแนวโน้มหรือช่องทางแนวโน้ม
6. ระดับใกล้เคียง: ถ้าสองระดับอยู่ใกล้กันมาก (ห่างกัน 5–20 pips) ให้ถือว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้าน
7. หยุดการขาดทุน: ตั้งจุดหยุดการขาดทุนที่จุดที่เสมอทุนหลังจากที่ราคาขยับในทิศทางที่ต้องการ 15 pips

องค์ประกอบสำคัญของแผนภูมิ:

ระดับแนวรับและแนวต้าน: เป็นระดับเป้าหมายสำหรับการเปิดหรือปิดสถานะ และยังสามารถใช้เป็นจุดในการวางคำสั่ง Take Profit ได้ด้วย

เส้นสีแดง: เป็นช่องหรือเส้นแนวโน้มที่บ่งบอกแนวโน้มปัจจุบันและทิศทางการเทรดที่ต้องการ

ตัวชี้วัด MACD (14,22,3): เป็นแถบเส้นประวัติและเส้นสัญญาณที่ใช้เป็นแหล่งสัญญาณการเทรดเพิ่มเติม

เหตุการณ์และรายงานสำคัญ: พบได้ในปฏิทินเศรษฐกิจ เหล่านี้สามารถส่งผลมากกับการเคลื่อนไหวของราคา ให้ใช้ความระมัดระวังหรือล่าสุดเข้าสู่ตลาดในช่วงที่มีการรายงานเพื่อลดความเสี่ยงในการกลับตัวของราคา

นักเทรด Forex มือใหม่ควรจำไว้ว่าการเทรดทุกครั้งนั้นไม่จำเป็นต้องได้กำไร การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการฝึกฝนการจัดการเงินอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในการเทรดระยะยาว