การวิเคราะห์ EUR/USD ในช่วง 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงกลางคืนของวันพฤหัสบดี แต่เพิ่มขึ้นสามเท่าตลอดทั้งวัน การเคลื่อนไหวในคืนดังกล่าวเกิดจากเหตุการณ์เดียว: ศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกายกเลิกเกือบทุกภาษีที่กำหนดโดยโดนัลด์ ทรัมป์ โดยประกาศว่าผิดกฎหมาย เนื่องจาก "การใช้อำนาจเกิน" และฝ่ายที่ชนะคดีนี้คือ 12 รัฐจากพรรคเดโมแครตและเจ้าของธุรกิจส่วนบุคคลหลายราย ตามธรรมชาติแล้ว ทรัมป์ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจนี้และประกาศจะยื่นอุทธรณ์และตั้งใจจะยกคดีกับศาลสูงสุด

เหตุใดดอลลาร์จึงแข็งค่าขึ้นในช่วงกลางคืน? เพราะหากภาษีถูกยกเลิก สงครามการค้า — ที่เป็นเหตุหลักที่ส่งผลให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าในช่วงหลัง — จะสุดสิ้นตามสมควร

เหตุใดดอลลาร์จึงล้มลงในช่วงครึ่งหลังของวัน? เพราะตลาดยังคงแปลความหมายข่าวส่วนใหญ่ว่าเป็นลบต่อเงินดอลลาร์ โดยไม่ไว้วางใจโดนัลด์ ทรัมป์ และไม่เชื่อว่าจะเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้การบริหารของพรรครีพับลิกัน รวมถึงยังไม่เชื่อถือรัฐบาลปัจจุบัน

ยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจากทรัมป์ตั้งใจจะต่อสู้เพื่อภาษีของเขา มีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะพลิกคำตัดสินของศาลการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้นยังไม่มีการลดความตึงเครียดของสงครามการค้าเกิดขึ้นจริง ศาลได้ระงับการเรียกเก็บภาษี แต่สิ่งนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไร เว้นแต่ทรัมป์จะละทิ้งความคิดที่จะนำมันกลับมา ซึ่งเขาไม่มีทีท่าว่าจะทำเช่นนั้น

ในกรอบเวลาห้านาที สัญญาณการซื้อขายของวันพฤหัสบดีนั้นยอดเยี่ยม ในช่วงเริ่มต้นของเซสชั่นยุโรป ราคาปรับตัวขึ้นจากระดับ 1.1234 และเพิ่มขึ้นตลอดทั้งวัน ภายในสิ้นวัน ราคาผ่านระดับ 1.1362 ซึ่งสามารถปิดสถานะซื้อได้ ไม่มีการสร้างสัญญาณขายในระหว่างวัน กำไรขั้นต่ำที่สามารถทำได้ คือประมาณ 120 จุด

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 20 พฤษภาคม กราฟข้างบนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่มีการค้าขายยังคงเป็นแบบกระทิงมาเป็นเวลานาน ฝั่งหมีพยายามที่จะครองความได้เปรียบในช่วงปลายปี 2024 แต่ก็สูญเสียไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ทรัมป์เริ่มดำรงตำแหน่ง มูลค่าของดอลลาร์ได้ลดลงอย่างมาก เราไม่สามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจ 100% ว่าการลดลงของดอลลาร์จะยังคงต่อเนื่อง แต่ว่ากระแสการพัฒนาในทางสากลในปัจจุบันบ่งชี้ถึงผลลัพธ์นั้น

ไม่มีปัจจัยพื้นฐานใดที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโร แต่ก็มีปัจจัยสำคัญเพียงหนึ่งอย่างที่ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง แนวโน้มขาลงยังคงมีอยู่ในระยะยาว แต่ขณะนี้แนวโน้มยังมีความหมายอะไรบ้าง? ดอลลาร์อาจจะขึ้นอีกครั้งเมื่อทรัมป์ยุติสงครามการค้าของเขา แต่เขาจะทำหรือไม่?

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันอีกครั้ง แสดงให้เห็นว่ามีความรู้สึกแบบกระทิงใหม่ในตลาด ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด จำนวนสถานะซื้อของนักเทรด "ที่ไม่มีการค้าขาย" ลดลง 3,500 ตำแหน่ง ในขณะที่ตำแหน่งขายเพิ่มขึ้น 6,800 ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิจึงลดลง 10,300 แต่อย่างไรก็ตาม รายงาน COT มีการเผยแพร่ล่าช้า 1 สัปดาห์ ตลาดกำลังกลับมาซื้อขายกันอย่างคึกคักอีกครั้ง

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว 4 เดือน โอกาสของดอลลาร์ยังคงขึ้นอยู่กับพัฒนาการเกี่ยวกับสงครามการค้าระดับโลกเป็นอย่างมาก หากมีการลงนามในข้อตกลงการค้าและลดภาษี ดอลลาร์สหรัฐฯ อาจเริ่มฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีข้อตกลงสันติภาพใดๆ หลายคนไม่เชื่อมั่นในตัว Trump ซึ่งยังคงตัดสินใจอย่างแปลกๆ และแถลงการณ์ที่น่าตกใจ แม้แต่การยกเลิกภาษีที่ศาลบังคับก็ไม่ช่วยดอลลาร์สหรัฐฯ

ในวันที่ 30 พฤษภาคม เราระบุระดับสำหรับการซื้อขายดังนี้: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607 ร่วมกับเส้น Senkou Span B (1.1214) และ เส้น Kijun-sen (1.1315) เส้นแสดงตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงได้ในวันนั้น ๆ ดังนั้นควรคำนึงถึงเมื่อต้องระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมวางคำสั่ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนเมื่อต้นทุนเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips — สิ่งนี้ช่วยหลีกเลี่ยงการสูญเสียหากสัญญาณกลายเป็นผิดพลาด

ในยูโรโซน รายงานยอดขายปลีกและข้อมูลเงินเฟ้อจากเยอรมันมีกำหนดปล่อย แม้ว่ารายงานเหล่านี้จะน่าสนใจ แต่ก็ไม่ใช่รายงานที่สำคัญที่สุด ในสหรัฐฯ เราคาดว่าจะมีดัชนีราคาการบริโภคส่วนบุคคล (PCE), ข้อมูลรายได้และการใช้จ่ายรายบุคคล และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมหาวิทยาลัยมิชิแกนอีกครั้ง ตามจริงแล้วรายงานเหล่านี้ไม่ใช่รายงานที่สำคัญที่สุด

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน – เส้นสีแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด ซึ่งไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เส้นที่แข็งแรงของตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกนำมายังกรอบเวลารายชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง
• ระดับสุดขั้ว – เส้นสีแดงบางที่ราคากระเด็นกลับมาก่อนหน้าที่ผ่านมา ทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ COT 1 บนกราฟ – ขนาดของสถานะสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของเทรดเดอร์