การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

เมื่อวันศุกร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการซื้อขายที่สูงขึ้น ดอลลาร์ได้ลดลงเป็นเวลาสองสัปดาห์ติดต่อกัน และตลาดยังคงมีแนวโน้มการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องที่เริ่มต้นเมื่อต้นปี ตลาดยังไม่มีเหตุผลหรือแรงจูงใจที่จะแกว่งกลับแนวโน้มนี้ ในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ข้อมูลที่เข้ามาชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่สงครามการค้าโลกที่ริเริ่มโดยทรัมป์อาจจะเปลี่ยนเข้าสู่ช่วงที่สงบและมีความระมัดระวังมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้เห็นอย่างชัดเจนว่าสถานการณ์ไม่ได้เป็นเช่นนั้น

ทรัมป์ได้กลับมาสร้างความตึงเครียดอีกครั้ง เขายังไม่พอใจกับการใช้งานชิปของ Huawei ทั่วโลก การขาดความก้าวหน้าในการเจรจากับ EU (อเมริกาได้ทำอะไรเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าหรือไม่?) และการที่ Apple ไม่ยอมกลับสู่สหรัฐฯ ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีภาษีใหม่ มาตรการคว่ำบาตร คำขู่ และการบังคับต่างๆ ตลาดยังคงตอบสนองด้วยการขายดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งขณะนี้ไม่มีใครต้องการ ในไม่ช้า ทรัมป์อาจสั่งให้โลกไม่ละทิ้งดอลลาร์ในฐานะตัวกลางการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและ "ที่ปลอดภัย" หลังจากนั้นเขาอาจเริ่มรวมถึงการบังคับซื้อพันธบัตรของสหรัฐฯ ในข้อตกลงการค้า แล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป? ทรัมป์จะออกคำสั่งให้แต่ละประเทศต้องจ่ายเท่าไหร่เพื่อรักษาการเจรจากับวอชิงตันหรือไม่?

ไม่มีรายงานเศรษฐกิจมหภาคเมื่อวันศุกร์ แต่พาดหัวเกี่ยวกับภาษีใหม่เหล่านี้ได้ทำหน้าที่ของมันแล้ว ในกราฟ 5 นาที สัญญาณการซื้อขายนั้นห่างไกลจากอุดมคติ เนื่องจากตลาดมีอาการกังวลตั้งแต่ต้นวันเนื่องจากสัญญาณใหม่ของความล้มเหลวในการยุติความตึงเครียดในสงครามการค้า ผลคือ ดอลลาร์ตกลงอีกครั้ง แต่การเคลื่อนไหวของราคานั้นยังคงไม่เป็นระเบียบและผันผวน

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 20 พฤษภาคม แผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงเป็นขาขึ้นมาอย่างยาวนาน ตลาดหมีแทบไม่ได้ครอบครองความได้เปรียบเลยช่วงสิ้นปี 2024 แต่สูญเสียไปอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ทรัมป์เข้าดำรงตำแหน่ง มูลค่าของดอลลาร์ได้ลดลงอย่างมาก เราไม่สามารถพูดได้อย่างมั่นใจ 100% ว่าการลดลงของดอลลาร์จะดำเนินต่อไป แต่การพัฒนาระดับโลกในปัจจุบันนั้นบ่งบอกถึงผลลัพธ์นั้น

ไม่มีปัจจัยพื้นฐานใดที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโร อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อ่อนตัวของดอลลาร์ แนวโน้มขาลงระยะยาวยังคงมีอยู่ แต่แนวโน้มนั้นหมายถึงอะไรในขณะนี้ ดอลลาร์อาจกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อนายทรัมป์จบสงครามการค้าของเขา แต่เขาจะทำหรือไม่?

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันอีกครั้ง บ่งบอกถึงความรู้สึกขาขึ้นในตลาดอีกครั้ง ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งซื้อ (Long) ในกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 3,500 ราย ขณะที่ตำแหน่งขาย (Short) เพิ่มขึ้น 6,800 ราย ซึ่งส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 10,300 อย่างไรก็ตาม รายงาน COT จะมีการเผยแพร่ล่าช้าไปหนึ่งสัปดาห์ ขณะนี้ตลาดกำลังซื้อขายอย่างแข็งเกร่งอีกครั้ง

การวิเคราะห์ EUR/USD 1 ชั่วโมง

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นในกรอบเวลาชั่วโมง มุมมองของดอลลาร์ยังคงขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าของสงครามการค้าระดับโลก หากสามารถลงนามในข้อตกลงการค้าและลดภาษี ดอลลาร์อาจเริ่มฟื้นตัวได้ แต่ในขณะนี้ ภาษีกำลังเพิ่มขึ้นและไม่มีข้อตกลงที่สงบสุข การดีดตัวของดอลลาร์จำเป็นต้องมีการทะลุลงใต้เส้น Ichimoku และเส้นแนวโน้ม ตลาดยังคงหลีกเลี่ยง "สกุลเงินทรัมป์" แม้ว่าจะมีเหตุผลที่ควรพิจารณา

สำหรับวันที่ 26 พฤษภาคม ระดับการซื้อขายสำคัญอยู่ที่ 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1224) และเส้น Kijun-sen (1.1297) เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันและควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss ให้เท่าทุนเมื่อราคาขยับในทางที่คุณได้เปรียบ 15 จุด เพื่อช่วยลดการขาดทุนในกรณีที่มีสัญญาณหลอก

วันจันทร์นี้มีกำหนดการเพียงแค่การกล่าวสุนทรพจน์ของ Christine Lagarde ประธานธนาคารกลางยุโรป โดยไม่มีเหตุการณ์สำคัญอื่นเกิดขึ้น แม้ว่าใครหลายคนอาจจะคิดว่าวันนี้จะเหี่ยว แต่ดูเหมือนว่าตลาดยังต้องการหนีห่างจากดอลลาร์ สำหรับคำพูดของ Lagarde อะไรที่มันจะเปลี่ยนแปลงหรือมีผลกระทบในสภาพการณ์ปัจจุบันล่ะ? ธนาคารกลางยุโรปลดอัตราดอกเบี้ยลงติดต่อกันแปดครั้ง แต่ยูโรยังไม่มีปัญหาใด ๆ

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน – เส้นแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด พวกมันไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่มีความแข็งแกร่งซึ่งถ่ายโอนไปยังกรอบเวลาชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง
• ระดับสูงสุดต่ำสุด – เส้นแดงบางที่ราคาก่อนหน้านี้มีการย้อนกลับ ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ COT 1 ในกราฟ – ขนาดของสถานะสุทธิสําหรับแต่ละหมวดของเทรดเดอร์