ในวันพุธ คู่เงิน EUR/USD ได้ปรับตัวขึ้นสู่แนวต้านบริเวณ 1.1265–1.1282 จากนั้นก็พลิกกลับไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสามารถเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 80 จุดภายในสิ้นวัน จุดนี้การเพิ่มขึ้นของดอลลาร์นั้นถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่ายินดีอยู่แล้ว แต่เทรดเดอร์ยังคงไม่กล้าลงทุนในดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจาก "ปัจจัยของทรัมป์" ยังคงมีผลกระทบอยู่ กล่าวคือ เทรดเดอร์ลังเลที่จะซื้อดอลลาร์ เพราะรู้ว่าทรัมป์อาจแนะนำการกำหนดภาษีใหม่ได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตาม ผมมองว่าการฟื้นตัวของดอลลาร์ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ การยืนเหนือระดับ Fibonacci retracement 127.2% ที่ 1.1181 จะเปิดทางให้กับการลดลงใหม่สู่แนวรับบริเวณ 1.1074–1.1081

รูปแบบคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงไม่เหลือพื้นที่ให้สงสัยมากนัก คลื่นขาขึ้นที่เสร็จสมบูรณ์ล่าสุดไม่ได้ทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดทะลุจุดต่ำสุดก่อนหน้า สิ่งนี้ยืนยันถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้ม "ขาลง" ข่าวการเจรจาการค้า U.S.-China ที่ประสบความสำเร็จให้การสนับสนุนแก่ฝั่งขาย แต่พวกเขายังต้องเผชิญกับความท้าทายหลายอย่างก่อนที่จะได้เปรียบเหนือฝั่งซื้อ

ไม่มีข่าวอะไรมากในวันพุธ แต่นักเทรดก็ไม่ได้พัก พวกเขายังคงตอบสนองต่อรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เปลี่ยนมุมมอง โดย Jerome Powell ยังคงยืนหยัดและไม่มีความตั้งใจที่จะลดอัตราดอกเบี้ยภายใต้แรงกดดันจาก Donald Trump หรือเนื่องจากการลดลงเล็กน้อยในเงินเฟ้อ อันที่จริงเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ชะลอตัวลงสู่ระดับที่การผ่อนคลายนโยบายการเงินกลายเป็นประเด็นสนทนา แต่อย่างไรก็ตาม Powell ได้กล่าวซ้ำๆ ว่า คาดว่าเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นในเดือนที่จะถึงนี้ และ Fed ไม่สามารถผ่อนคลายนโยบายได้ในเวลานี้ ดังนั้นสำหรับฉัน การลดลงของดอลลาร์ในวันอังคารและวันพุธดูเหมือนจะมากเกินไป ฝ่ายขายยังคงอ่อนแอ เนื่องจากยังไม่มีการพักรบใดๆ ที่แท้จริงระหว่างสหรัฐฯ และจีน มีเพียงข้อตกลงเบื้องต้นที่ทำไว้ ข้อตกลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะการค้าระหว่างประเทศจะหยุดชะงัก การเจรจาจากนี้ไปจะยากขึ้นมาก แต่การลดภาษียังคงเป็นสัญญาณบวกสำหรับทั้งเศรษฐกิจและดอลลาร์

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้ได้ทรงตัวต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement ที่ 100.0% ที่ 1.1213 ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการลดลงต่อเนื่องไปยังแนวรับที่สำคัญถัดไปที่ระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.0969 การดีดตัวจาก 1.1213 อาจสร้างความหวังให้กับความแข็งแกร่งของดอลลาร์ใหม่อีกครั้ง การปิดรายวันที่เหนือกว่า 1.1213 จะส่งผลดีกับยูโรและฟื้นแนวโน้ม "ขาขึ้น" ไปยังระดับ Fibonacci 127.2% ที่ 1.1495 การเกิด divergence ขาลงในตัวชี้วัด CCI ยิ่งเพิ่มโอกาสให้ราคาลดลงต่อไป

รายงาน Commitments of Traders (COT)

ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพปิดโพสิชั่นซื้อ (long position) จำนวน 2,196 โพสิชั่น และโพสิชั่นขาย (short position) จำนวน 2,118 โพสิชั่น ความรู้สึกในกลุ่ม "Non-commercial" ยังคง "bullish" มานานแล้ว—ต้องขอบคุณ Donald Trump จำนวนทั้งหมดของโพสิชั่นซื้อที่ถือโดยเก็งกำไรตอนนี้อยู่ที่ 194,000 ในขณะที่โพสิชั่นขายทั้งหมดอยู่ที่ 118,000 เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาสถานการณ์นี้กลับตรงกันข้ามและไม่ได้ส่งสัญญาณสิ่งที่จะเกิดขึ้นเลย

20 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน ผู้เล่นใหญ่เลิกเทขายยูโร แต่ในตอนนี้พวกเขากลับลดโพสิชั่นขายและเพิ่มโพสิชั่นซื้อเป็นเวลา 13 สัปดาห์ติดต่อกัน การแตกต่างในแนวทางนโยบายการเงินระหว่าง ECB กับ Fed ยังเอื้อประโยชน์ให้ดอลลาร์สหรัฐฯ แต่การดำเนินนโยบายของ Trump ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งกว่าสำหรับเทรดเดอร์ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในเศรษฐกิจสหรัฐฯ

ปฏิทินเศรษฐกิจ – 15 พฤษภาคม (UTC)

• EU – การเปลี่ยนแปลงการผลิตภาคอุตสาหกรรม (09:00)
• EU – การเปลี่ยนแปลง GDP Q1 (09:00)
• สหรัฐฯ – ดัชนีราคาผู้ผลิต (12:30)
• สหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลงยอดขายปลีก (12:30)
• สหรัฐฯ – การขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้น (12:30)
• สหรัฐฯ – ดัชนีการผลิต Philly Fed (12:30)

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้คับคั่งไปด้วยข้อมูล แต่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในครั้งนี้มาจากยุโรป ข้อมูลพื้นหลังอาจมีผลต่อความรู้สึกของตลาดตลอดทั้งวันได้

คาดการณ์และคำแนะนำการซื้อขาย EUR/USD

การขายในวันนี้เป็นไปได้เมื่อปิดต่ำกว่า 1.1181 ในกราฟรายชั่วโมง มุ่งเป้าไปที่โซน 1.1074–1.1081 ทางเลือกอื่นคือการถอยจาก 1.1213 บนกราฟ 4 ชั่วโมงอาจเป็นสัญญาณให้ขาย ตอนนี้ยังไม่พิจารณาการซื้อ เพราะยังไม่เห็นรูปแบบใด ๆ ที่อาจสร้างสัญญาณการซื้อที่แข็งแกร่ง

กริด Fibonacci ถูกเขียนจาก 1.1265 ถึง 1.1574 บนกราฟรายชั่วโมงและจาก 1.1214 ถึง 1.0179 บนกราฟ 4 ชั่วโมง