การวิเคราะห์ EUR/USD ในระยะ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่น่าสนใจเป็นพิเศษในวันพฤหัสบดี เป็นการเตือนว่าผลการประชุม FOMC ได้ประกาศไปเมื่อเย็นวันพุธ และเราก็ยังคงพิจารณาถึงแนวโน้มที่เข้มงวดเชิงบวกของพวกเขา อย่าลืมว่าตลาดคาดการณ์ตลอดเวลาว่า Federal Reserve จะลดอัตราดอกเบี้ย และคาดว่าจะมีการลดครั้งหลายครั้งภายในสิ้นปี อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงแล้ว ธนาคารกลางสหรัฐยังคงรักษานโยบายการเงินเช่นเดิม เนื่องจากมีความไม่ตรงกันอย่างมากระหว่างความคาดหมายของตลาดกับความเป็นจริง เราจึงจัดว่า ผลการประชุมครั้งนี้มีลักษณะที่เข้มงวดเชิงบวก

อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าของดอลลาร์ในช่วงเย็นวันพุธและเช้าวันพฤหัสบดีเป็นเรื่องที่น่าขันอีกครั้ง เราต้องย้ำอีกครั้งว่าตลาดไม่ให้ความสำคัญกับดอลลาร์สหรัฐ และละเลยปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคและพื้นฐานโดยแทบไม่มีตรรกะใดๆ ที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหว

อย่างไรก็ตาม ในช่วงการซื้อขายของสหรัฐ ดอลลาร์กลับเพิ่มมูลค่าโดยไม่ทันตั้งตัว อะไรคือสาเหตุ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าดอลลาร์ไม่สามารถแข็งค่าเมื่อเทียบกับปอนด์อังกฤษ แม้ว่าปอนด์จะมีเหตุผลถึงสองเท่าในการลดลง เมื่อ Bank of England ได้ลดอัตราดอกเบี้ยหลักลง ดังที่เราได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ การเคลื่อนไหวของตลาดไม่มีตรรกะ — มันเป็นความสุ่มเสี่ยงทั้งหมด นี่เป็นการเตือนผู้ค้าให้ทราบว่าคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดเป็นสิ่งที่ยากมาก และเมื่อใดที่ตลาดไม่ตอบสนองกับข่าวหรือมักตีความไปต่างกัน การซื้อขายควรอิงตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคเท่านั้น ตอนนี้เราสามารถพิจารณาว่าช่วงขาลงได้สิ้นสุดลงแล้ว

ในเชิงเทคนิค วันพฤหัสบดีให้สัญญาณที่ยอดเยี่ยม บ่งบอกให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนถึงสี่ครั้ง: การเบรคที่ระดับ 1.1321, การตีกลับที่ 1.1274, การตีกลับอีกครั้งที่ 1.1321 และการเบรคอีกครั้งที่ 1.1274 บนพื้นฐานนี้ ผู้ค้าสามารถเปิดการซื้อขายได้สามครั้ง และทั้งสามให้ผลกำไร ในที่สุดเราก็ชนะหลังจากสามสัปดาห์ของการเคลื่อนไหวในกรอบแคบ — แต่ทุกสิ่งย่อมมีอายุขัย

รายงาน COT

รายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุดมีวันที่ 29 เมษายน แผนภูมิด้านบนแสดงอย่างชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าประเภทที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นมาเป็นเวลานาน ฝ่ายที่เชียร์ขาลงพยายามที่จะถือความได้เปรียบแต่สูญเสียไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ Donald Trump เข้ารับตำแหน่ง ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็ตกลงอย่างรุนแรง เราไม่สามารถกล่าวได้อย่างแน่ชัดว่าการตกลงนี้จะดำเนินไปอย่างไม่มีกำหนด และรายงาน COT แสดงถึงความรู้สึกของผู้เล่นใหญ่ ๆ ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันอาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม เรายังคงไม่เห็นเหตุผลพื้นฐานที่ทำให้ยูโรแข็งค่าขึ้น ในขณะที่ดอลลาร์มีเหตุผลที่สำคัญประการหนึ่งที่ทำให้มันตกต่ำ คู่สกุลเงินนี้อาจยังคงอยู่ในช่วงการแก้ไขราคาอีกไม่กี่สัปดาห์หรือเดือน แต่แนวโน้มขาลงที่ยาวนาน 16 ปีสำหรับดอลลาร์สหรัฐไม่น่าจะสิ้นสุดลงอย่างง่ายดาย

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันอีกครั้ง ซึ่งส่งสัญญาณถึงแนวโน้มตลาดขาขึ้น ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด ตำแหน่งซื้อในหมู่ผู้ค้าประเภทไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้เพิ่มขึ้น 200 ตำแหน่ง ในขณะที่ตำแหน่งขายลดลง 10,600 ตำแหน่ง ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 10,400 สัญญา

การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง

ในกรอบเวลาแบบรายชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้ออกจากช่องทางแนวราบไปแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าการเคลื่อนที่ลงจะต่อเนื่องต่อไป เหตุผลและความสม่ำเสมอทางเทคนิคยังคงมีน้อยในทุกกรอบเวลา ดูเหมือนตลาดจะรู้สึกเหนื่อยกับการรอคอยภาษีใหม่จากทรัมป์ และได้ตัดสินใจเริ่มทำกำไรจากการถือครองตำแหน่งยาว นโยบายการเงินของเฟดก็อาจมีส่วนช่วยให้เกิดสถานการณ์นี้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถพูดได้ว่าฝันร้ายของดอลลาร์กำลังจะจบลง

ระดับการซื้อขายสำหรับวันที่ 9 พฤษภาคม: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534, 1.1607, 1.1666 สาย Ichimoku: Senkou Span B (1.1441), Kijun-sen (1.1431) สายตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงตลอดวันและควรคำนึงในการกำหนดสัญญาณซื้อขาย อย่าลืมขยับ Stop Loss ให้เป็นจุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุด เพื่อช่วยป้องกันการสูญเสียถ้าสัญญาณเป็นเท็จ

ไม่มีเหตุการณ์สำคัญที่กำหนดไว้ไม่ว่าจะในยูโรโซนหรือสหรัฐฯ ดังนั้นเราไม่คาดหวังการเคลื่อนไหวภายในวันที่รุนแรง การซื้อขายที่เกิดขึ้นได้อิงจากรูปแบบเทคนิคเท่านั้น แต่คู่สกุลเงินนี้มักไม่เคลื่อนไหวทางเทคนิคที่ชัดเจน ดังนั้นควรระมัดระวังเมื่อเข้าทำการซื้อขาย

คำอธิบายการแสดงภาพ:

• ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เป็นเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่แข็งแกร่งที่ถูกย้ายไปยังกระดานเวลาแบบรายชั่วโมงจากกระดาน 4 ชั่วโมง
• ระดับ Extremum – เส้นสีแดงบางที่ราคามักดีดกลับ เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ช่องทางแนวโน้ม, และรูปแบบเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ COT 1 บนแผนภูมิ – ขนาดของสถานะแบบสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้า