Ayer se formó solo un punto de entrada al mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos lo que ocurrió. En mi pronóstico matutino presté atención al nivel de 1.1763 y planeé tomar decisiones de entrada al mercado desde allí. Se produjo una caída hacia la zona de 1.1763, pero no llegó a probar ese nivel, por lo que me quedé sin operaciones. En la segunda mitad del día, una formación de una falsa ruptura cerca del nivel de 1.1763 tras los débiles datos de EE.UU. se convirtió en una señal para abrir posiciones largas. Como resultado, se pudo observar un crecimiento del par de más de 40 puntos.
Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:
Según ADP Research, el número de empleos en el sector privado de EE.UU. cayó en 33 000 el mes pasado tras una revisión a la baja de 29 000 en mayo. Nadie en el mercado esperaba un informe tan sombrío, lo que refuerza aún más la opinión de que la Reserva Federal ya no puede retrasar la bajada de tasas. Hoy en la primera mitad del día, el euro podría continuar subiendo, ya que se esperan datos bastante sólidos de los índices PMI del sector servicios de la eurozona y los índices PMI compuestos. También se publicará el informe del BCE de la reunión sobre política monetaria. En caso de datos débiles, la presión sobre el euro podría aumentar, y entonces entrará en juego el soporte más cercano en 1.1784, formado tras la sesión de ayer. Una formación de una falsa ruptura allí será el punto de partida para entrar al mercado con el objetivo de continuar el crecimiento hacia la resistencia de 1.1825, máximo mensual. La ruptura y una repetición de la prueba de este rango confirmarán la validez de las compras del euro con la expectativa de un crecimiento mayor del par hacia 1.1866, fortaleciendo así la tendencia alcista. El objetivo final será la zona de 1.1903, donde planeo fijar los beneficios. En caso de caída del par EUR/USD y falta de actividad cerca de 1.1784, el par podría debilitarse. Los vendedores probablemente logren alcanzar el nivel más interesante de 1.1749. Solo una formación de una falsa ruptura allí será condición adecuada para comprar euros. Las posiciones largas se abrirán directamente en el rebote desde 1.1713 con un objetivo de corrección alcista de 30-35 puntos intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:
Los vendedores aún se encuentran desconcertados, ya que los datos débiles de EE.UU. de ayer anularon el interés por abrir posiciones cortas en euros. En caso de continuación del desarrollo del mercado alcista, solo una formación de una falsa ruptura cerca del máximo mensual en 1.1825 será motivo para vender el euro con miras a una caída hacia el soporte en 1.1784, donde pasan las medias móviles que apoyan a los toros. La ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una repeticion de la prueba desde abajo hacia arriba, será otra opción adecuada para abrir posiciones cortas con movimiento hacia la zona de 1.1749. El objetivo final será la zona de 1.1713, donde planeo fijar los beneficios. En caso de movimiento al alza del par EUR/USD en la primera mitad del día y falta de actividad de los osos en la zona de 1.1825, lo mejor será posponer las posiciones cortas hasta la siguiente resistencia en 1.1866. Allí solo se venderá tras una consolidación fallida. Planeo abrir posiciones cortas directamente en el rebote desde 1.1903 con un objetivo de corrección bajista de 30-35 puntos.
Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 24 de junio se observó un aumento en las posiciones largas y una reducción en las cortas. El euro sigue siendo demandado, mientras que el dólar estadounidense pierde terreno. Los últimos datos sobre inflación y PIB de EE. UU. llevaron a una revisión de las expectativas entre los participantes del mercado hacia una reducción más temprana de las tasas de interés por parte del Sistema de la Reserva Federal, lo que ejerce presión clave sobre el dólar. Dentro de poco se publicarán una serie de informes clave sobre el mercado laboral de EE. UU., que podrían confirmar la necesidad de una política monetaria más flexible. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 2 980 hasta el nivel de 223 791, mientras que las posiciones cortas no comerciales se redujeron en 6 602 hasta 119 258. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 4 077.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza cerca de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una desaceleración del mercado alcista para el euro.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles clásicas diarias en el gráfico diario D1.
Bollinger Bands
En caso de una caída, el soporte será el límite inferior del indicador en la zona de 1.1749.
Descripción de los indicadores
Media móvil (Moving Average): determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido. Período – 50. En el gráfico se indica en color amarillo. Media móvil (Moving Average): período – 30. En el gráfico se indica en color verde. Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA rápida – período 12. EMA lenta – período 26. SMA – período 9. Bollinger Bands (Bandas de Bollinger): período – 20. Comerciantes no comerciales – especuladores como traders individuales, hedge funds y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen con ciertos requisitos. Posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de traders no comerciales. Posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de traders no comerciales. La posición neta no comercial total es la diferencia entre posiciones cortas y largas de traders no comerciales.
