Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:

Datos muy débiles de ADP sobre el número de empleados en EE. UU. y la baja actividad del ISM en el sector servicios fueron la causa principal de la fuerte caída del dólar y el fortalecimiento de la moneda europea. En la primera mitad del día se publicarán cifras sobre el cambio en el volumen de pedidos industriales en Alemania y el índice de precios al productor de la eurozona. Sin embargo, el evento más importante será la publicación de la decisión del BCE sobre la tasa de interés clave y la conferencia de prensa de Christine Lagarde. Si la presidenta del BCE insinúa una nueva bajada de tasas en el verano de este año, la presión sobre el euro podría aumentar, y tengo la intención de aprovecharlo. La formación de una ruptura falsa en la zona del nuevo soporte 1.1407 será un punto de entrada al mercado con el objetivo de recuperar el par hacia la zona de resistencia 1.1453 – el máximo mensual. La ruptura y una repetición de la prueba de este rango serán una confirmación de una decisión correcta de compra del euro con la expectativa de un crecimiento mayor del par hacia 1.1490. El objetivo más lejano será la zona de 1.1530, donde planeo fijar beneficios. En caso de que el EUR/USD baje y no haya actividad en la zona de 1.1407, existe un alto riesgo de una caída mayor del par. Los vendedores seguramente lograrán alcanzar el nivel más interesante de 1.1361. Solo la formación de una ruptura falsa allí será una condición adecuada para comprar euros. Planeo abrir posiciones largas directamente en el rebote desde 1.1314 con el objetivo de una corrección ascendente de 30-35 puntos intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:

Los vendedores han perdido el control del mercado y ahora es muy importante no perder el máximo mensual, cuya prueba puede ocurrir si el BCE anuncia una pausa en el ciclo actual de recortes de tasas de interés. Solo la formación de una ruptura falsa en la zona de 1.1453 dará un punto de entrada para la venta con el objetivo de una caída del par hacia el soporte de 1.1407, donde actualmente se realiza la negociación. Allí también se ubican las medias móviles, que juegan a favor de los toros. La ruptura y el asentamiento por debajo de este rango, así como una repetición de la prueba desde abajo hacia arriba, serán otra opción adecuada para abrir posiciones cortas con movimiento hacia la zona de 1.1361. El objetivo más lejano será la zona de 1.1314, donde planeo fijar beneficios. En caso de una subida del EUR/USD en la primera mitad del día y de la falta de acciones activas por parte de los osos en la zona de 1.1453, lo mejor será posponer las posiciones cortas hasta la próxima resistencia en 1.1490. Allí solo se venderá tras un intento fallido de asentamiento. Planeo abrir posiciones cortas directamente desde el rebote en 1.1530 con el objetivo de una corrección bajista de 30-35 puntos.

Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 27 de mayo se observó una reducción tanto de posiciones largas como cortas. Sin embargo, es evidente que la ventaja sigue del lado de los compradores. Los traders se preparan para la próxima reunión del BCE, en la que, según se espera, se volverán a reducir las tasas de interés. Pero muchos economistas también mencionan que esta será la última reducción antes de una pausa bastante prolongada que podría tomar el regulador en este ciclo, lo cual podría favorecer el fortalecimiento del euro a corto plazo. Agreguemos el informe del PIB y los datos del mercado laboral de EE. UU., y en general, la semana promete ser bastante intensa. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 1 716 hasta el nivel de 204 326, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 6 737 hasta el nivel de 124 852. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 2 778.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica incertidumbre en el mercado.

Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición clásica de medias móviles diarias en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el soporte lo proporcionará el borde inferior del indicador en la zona de 1.1353.

Descripción de los indicadores:
• Media móvil (determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y el ruido). Periodo – 50. En el gráfico marcada en amarillo;
• Media móvil (determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y el ruido). Periodo – 30. En el gráfico marcada en verde;
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence – convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida – periodo 12. EMA lenta – periodo 26. SMA – periodo 9;
• Bollinger Bands. Periodo – 20;
• Comerciantes no comerciales – especuladores como traders individuales, fondos de cobertura e instituciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y que cumplen con ciertos requisitos;
• Posiciones largas no comerciales representan la posición larga total abierta de los traders no comerciales;
• Posiciones cortas no comerciales representan la posición corta total abierta de los traders no comerciales;
• La posición neta no comercial total es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los traders no comerciales.