Пара EUR/USD продолжает процесс падения, который начался на этой неделе без особых причин. Многие аналитики считают, что падение европейской валюты было вызвано политическим кризисом во Франции. Однако кризис уже закончился, а евровалюта все падает. В то же время из Америки продолжают поступать новости, которые очень слабо вяжутся с текущим укреплением американской валюты. Более того, графический анализ давал возможность на этой неделе быкам перейти в наступление, но и этот фактор не сработал. «Бычий» имбаланс, если еще не инвалидирован, то находится на грани. И в любом случае ожидать разворота следует внутри имбаланса, а не глубоко ниже него.
Таким образом, на имбаланс 7 хотя бы на несколько дней можно закрыть глаза. Если он окажется в итоге «перевернутым» (станет «медвежьим» паттерном), то тренд все равно остается «бычьим». Чуть ниже имбаланса 7 находится «бычий» имбаланс 3, который является следующей зоной, где трейдеры могут ожидать разворот в пользу европейской валюты и новый рост. А также рассматривать сделки на покупку.
Напомню также, что причин у быков продолжать атаковать имеется в достаточном количестве уже сейчас. Это и «голубиные» перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа, это и противостояние США с Китаем, это и акции протеста против Трампа, захлестнувшие Америку в третий раз в текущем году, это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики.
Таким образом, графический анализ остается сейчас на первом месте для трейдеров, а разрываться придется между двумя имбалансами. Первый – имбаланс 3 – притягивает к себе цену. Второй – имбаланс 7 – может быть инвалидирован в ближайшее время. В любом случае реакции на имбаланс 7 получено не было, а значит и открывать сделки на покупку оснований тоже не было. Таким образом, ждем европейскую валюту еще ниже и реакции на имбаланс 3.
В данное время графический анализ не поддерживает падение европейца. Тренд остается «бычьим», а движения в последние несколько месяцев – это боковик. Таким образом, графический анализ в данное время не позволяет пока рассматривать сделки на продажу.
«Шатдаун» остается «головной болью» доллара, на который трейдеры пока никак не реагируют. С одной стороны, он не грозит американской экономике немедленными и серьезными потерями. С другой стороны, чем дольше он продолжается, тем сильнее замедляется экономика США. Каждая неделя может обходиться ей в 15 млрд $.
Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно продвигает идею новых тарифов для Китая и Индии в рамках компании по завершению войны в Украине. Президент США требует отказаться от закупок российской нефти и газа, а от Китая – отменить решение об ужесточении экспортного контроля редкоземельных металлов. Против Индии Трамп уже повысил пошлины до 50%, а против Китая может их повысить с 1 ноября на 100%. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать тренд.
Таким образом, в «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 220 пипсов, а у меня даже текущее падение вызывает нешуточное удивление. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (07-30 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (07-30 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).
США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC).
США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (14-00 UTC).
24 октября календарь экономических событий содержит в себе большое количество записей, каждая из которых представляет собой интерес. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему сильно зависима от информационного фона. Торговая война остается в «горячей фазе», а по ДКП FOMC назревает серьезное смягчение, в отличие от ДКП ЕЦБ. Таким образом, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении, поэтому о завершении «бычьего» тренда сейчас речи не идет.
От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появятся теперь лишь в «бычьем» имбалансе 3. Цена имеет возможность в ближайшее время отработать этот паттерн, поэтому уже на этой неделе у трейдеров может появиться возможность открывать новые сделки на покупку с целью 1,1976.
