В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1837 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1837 привели к точке входа в длинные позиции, но после вялой попытки роста на 15 пунктов давление на пару вернулось. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вышедшие данные по снижению индекса потребительских цен в еврозоне до 2,0% ограничили восходящий потенциал пары EUR/USD, так как все это позволяет ЕЦБ, в случае необходимости, без раздумий снизить процентную ставку. Во второй половине дня ФРС снизит процентную ставку, и, скорей всего, на четверть пункта, но куда более важно, какие будут опубликованы прогнозы и какими будут планы комитета в отношении дальнейшего смягчения политики. В случае, если ФРС укажет на необходимость более активного снижения ставок, доллар просядет по отношению к евро. В ином случае отыгранное снижение ставок может привести даже к укреплению доллара. До публикации решения покупателям евро можно понадеяться на уровень 1.1833. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1876. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа с выходом к области 1.1903. Самой дальней целью будет уровень 1.1937, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1833 пара может скорректироваться еще больше. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1793. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1754 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Коррекция евро не связана с активными действиями продавцов. Скорей всего, снижение пары произошло на фоне фиксации прибыли. Все действия медведей можно ожидать после решения ФРС. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1876 будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1833, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1793. Самой дальней целью выступит область 1.1754, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1876 после решения ФРС покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1903. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1937 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 сентября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Дальше все зависит от дальнейшего решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Если будет объявлено о том, что ставки нужно снижать активнее, чем изначально ожидалось, доллар еще больше ослабнет против европейской валюты. В ином случае бычий рынок в паре EUR/USD может замедлиться. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2389, до уровня 258 049, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 3 696, до уровня 132 372. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 676.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1833.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
