Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1692 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1692 привели к точке входа на покупку евро, но до роста дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой в области 1.1668 привел к хорошим покупкам EUR/USD, что вылилось в рост пары более чем на 60 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Индекс потребительских цен в США хоть и не снизился, но и далеко от прогнозов экономистов не отошел. Данные показали рост на 0,4% при ожидании в 0,3%. Все это сохранило давление на доллар и спрос на европейскую валюту. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу потребительских цен Германии и Франции, уровню безработицы Италии, а также состоится выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. В случае хорошей статистики евро продолжит рост против доллара и предпримет попытку выхода за пределы бокового канала. При сценарии снижения пары в дело вступит ближайший уровень поддержки 1.1696. Лишь формирование там ложного пробоя станет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1728, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок пары к 1.1760. Самой дальней целью выступит область 1.1813, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1696 давление на пару возрастет. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1668. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1634 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы вчера в очередной раз потерпели фиаско после выхода инфляционной статистики, но пока ничего критичного с технической точки зрения не произошло. Торговля у верхней границы бокового канала сохраняет шансы на снижение евро в конце недели. Однако лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1760 будут первым шагом на открытие коротких позиций с целью снижения евро к поддержке 1.1728. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1696. Самой дальней целью выступит область 1.1668, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня после сильных данных, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1760 короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1812. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1866 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Динамика изменения была довольно минимальная, так что сильно на расстановку сил это не повлияло. Отчет не учитывает свежие данные по рынку труда США и смещение ожиданий в сторону снижения Федеральной резервной системой процентных ставок, так что сильно ориентироваться на эти цифры не нужно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2726, до уровня 255 660, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 721, до уровня 136 068. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 531.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1705.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
