Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение четверга показала умопомрачительную волатильность и полное нежелание двигаться хотя бы в какую-то сторону. Многие трейдеры ждали от четверга активных движений, так как это был чуть ли не единственный день на этой неделе с макроэкономическими публикациями. Однако 6 индексов деловой активности в секторах услуг и производства Германии, ЕС и США не спровоцировали, по сути, никакой реакции рынка. Мы предупреждали вчера, что реакция может быть крайне слабой. Тоже самое касается и заседания ЕЦБ. Никаких важных решений принято не было, ставки остались без изменений. Рынку попросту не на что было реагировать. Конечно, небольшой всплеск эмоций последовал, но он абсолютно ни на что не повлиял, а общая волатильность дня составила 60 пунктов.

С технической точки зрения, все красиво и закономерно. Пара продолжает уверенное и стабильное восходящее движение после того, как покинула нисходящий канал. Движение неспешное, но направление верное. Как мы и говорили, политика Дональда Трампа продолжает оказывать разрушительное воздействие на доллар США.

На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала, и оба следовало игнорировать. Оба сигнала сформировались по время публикации результатов заседания ЕЦБ, поэтому, как мы уже говорили, можно было ожидать всплеск эмоций, который ничего общего с логичными движениями не имел.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 25 июля. Заседание ЕЦБ ничего не поменяло в раскладе сил между долларом и евро.

Обзор пары GBP/USD. 25 июля. Деэскалацией по-прежнему даже не пахнет.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 июля.

Отчет COT

Последний отчет COT датирован 15 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда?

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 1,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 6,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла еще на 7,6 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование новой восходящей тенденции. Дональд Трамп продолжает повышать пошлины, вводить новые пошлины, а в подписание торговых сделок хоть с кем-нибудь из «черного списка» Трампа с каждым днем верится все меньше и меньше. Без торговых сделок торговая война эскалирует еще сильнее, а с торговыми сделками она просто продолжится, так как все тарифы Трампа все равно останутся в силе. Война Трампа с Пауэллом – еще один фактор падения доллара в 2025 году.

На 25 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1662) и Киджун-сен (1,1701). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На пятницу в Евросоюзе не запланировано важных событий, если не считать индекс делового климата в Германии. В Штатах будет опубликован отчет по заказам на товары длительного использования, но это всего лишь один отчет за сутки...

Торговые рекомендации:

Ожидать в пятницу следует опять-таки рост. Отскок цены от уровня 1,1750 позволит открывать длинные позиции с целью 1,1846-1,1857. Короткие позиции станут актуальными при закреплении ниже уровня 1,1750 с целью линия Киджун-сен(1,1701), но продавать сейчас явно менее выгодно, чем покупать.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.