Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила резкий разворот в пользу европейской валюты и рост в зону сопротивления 1,1374–1,1380. Отбой котировок от этой зоны сработал в пользу валюты США и возможного возобновления падения в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,1320 и зоны поддержки 1,1260–1,1282. Вчера волны указали нам на завершение «бычьего» тренда. Сильный коррекционный откат в совокупности с хорошим сигналом на продажу позволяют рассчитывать на новое падение пары. Закрепление котировок над зоной 1,1374–1,1380 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,1454.
Ситуация с волнами на часовом графике видоизменилась. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, но последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд может меняться на «медвежий». Последние новости об отмене повышения пошлин для Евросоюза и снижении обоюдных пошлин Китай–США оказали поддержку медведям, но вчера Суд сначала постановил отменить все пошлины Трампа, а затем отложил свое решение на 14 дней, что позволило быкам провести разительную атаку.
Информационный фон в четверг не сулил ничего интересного, но еще ночью Международный торговый суд в США постановил, что Трамп превысил свои полномочия президента, когда ввел глобальные пошлины на импорт из многих стран мира. Суд удовлетворил иск 12 штатов США, посчитав, что только Конгресс имеет право вводить пошлины. Или, по крайней мере, должен одобрить их перед введением. Дональд Трамп же ввел чрезвычайное положение в торговой сфере из-за дефицита торгового баланса. Чрезвычайное положение, согласно законодательству США, позволяет ему самостоятельно принимать решения, но, как оказалось, все же не позволяет. К вечеру ситуация стала комичной, так как Суд рассмотрел мгновенную апелляцию Трампа и, руководствуясь принципом национальной безопасности, приостановил свое решение на 14 дней. Таким образом, в следующие две недели все пошлины абсолютно точно будут продолжать действовать.
На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 100,0% – 1,1213 и отбой от него. Этот отбой позволил выполнить разворот в пользу валюты ЕС и ожидать рост в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1495. Закрепление курса пары под уровнем 1,1213 позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,0969. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 3507 контрактов Long и открыли 6814 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» – спасибо Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 206 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи, но разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация не меняется.
Шестнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли в Германии (06-00 UTC).
Евросоюз – Уровень инфляции в Германии (12-00 UTC).
США – Индекс PCE (12-30 UTC).
США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC).
США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC).
30 мая календарь экономических событий содержит в себе пять записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть средним по силе, но, вероятнее всего, трейдеры даже не заметят эти отчеты. В четверг рынок получил важную информацию и неважно, какой характер она носит: «бычий» или «медвежий». Важно, что экономическая статистика в пятницу будет находится на втором месте после новости об отмене тарифов и всем последующим новостям, связанным с этим событием.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны сегодня при отбое от зоны 1,1374–1,1380 с целями 1,1320 и 1,1260–1,1282. Покупки сегодня я могу посоветовать при отбое от любого уровня на часовом графике с целью 1,1374–1,1380 и выше.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
