Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс падения и выполнила закрепление под зоной поддержки 1,1260–1,1282. Таким образом, сегодня падение котировок может быть продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% – 1,1186. Закрепление курса пары над зоной поддержки 1,1260–1,1282 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста евровалюты в направлении уровней 1,1320 и 1,1374.

Ситуация с волнами на часовом графике видоизменилась. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, но последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд может измениться на «медвежий». Последние новости об отмене повышения пошлин для Евросоюза и снижении обоюдных пошлин Китай–США оказали поддержку медведям.

Информационный фон в среду практически отсутствовал. Лишь поздно вечером вышел протокол ФРС, именуемый «минутками FOMC». Напомню, что это отчет о ходе последнего заседания регулятора, который является именно отчетом. В нем не содержится неизвестной трейдерам информации. Вчерашний отчет не стал исключением. В протоколе содержалась информация о том, что большинство членов FOMC придерживается мнения о необходимости сохранения осторожного подхода к ДКП на фоне растущей экономической неопределенности. Чиновники ФРС не могут дать точную оценку влиянию тарифных войн на экономику, поэтому предпочитают дождаться полного проявления эффекта тарифов. На данный момент неясно, какие из тарифов Трампа останутся в силе, какие будут снижены, какие повышены, с какими государствами будут подписаны торговые соглашения. Таким образом, протокол ФРС отразил желание регулятор продолжать удерживать процентную ставку в диапазоне 4,25–4,5% до тех пор, пока ситуация не станет яснее. На доллар этот отчет особого влияния не оказал.

На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 100,0% – 1,1213. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1495. Закрепление курса пары под уровнем 1,1213 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,0969. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 3507 контрактов Long и открыли 6814 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» – спасибо Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 206 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи, но разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация не меняется.

Шестнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Изменение объемов ВВП во втором квартале (12-30 UTC).

США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).

29 мая календарь экономических событий содержит в себе две записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть слабым, так как трейдеры уже ознакомлены с отчетом по ВВП за первый квартал. Медведям нужна сейчас поддержка новостей и отчетов, чтобы продолжить наступление.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при закрытии под зоной 1,1374–1,1380 с целями 1,1320 и 1,1282. Все цели были достигнуты, а закрытие под зоной 1,1260–1,1282 позволяет удерживать продажи с целью 1,1186. Покупки я могу посоветовать при отбое от уровня 1,1186 на часовом графике с целью 1,1260–1,1282.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.