Na segunda-feira, o par EUR/USD no gráfico horário apresentou duas recuperações a partir do nível de retração de Fibonacci de 76,4% em 1,1454, reverteu a favor do euro e subiu para o nível de Fibonacci de 100,0% em 1,1574, consolidando-se acima dele. Como resultado, o movimento ascendente pode continuar em direção ao próximo nível em 1,1645 e, posteriormente, ao nível de retração de 127,2% em 1,1712. Os otimistas recuperaram mais uma vez a iniciativa no mercado, impedindo os pessimistas de alcançarem qualquer resultado.

A situação das ondas no gráfico horário continua simples e clara. A última onda de baixa rompeu a mínima da anterior, enquanto a nova onda de alta superou a máxima anterior. Com isso, a tendência voltou a ser de alta. A falta de avanços concretos nas negociações entre Estados Unidos e China, bem como entre Estados Unidos e União Europeia, desestimula os ursos a promoverem novos ataques, e a reunião do FOMC não conseguiu oferecer suporte relevante ao dólar. Como eu já previa, a tendência de baixa não se mostrou nem forte nem duradoura.

A segunda-feira foi marcada por um noticiário extremamente intenso, que acabou sobrecarregando os traders. Os relatórios econômicos sobre a atividade empresarial foram praticamente ignorados, já que os acontecimentos no Oriente Médio não só se desenrolaram rapidamente, como também assumiram contornos, no mínimo, inusitados. Primeiro, Trump anunciou a destruição completa de três instalações nucleares no Irã. Pouco depois, autoridades iranianas divulgaram um comunicado oficial relatando apenas danos menores. Mais tarde, surgiram informações de que não houve feridos nos ataques aéreos dos EUA, pois o Irã teria sido avisado com horas de antecedência e conseguiu evacuar as instalações.

Na parte da tarde, relatos indicavam ataques de retaliação do Irã contra bases militares americanas no Catar e na Síria. No entanto, novamente, não houve vítimas — o lado americano também teria sido previamente alertado. Isso configura um tipo bastante peculiar de conflito, no qual os adversários se notificam mutuamente sobre os ataques. Diante desse cenário de "hostilidade controlada", os traders concluíram, com razão, que o conflito tende a arrefecer em breve. Sem apoio informacional relevante, o dólar perdeu força, e os touros voltaram a assumir o controle do mercado.

No gráfico de 4 horas, o par voltou ao nível de retração de 127,2% em 1,1495 e reverteu a favor do euro. Assim, o movimento ascendente foi retomado em direção ao nível 1,1680 dentro do canal de tendência ascendente. Somente uma consolidação abaixo do canal sugeriria a possibilidade de uma tendência "baixa". Atualmente, não são observadas divergências emergentes em nenhum indicador.

Relatório de Compromisso dos Traders (COT):

Durante a última semana de relatório, os traders profissionais abriram 12.057 posições de compras e 3.529 posições de vendas. O sentimento entre o grupo "Não comercial" permanece "otimista" graças a Donald Trump e continua a se fortalecer com o tempo. O número total de posições de compras detidas por especuladores é agora de 221.000, enquanto as posições de vendas ascendem a 119.000 – e a diferença (com raras exceções) continua a aumentar. Assim, o euro continua em alta, enquanto o dólar não. A situação permanece inalterada.

Por vinte semanas consecutivas, os grandes players vêm reduzindo as posições vendidas e aumentando as compradas. A diferença na política monetária entre o BCE e o Fed já é significativa, mas as políticas de Donald Trump são um fator mais crítico para os traders, pois podem desencadear uma recessão na economia dos EUA e causar uma série de problemas estruturais de longo prazo para o país.

Calendário de notícias para os EUA e a zona do euro:

• Eurozona – Índice de Clima Empresarial da Alemanha (08:00 UTC)
• Eurozona – Discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde (13:00 UTC)
• EUA – Discurso do presidente do FOMC, Jerome Powell (14:00 UTC)

O calendário econômico de 24 de junho inclui pelo menos dois eventos importantes: os discursos de Lagarde e Powell. Portanto, a influência das notícias sobre o sentimento do mercado persistirá ao longo da terça-feira.

Previsão para o EUR/USD e recomendações para os traders:

A venda do par foi possível após um fechamento abaixo de 1,1574 no gráfico horário, com meta de 1,1454. Essa meta foi alcançada. Não consideraria novas posições de venda por enquanto, pois a tendência de alta parece ter se retomado. Anteriormente, recomendei a compra em uma recuperação de 1,1454 com meta de 1,1574. Esse alvo foi alcançado e sua quebra agora permite manter posições de compras com alvos em 1,1645 e 1,1712.

As grades de Fibonacci são construídas a partir de 1,1574–1,1066 no gráfico horário e de 1,1214–1,0179 no gráfico de 4 horas.