یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کرنسی کے جوڑے نے جمعہ کو ایک اور چڑھتے ہوئے رجحان کو توڑنے کے بعد اپنی نیچے کی طرف حرکت جاری رکھی۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے، یومیہ ٹائم فریم پر فلیٹ ٹرینڈ جاری ہے، لہذا موجودہ کمی عالمی سائیڈ ویز چینل کے اندر تکنیکی ہے۔ جمعہ کو یورو زون نے اپنی اکتوبر کی افراط زر کی رپورٹ شائع کی، جس نے یورپی کرنسی میں ایک اور گراوٹ کا آغاز کیا۔ ہمارے نقطہ نظر سے، یہ رپورٹ یورو بیچنے کا محض ایک اور بہانہ ہے، جس کا مارکیٹ نے حال ہی میں فعال طور پر فائدہ اٹھایا ہے۔ رسمی طور پر، چونکہ افراط زر میں کمی آئی ہے، یورپی مرکزی بینک نے مالیاتی پالیسی میں نرمی کے قریب ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ECB کا اجلاس گزشتہ ہفتے منعقد ہوا، کہ کرسٹین لیگارڈ نے کھلے عام کہا کہ مالیاتی پالیسی کے موجودہ پیرامیٹرز مرکزی بینک کے لیے مکمل طور پر تسلی بخش ہیں، اور یہ کہ افراط زر مستحکم ہے اور ہدف کی سطح کے ارد گرد کوئی فرق نہیں پڑتا۔

تکنیکی نقطہ نظر سے، ہمارے پاس ایک نیا نیچے کی طرف رجحان ہے، اور یورو کرنسی اسی سائیڈ وے چینل کے اندر مزید 130-140 پپس گر سکتی ہے۔ لہذا، اگلے ہفتے ہم دوبارہ مکمل طور پر غیر منطقی (بنیادی اور معاشی نقطہ نظر سے) کمی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔

5 منٹ کے ٹائم فریم پر، جمعہ کو 1.1534 کی سطح کے ارد گرد کئی تجارتی سگنل پیدا ہوئے، لیکن وہ شام کے قریب اس وقت بن گئے جب نیچے کی طرف حرکت پہلے ہی مؤثر طریقے سے مکمل ہو چکی تھی۔ امریکی تجارتی سیشن کے دوران کوئی اہم رپورٹ یا واقعات نہیں تھے۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ 23 ستمبر کی ہے۔ تب سے، امریکی "شٹ ڈاؤن" کی وجہ سے کوئی COT رپورٹ شائع نہیں ہوئی ہے۔ اوپر دی گئی مثال واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن ایک طویل عرصے سے "تیزی" رہی ہے، ریچھ 2024 کے آخر میں بالادستی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں لیکن جلد ہی اسے دوبارہ کھو رہے ہیں۔ جب سے ٹرمپ نے دوسری بار امریکی صدر کا عہدہ سنبھالا ہے، صرف ڈالر کی قیمت گر رہی ہے۔ ہم 100% یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ امریکی کرنسی کی گراوٹ جاری رہے گی، لیکن دنیا کے موجودہ واقعات اس بات کا امکان بتاتے ہیں۔

ہمیں اب بھی کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے جو یورپی کرنسی کو مضبوط کریں، جبکہ امریکی کرنسی کے زوال کے لیے کافی عوامل باقی ہیں۔ عالمی سطح پر نیچے کی طرف رجحان اب بھی موجود ہے، لیکن کیا واقعی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ گزشتہ 17 سالوں میں قیمت کہاں منتقل ہوئی ہے؟ جیسے ہی ٹرمپ اپنی تجارتی جنگوں کا اختتام کریں گے، ڈالر کی قیمت بڑھنا شروع ہو سکتی ہے، لیکن حالیہ واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تنازعہ کسی نہ کسی شکل میں طویل عرصے تک جاری رہے گا۔

اشارے کی سرخ اور نیلی لکیروں کی پوزیشننگ مسلسل "تیزی" کے رجحان کی نشاندہی کرتی ہے۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، غیر تجارتی گروپ کے لیے لمبی پوزیشنوں کی تعداد میں 800 کی کمی ہوئی، جبکہ شارٹس کی تعداد میں 2,600 کا اضافہ ہوا۔ نتیجتاً، ہفتے کے لیے خالص پوزیشن میں 3,400 معاہدوں کی کمی واقع ہوئی۔ تاہم، یہ ڈیٹا پہلے ہی پرانا ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، یورو/امریکی ڈالر جوڑا دو ہفتے پہلے نیچے کی طرف رجحان مکمل کر سکتا تھا، لیکن بالآخر اس کی بجائے اوپر چلا گیا۔ حال ہی میں، یورپی کرنسی صرف گر رہی ہے، اور اس کے لیے ایسی وضاحتیں تلاش کرنا مشکل ہے جو سائنس فکشن کے دائرے سے نہیں ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ ناکافی اور غیر منطقی حرکت کی بنیادی وجہ روزانہ ٹائم فریم پر فلیٹ رجحان ہے۔ اور یہ فلیٹ رجحان برقرار ہے۔

3 نومبر تک، ہم ٹریڈنگ کے لیے درج ذیل لیولز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1666, 1.1760-1.1817,417-1.47. 1.1922، 1.1971-1.1988، نیز سینکو اسپین بی لائن (1.1637) اور کیجن سین لائن (1.1595)۔ Ichimoku اشارے کی لکیریں دن بھر حرکت کر سکتی ہیں، جنہیں ٹریڈنگ سگنلز کا تعین کرتے وقت دھیان میں رکھنا چاہیے۔ قیمت کے 15 پِپس تک درست سمت میں بڑھنے کے بعد اپنے سٹاپ لاس کے آرڈرز کو بریک ایون پر سیٹ کرنا نہ بھولیں۔ اگر سگنل غلط نکلے تو یہ ممکنہ نقصانات سے بچائے گا۔

پیر کو، کاروباری سرگرمیوں کے اشاریہ یورو زون، جرمنی اور امریکہ میں اشاعت کے لیے مقرر ہیں۔ رپورٹس کے اس سلسلے میں سے، امریکی مینوفیکچرنگ سیکٹر کے لیے صرف ISM انڈیکس ہی دلچسپی کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ ایک اہم رپورٹ ہے جو مارکیٹ کے مضبوط ردعمل کو بھڑکا سکتی ہے۔

تجارتی تجاویز:

پیر کو، تاجروں کو توقع ہے کہ کمی جاری رہے گی اور 1.1534 کی سطح سے تجارت کرے گی۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے، روزانہ ٹائم فریم پر فلیٹ رجحان کو دیکھتے ہوئے، یورو کی کمی تکنیکی بنیادوں پر مزید ایک ہفتے تک جاری رہ سکتی ہے۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمتی قیمت کی سطحوں کو موٹی سرخ لکیروں سے ظاہر کیا جاتا ہے، جن کے قریب حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنیں Ichimoku انڈیکیٹر لائنیں ہیں جنہیں 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل کیا جاتا ہے۔ وہ مضبوط لکیریں ہیں۔

انتہائی سطحوں کی نشاندہی پتلی سرخ لکیروں سے ہوتی ہے، جہاں سے قیمت پہلے اچھال چکی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع ہیں۔

پیلی لکیریں ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز اور کسی دوسرے تکنیکی نمونوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔

COT چارٹ پر اشارے 1 تاجروں کی خالص پوزیشن کے ہر زمرے کا سائز دکھاتا ہے۔