یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کرنسی کے جوڑے نے جمعرات کو کافی واضح طور پر تجارت کی۔ دن کے بیشتر حصے میں، ہم نے کم اتار چڑھاؤ کے ساتھ ساتھ حرکت کا مشاہدہ کیا، اور جیسے ہی یو ایس لیبر مارکیٹ اور بے روزگاری کے اعداد و شمار جاری ہوئے، قیمت گر گئی۔ اور کمی بے وجہ نہیں تھی، کیونکہ ہفتے کی دو اہم ترین رپورٹیں پیشین گوئی سے زیادہ مضبوط سامنے آئیں۔ بے روزگاری کی شرح، منطق اور عقل کے خلاف، جون میں کم ہوئی، اور نان فارم پے رولز کی تعداد توقعات سے نمایاں حد تک بڑھ گئی۔

تاہم، سب سے اہم پہلو بے روزگاری یا لیبر مارکیٹ کا ڈیٹا نہیں تھا۔ اہم عنصر تاجروں کا ردعمل تھا۔ مارکیٹ میں فوری طور پر 70 پِپس (لفظی طور پر 5 منٹ میں) گرا اور پھر ایک گھنٹے کے اندر تقریباً مکمل طور پر بحال ہو گیا۔ یہ وہ سب کچھ تھا جو امریکی ڈالر کو حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ مزید برآں، جب کہ بیرون ملک مقیم معاشی ڈیٹا اس ہفتے حوصلہ افزا تھا، میکرو ڈیٹا ڈالر کی قسمت کا فیصلہ کن عنصر نہیں رہا۔ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ڈونالڈ ٹرمپ کے دستخط کردہ سودے - اور ان کی مجموعی تعداد - صرف تاجروں کے درمیان ہنسی کو جنم دے سکتی ہے۔ 75 ممالک میں سے صرف برطانیہ، ویتنام اور چین نے واشنگٹن کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کیے۔ اور یہاں تک کہ چین کے ساتھ معاہدہ بھی متعدد سوالات کو جنم دیتا ہے۔

اس طرح، ہم سمجھتے ہیں کہ عام بنیادی پس منظر، جس نے ڈالر کو 5 ماہ سے کھائی میں گھسیٹا ہے، مکمل طور پر کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ امریکی لیبر مارکیٹ کی طاقت کا محض یہ مطلب ہے کہ فیڈرل ریزرو قریب کی مدت میں کلیدی شرح کو غیر تبدیل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر 2025 کے دوران ریٹ گر رہا ہے تو ڈالر کے لیے کیا فرق پڑتا ہے، جب کہ فیڈ اسے 4.5 فیصد پر رکھتا ہے اور بینک آف انگلینڈ اور یورپی سینٹرل بینک ان میں کمی کر رہے ہیں؟

5 منٹ کے چارٹ پر، تجارتی سگنل صرف امریکی ڈیٹا کے اجراء کے بعد بنتے ہیں۔ 1.1750–1.1760 رینج میں فروخت کا اشارہ واضح وجوہات کی بنا پر شاید ہی اس پر عمل کرنے کے قابل تھا۔ تاہم، مخالف سگنل پر لمبی پوزیشنوں پر غور کیا جا سکتا تھا۔ پھر بھی، قیمت یا تو ریلی یا کمی کو برقرار نہیں رکھ سکی۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ 24 جون کی ہے۔ جیسا کہ اوپر دی گئی مثال میں واضح طور پر دکھایا گیا ہے، غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن کافی عرصے سے "تیزی" تھی۔ 2024 کے آخر تک ریچھوں نے بمشکل بالادستی حاصل کی لیکن جلد ہی اس فائدہ سے محروم ہوگئے۔ جب سے ٹرمپ نے صدارت سنبھالی ہے، صرف ڈالر کی قیمت گر رہی ہے۔ ہم 100% یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ زوال جاری رہے گا، لیکن موجودہ عالمی پیشرفت بتاتی ہے کہ یہ بہت اچھی طرح سے ہو سکتا ہے۔

ہمیں اب بھی یورو کے مضبوط ہونے کی کوئی بنیادی وجہ نظر نہیں آتی ہے - لیکن ڈالر کے گرنے کی ایک مضبوط وجہ ہے۔ عالمی کمی کا رجحان اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ لیکن اس وقت، کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ پچھلے 16 سالوں میں قیمت کہاں منتقل ہوئی؟ ایک بار جب ٹرمپ اپنی تجارتی جنگیں ختم کر لیتے ہیں تو، ڈالر کی بحالی شروع ہو سکتی ہے - لیکن کیا ٹرمپ کبھی انہیں ختم کر پائے گا؟ اور کب؟

فی الحال، سرخ اور نیلے رنگ کی لکیریں ایک بار پھر عبور کر چکی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کا رجحان ایک بار پھر تیزی کا شکار ہو گیا ہے۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، نان کمرشل گروپ میں لانگ پوزیشنز کی تعداد میں 3,000 کنٹریکٹس کا اضافہ ہوا جبکہ شارٹ پوزیشنز کی تعداد میں 6,600 کی کمی ہوئی۔ نتیجے کے طور پر، خالص پوزیشن میں ہفتے کے دوران 9,600 معاہدوں کا اضافہ ہوا۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، یورو/امریکی ڈالر مسلسل اوپر کی طرف رجحان بناتا ہے، اور نقل و حرکت تقریباً بغیر کسی رکاوٹ کے، تقریباً 1H سے اوپر کے کسی بھی چارٹ پر نظر آتی ہے۔ امریکہ ایسی خبریں جاری کرتا ہے جو تاجروں کو ڈالر چھوڑنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس خبر کا تعلق معیشت، سیاست، نقل مکانی اور سماجی مدد سے ہے۔ مارکیٹ فعال طور پر ان سب پر ردعمل ظاہر کر رہی ہے۔ اس ہفتے، ڈالر کو میکرو اکنامک ڈیٹا سے معمولی مدد ملی، لیکن اس نے بڑی تصویر پر کوئی خاص اثر نہیں کیا۔

4 جولائی کے لیے، ہم مندرجہ ذیل ٹریڈنگ لیولز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.815, 1.815, 1.815, 1.815. نیز سینکو اسپین بی لائن (1.1596) اور کیجن سین لائن (1.1760)۔ Ichimoku اشارے کی لکیریں دن بھر بدل سکتی ہیں، اس لیے تجارتی سگنلز کا تعین کرتے وقت اسے دھیان میں رکھیں۔ اگر قیمت 15 پِپس کو درست سمت میں لے جاتی ہے تو سٹاپ لاس کو بریک ایون پر رکھنا نہ بھولیں — یہ غلط سگنلز کی صورت میں آپ کو ممکنہ نقصانات سے بچائے گا۔

جمعہ کو، امریکہ یوم آزادی منائے گا، اس لیے دن کے دوسرے نصف حصے میں تجارت کا امکان کم سے کم ہوگا۔ پہلی ششماہی میں، تاجروں کو بھی بہت کم ردعمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ای سی بی کی صدر کرسٹین لیگارڈ دوبارہ عوامی طور پر بات کریں گی، لیکن پچھلے دو ہفتوں میں اس طرح کی 5 یا 6 پیشی ہو چکی ہے۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمتی قیمت کی سطحیں - موٹی سرخ لکیریں جہاں حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنیں — یہ مضبوط Ichimoku اشارے کی لائنیں ہیں جو 4 گھنٹے سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل ہوتی ہیں۔

ایکسٹریم لیولز - پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے بڑھ چکی ہے۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں - ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، اور دیگر تکنیکی پیٹرن۔

چارٹس پر COT انڈیکیٹر 1 – تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کا سائز۔