Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3581 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары в район 1.3544. Прорыв и обратный тест этого диапазона во второй половине дня дали еще одну точку входа в короткие позиции, но после снижения на 20 пунктов давление на пару ослабло.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июня наблюдался рост длинных и коротких позиций, но рост этот был более-менее сбалансированный, так что к серьезным изменениям в расстановке сил это не привело. Все ждут новой фундаментальной статистики по Великобритании, в том числе связанной с темпами роста экономики и инфляции, что серьезным образом может повлиять на планы Банка Англии по удержанию процентных ставок без изменений. Ко всему прочему на этой неделе ожидаются и инфляционные показатели по США, что может также повлиять на рыночные настроения, так что пищи для размышления будет предостаточно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 281, до уровня 103 672, тогда как короткие некоммерческие выросли на 1 445, до уровня 68 457. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 13 535.

Сегодня также нас ждет довольно важная статистика, связанная с рынком труда. Слабые данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании и уровню безработицы могут оказать давление на пару уже в первой половине дня. Кроме этого, нужно ознакомиться с цифрами по изменению уровня среднего заработка. В случае медвежьей реакции на цифры, быкам придется справляться с защитой ближайшей поддержки 1.3507. Формирование там ложного пробоя станет поводом на открытие длинных позиции с целью возврата GBP/USD в район 1.3545, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут шанс на дальнейшее восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.3578. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.3613, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей в районе уровня 1.3507 медведи попытаются добиться более крупной распродажи. Это также приведет к снижению в район следующей поддержки 1.3473. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3450 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Давления на фунт сегодня может вернуться лишь в случае очень слабой статистики по рынку труда. Если данные совпадут с прогнозами экономистов, трейдеры также будут внимательно следить за ходом торговых переговоров между Китаем и США. В случае роста пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3545 даст точку входа в короткие позиции в расчете на снижение и тест поддержки 1.3507. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.3473. Там ожидаю более активного проявления быков. Самой дальней целью медведей выступит минимум 1.3450, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня ограничит восходящий потенциал пары. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.3545, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получать шанс на дальнейшее развитие восходящего тренда и рост к сопротивлению 1.3578. Подавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.3613 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможное падение фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3565. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.3529.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.