Биткоин продолжает нисходящую коррекцию после снятия ликвидности со своего последнего ATH, которую все так долго ждали. Снятие ликвидности с последнего ATH может означать не просто откат, но на текущий момент крайне сложно говорить о чем-то большем, чем просто коррекция, которая уже может быть завершена. За последние 2 месяца биткоин вырос более, чем на 35 000$, практически без единого отката. При чем, с фундаментальной точки зрения, оснований для такого сильного роста не было никаких. Ситуация с торговой войной никак не разрешается, сведений о торговых сделках нет, сведений о переговорах нет, а Дональд Трамп продолжает попадать в различные истории, которые явно не улучшают настроение среди инвесторов.
Однако для биткоина в текущих обстоятельствах это, скорее, хорошие новости. Чем хуже становится ситуация с внешней, внутренней и торговой политикой в США, тем выше спрос на альтернативные и защитные активы. Конечно, биткоин вряд ли можно считать стабильным активом для сохранения капиталов. Но выбор сейчас невелик. Американский фондовый рынок восстановился, но многие опасаются его нового обвала. Роберт Кийосаки прогнозирует крах фондового рынка уже этим летом. Куда заведет американскую экономику политика Трампа – неизвестно. Чем закончится глобальное торговое противостояние – неизвестно. И на фоне всех этих событий биткоин выглядит чуть ли не лучшим инструментом для инвестирования. Вот такой вот парадокс.
Общая картина BTC/USD на 1D
На дневном ТФ биткоин начал корректироваться после полуторамесячного взлета. На текущий момент коррекция все еще очень слаба, но цена все же более или менее пристойно отработала ближайший FVG. Однако на дневном ТФ сохраняется «бычья» тенденция, признаков ее слома нет и быть не может, так как в ходе последнего «взлета» «цифрового золота» не было сформировано ни одного значимого минимума. Таким образом, на дневном ТФ у нас есть два противоположных сигнала. Первый – снятие ликвидности с последнего абсолютного максимума, которое может предупреждать о сильном и длительном падении. Второй – отработка «бычьего» FVG и снятие ликвидности с целого пула на покупку, что указывает на возобновление восходящего тренда. Помочь разобраться в технической картине должен 4-часовой ТФ.
Общая картина BTC/USD на 4Н
А на 4-часовом таймфрейме биткоин сломал восходящую структуру. Линия CHOCH преодолена, а новому падению предшествовала отработка последнего FVG и снятие ликвидности на продажу. Теперь падение биткоина может продолжаться еще какое-то время, но для открытия продаж требуются новые «медвежьи» паттерны и их отработка. Из таковых мы сейчас можем отметить ближайший «медвежий» FVG, который цена однажды уже касалась. Однако она может еще раз прикоснуться к нему, а заодно снять ликвидность с предыдущего максимума 106 754$. На наш взгляд, это единственный возможный сигнал на продажу на ближайшее время. Если разворот в области FVG не произойдет, мы будем считать, что восходящий тренд сохраняется и продолжится в ближайшее время.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас интересуют области интереса на покупку. Но это глобально, на дневном ТФ. А на 4-часовом ТФ нас интересуют области интереса на продажу. Мы называли уровень 100 000$ ближайшей целью падения, и он был почти отработан. На текущий момент цена отработала «бычий» FVG на дневном ТФ, поэтому возможно возобновление восходящего тренда. Однако теперь для этого нужны «бычьи» паттерны и сигналы на 4-часовом ТФ, коих нет. Зато есть «медвежий» FVG и «медвежья» структура. Мы бы предположили, что еще один виток падения мы точно увидим. На этот раз ожидаем цену ниже 100 000$. Отмена «медвежьих» паттернов на 4-часовом ТФ укажет на возобновление глобального тренда.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – ликвидность Stop-Loss трейдеров, которых маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. Впоследствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает и затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
