В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1259 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Как и ожидалось, отсутствие важной фундаментальной статистики по еврозоне помогло евро восстановить позиции в первой половине дня. Но дальше все будет зависеть от данных по США. Нас ждут цифры по изменению объема ВВП за первый квартал этого года, числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья в США. Также состоятся выступления членов FOMC Адрианы Д. Куглер и Остана Д. Гулсби. В случае сильной статистики спрос на доллар вернется, что приведет к падению EUR/USD, чем и собираюсь воспользоваться. Акцент будет на защите поддержки 1.1256, отработанной еще в первой половине дня. Ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на восстановление рынка с перспективой возврата к уровню 1.1296. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа с выходом к области 1.1336. Самой дальней целью выступит уровень 1.1374, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1256 давление на пару вернется, что приведет к более крупному падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1214. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1174 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро никак не проявили себя, что достаточно удивительно после крупной азиатской распродажи. В случае слабых данных по США и бычьей реакции на статистику лучше всего дождаться формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1296, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Только это будет поводом, чтобы войти в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.1256. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1214. Самой дальней целью выступит область 1.1174, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1296 покупатели могут добиться более крупного роста пары и обновления 1.1336. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1374 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 мая наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Учитывая, что власти ЕС активно пытаются заключить торговое соглашение с США, что даже привело к продлению сроков введения более высоких торговых пошлин до июля этого года, шансы на укрепление европейской валюты в ближайшее время имеются довольно неплохие. Прибавьте к этому мягкую позицию Федеральной резервной системы — и шансы на рост американского доллара станут еще меньше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 507, до уровня 206 042, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 814, до уровня 131 589. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4 489.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1230.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.