Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника показала сильное нисходящее движение, чего с ней уже давно не случалось. Правда, причины резкого и неожиданного роста американской валюты, что называется, лежат на поверхности. Китай и США внезапно, на первой же консультации договорились о снижении взаимных тарифов на 115%. То есть на абсолютно большую часть. Таким образом, остались только 30% со стороны США и 10% со стороны Китая. Похоже, что такие цифры устроили обе стороны, а рынок выдохнул с облегчением.

Напомним, что тарифы 145%-125%, по сути, означали, что торговля между государствами прекращена. Поэтому было очевидно, что рано или поздно стороны договорятся, ибо никому не выгодна торговая война. Китай никогда не отрицал свою готовность к переговорам, а в Америке ждали, когда Пекин первым выйдет на связь. В итоге встреча состоялась в Швейцарии и прошла мега-продуктивно. Доллар же отреагировал бурным ростом. И это то, о чем мы говорили еще на прошлой неделе. Если доллар летел в пропасть на новостях об эскалации торговой войны, то должен с такой же силой укрепляться на новостях о деэскалации. Что и произошло.

Из торговых сигналов на 5-минутном ТФ можно отметить отскок от уровня 1,1234, после которого и начался обвал. Конечно, обвал был спровоцирован успехом на переговорах между Китаем и США, а не техническим сигналом. Однако оба этих события совпали, и совпали очень удачно. Трейдеры вполне могли открывать короткие позиции, а падение продолжалось вплоть до уровня 1,1092. От уровня 1,1092 последовал отскок, рост к уровню 1,1147, отскок от этого уровня и обратное падение к 1,1092. Таким образом, трейдеры могли открыть и еще две сделки, как минимум. Обе – прибыльные.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 6 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отражают истинное настроение крупных игроков, которое к тому же в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро. Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост.

В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 2,2 тысячи, а количество шортов – на 2,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась за неделю.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 13 мая. Штаты и Китай неожиданно договорились.

Обзор пары GBP/USD. 13 мая. Фунт стерлингов получил удар ниже пояса.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 мая.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD начала довольно сильное снижение, но его перспективы по-прежнему зависят от развития событий, связанных с Мировой торговой войной. Если торговые соглашения будут подписываться, а пошлины снижаться, то и доллар США будет дальше расти к тем уровням, от которых он начал свое падение. От техники сейчас мало, что зависит. Все зависит от новостей, касающихся торговых перипетий.

На 13 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1426, 1,1534, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1346) и Киджун-сен (1,1227). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На вторник в Штатах запланирована публикация отчета по инфляции, однако напомним, что рынок сейчас не жалует макроэкономический фон. Гораздо большее значение имеют новости, относящиеся к торговой войне Трампа. На инфляцию трейдеры могут отреагировать, но от этого отчета сейчас не зависит ничего. Мы уже увидели, как рынок уверенно проигнорировал «ястребиное» заседание ФРС.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.