Analisis EUR/USD carta 5M

Pada hari Rabu, pasangan mata wang EUR/USD terus bergerak seolah-olah berbuat baik kepada seseorang. Walaupun terdapat beberapa acara penting sepanjang hari sebelumnya, pasaran tidak menemui apa-apa yang menarik daripadanya. Sehari sebelum itu, kami menyatakan bahawa jika tidak mengambil kira pergerakan pada hari Jumaat lalu, pasangan ini kekal dalam saluran mendatar. Akibat penurunan 100 pip berikutan laporan pekerjaan bukan ladang (NFP) yang kukuh, saluran itu hanya bergerak ke paras lebih rendah. Sifat pergerakannya tidak berubah: ia kekal mendatar dengan volatiliti yang rendah. Pada hari Rabu, laporan inflasi AS untuk Mei diterbitkan. Walaupun angka sebenar selaras dengan ramalan, pasaran tidak dapat mengabaikan hakikat bahawa inflasi telah berlipat ganda dalam tempoh tiga bulan. Kini pasaran lebih memberi tumpuan kepada faktor geopolitik, namun bahkan aspek itu pun tidak mencetuskan reaksi terhadap semua berita. Semalam dilaporkan Iran melancarkan peluru berpandu ke atas beberapa sekutu AS di rantau itu, dan Trump secara praktikal mengakui bahawa rundingan telah gagal. Namun tiada sebarang reaksi terhadap acara ini.

Dari sudut teknikal, aliran menurun telah disambung semula, tetapi persoalan utama ialah sama ada ia akan berterusan. Jika Teheran dan Washington suatu hari menandatangani perjanjian, permintaan terhadap mata wang AS dijangka menurun. Namun buat masa ini kedua-dua pihak dilihat lebih cenderung untuk meneruskan konflik, maka dolar kekal kukuh di seluruh pasaran.

Pada carta masa 5 minit pada hari Rabu, tiga isyarat dagangan terbentuk. Dua kali harga melantun daripada zon 1.1536–1.1542, menguji garis Kijun-sen, memantul semula daripadanya dan kembali ke zon 1.1536–1.1542. Justeru pedagang berpeluang membuka dua dagangan menguntungkan. Namun akibat volatiliti rendah, keuntungan adalah rendah.

Laporan COT

Laporan Komitmen Pedagang (COT) terkini bertarikh 2 Jun. Pada carta masa mingguan, jelas bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal bersifat menaik, tetapi telah menurun dengan ketara akibat peristiwa geopolitik. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, pedagang telah menjual euro dan beralih kepada dolar AS. Dasar pentadbiran Donald Trump kekal tidak berubah; namun, untuk suatu tempoh, dolar berfungsi sebagai mata wang rizab. Walau bagaimanapun, proses ini mungkin telah pun berakhir.

Kita masih belum melihat sebarang faktor asas yang mampu mengukuhkan euro, manakala faktor yang menyokong kelemahan dolar masih wujud. Konflik di Timur Tengah menjadikan dolar sangat menarik untuk jangka pendek, tetapi sebaik sahaja tarikh luput faktor ini tiba, keadaan berkemungkinan kembali seperti sediakala. Tarikh itu mungkin telah pun berlalu. Dalam jangka panjang, euro boleh turun ke paras AS$1.08 (garis aliran), namun aliran menaik masih relevan. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, pasangan mata wang ini tidak benar-benar menghampiri garis tersebut.

Kedudukan garis merah dan biru pada petunjuk menunjukkan keseimbangan antara pembeli dan penjual. Sepanjang minggu pelaporan lalu, jumlah kedudukan beli dalam kategori bukan komersial meningkat sebanyak 12,400 kontrak, manakala jumlah kedudukan jual berkurang sebanyak 7,000 kontrak. Sehubungan itu, kedudukan bersih meningkat sebanyak 21,400 kontrak bagi minggu tersebut.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta masa sejam, pasangan EUR/USD menyambung semula aliran menurun. Keadaan di Timur Tengah kekal tegang; namun tiada ketegangan kepada perang berskala penuh dan tiada perjanjian damai dicapai. Justeru, pada masa ini tiada alasan kukuh bagi dolar AS untuk mengukuh, dan tiada faktor penting yang menyokong penguatan euro. Bagaimanapun, mengambil kira perubahan geopolitik yang berterusan, pemicu sedemikian boleh timbul pada masa hadapan.

Bagi 11 Jun, kami mengenal pasti tahap-tahap berikut untuk dagangan: 1.1362, 1.1426, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, serta garisan Senkou Span B (1.1637) dan Kijun-sen (1.1573). Garis penunjuk Ichimoku boleh berubah kedudukannya sepanjang hari, dan perkara ini perlu diambil kira ketika menilai isyarat dagangan. Jangan lupa menggerakkan henti rugi (SL) ke paras pulang modal apabila harga bergerak 15 pip ke arah keuntungan. Langkah ini akan melindungi anda daripada potensi kerugian sekiranya isyarat itu adalah palsu.

Pada hari Khamis, keputusan mesyuarat Bank Pusat Eropah (ECB) akan diumumkan, disertai ucapan oleh Christine Lagarde. Keputusan mengenai kadar faedah oleh ECB sebahagian besarnya telah dijangka, jadi kami tidak menjangkakan tindak balas pasaran yang ketara terhadap acara ini. Kemungkinan besar tindak balas hanya bersifat formal dan tidak akan menjejaskan gambaran teknikal atau keseimbangan kuasa antara pihak pembeli dan pihak penjual.

Cadangan Dagangan:

Hari ini, pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual dengan sasaran 1.1444 jika harga mengukuh di bawah kawasan 1.1536-1.1542. Kedudukan beli boleh dibuka jika terdapat pengukuhan di atas 1.1585, dengan sasaran 1.1637.

Nota tentang Ilustrasi:

Tahap harga sokongan dan rintangan ialah garisan merah tebal di mana pergerakan harga mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan daripada penunjuk Ichimoku yang dialihkan ke carta masa sejam daripada carta masa 4 jam. Ia merupakan garisan yang kuat.

Tahap ekstrem ialah garisan merah nipis dari mana harga sebelum ini membuat lantunan. Tahap ini berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.

Garisan kuning mewakili garisan aliran, saluran aliran dan corak teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT menunjukkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.