Analisis EUR/USD carta 5-Minit

Pada hari Jumaat, pasangan mata wang EUR/USD tidak menunjukkan sebarang pergerakan. Sekali lagi, kita sedang memerhati situasi di mana harga meningkat (selalunya dengan ketara) untuk satu tempoh tertentu dan kemudian hanya menunggu. Ia menunggu pertumbuhan selanjutnya, berita daripada Donald Trump yang boleh digunakan sebagai alasan untuk penjualan dolar yang baharu, perkembangan berkaitan perang perdagangan, atau data lemah baharu dari seberang Atlantik. Apa-apa sahaja berita yang memberikan petunjuk untuk menjual dolar dianggap sesuai. Malah topik sensasi mengenai pemecatan Jerome Powell, yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan realiti, turut sesuai dengan naratif ini.

Mari kita jelaskan: Donald Trump tidak boleh memecat Powell. Apa-apa sahaja berita mengenai rasa tidak puas hati Trump, keinginan untuk memecat Powell, atau usaha mencari pengganti hanyalah sekadar sensasi. Trump sama sahaja boleh mula mencari pengganti semasa penggal pertamanya sebagai presiden. Namun begitu, pasaran memberi reaksi secara positif terhadap cerita seperti ini kerana ia menawarkan alasan yang kelihatan logik untuk menjual dolar sekali lagi. Naratifnya berbunyi bahawa Pengerusi Fed yang baharu akan mengikut arahan Rumah Putih dan dengan segera menurunkan kadar faedah ke paras terendah. Adakah perkara itu benar-benar akan berlaku? Tiada siapa yang tahu. Lagipun, Powell dilantik oleh Trump sendiri — bukan tanpa pertimbangan tertentu.

Pada carta masa 5 minit, harga kekal mendatar pada hari Jumaat, tetapi kali ini, ia secara berterusan memberi reaksi terhadap paras utama — dengan agak tepat. Oleh demikian, pedagang mempunyai banyak peluang untuk membuka urus niaga sepanjang hari. Kebanyakan urus niaga ini tidak membawa keuntungan mahupun kerugian, memandangkan harga hanya bergerak secara mendatar.

Laporan COT

Laporan COT terkini bertarikh 24 Jun. Seperti yang ditunjukkan dengan jelas dalam rajah di atas, kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah berada dalam keadaan menaik untuk tempoh yang panjang. Pergerakan menurun hampir berjaya menguasai keadaan menjelang akhir tahun 2024 tetapi dengan cepat kehilangan kelebihan tersebut. Sejak Trump memegang jawatan presiden, hanya dolar yang terus mengalami penyusutan. Kita tidak boleh mengatakan dengan pasti 100% bahawa penurunan ini akan berterusan, tetapi perkembangan global semasa menunjukkan kemungkinan besar ia akan berlaku.

Kami masih tidak melihat sebarang sebab asas yang kukuh untuk euro mengukuh — tetapi terdapat satu sebab yang kuat untuk dolar terus melemah. Aliran penurunan global kekal utuh. Namun pada ketika ini, adakah ia penting ke mana harga bergerak dalam tempoh 16 tahun yang lalu? Sebaik sahaja Trump menamatkan perang perdagangannya, dolar mungkin akan mula pulih — tetapi adakah Trump akan menamatkannya? Dan bilakah?

Pada masa ini, garisan merah dan biru telah bersilang sekali lagi, yang bermakna aliran pasaran sekali lagi berubah menjadi menaik. Sepanjang minggu pelaporan yang lalu, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial telah meningkat sebanyak 3,000 kontrak, manakala bilangan kedudukan jual menurun sebanyak 6,600 kontrak. Hasilnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 9,600 kontrak sepanjang minggu tersebut.

Analisis EUR/USD carta 1-Jam

Pada carta masa satu jam, EUR/USD terus membentuk aliran menaik baharu dengan hampir tiada pembetulan harga. Aliran maklumat terus mencurah masuk dari AS — maklumat yang secara praktikal memaksa pedagang untuk melepaskan dolar. Maklumat ini kini bukan sahaja berkaitan ekonomi tetapi juga masa depan Amerika Syarikat. Dolar telah jatuh selama lima bulan berturut-turut, kehilangan 1,500 mata dalam tempoh tersebut. Kami sendiri sudah tidak ingat bila kali terakhir dolar merosot sebanyak ini.

Paras Dagangan Utama bagi 30 Jun: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1805, 1.1846–1.1857, serta garisan Senkou Span B (1.1544) dan garisan Kijun-sen (1.1663). Garisan-garisan penunjuk Ichimoku mungkin akan berubah sepanjang hari, yang perlu diambil kira ketika mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi (SL) pada titik pulang modal (breakeven) sebaik sahaja harga bergerak 15 mata ke arah yang diingini — langkah ini melindungi daripada potensi kerugian jika isyarat terbukti palsu.

Di Zon Euro, data jualan runcit dan inflasi Jerman akan diterbitkan. Pada sebelah petang, satu lagi ucapan Presiden Bank Pusat Eropah, Christine Lagarde, dijadualkan. Kami tidak menjangkakan reaksi pasaran yang kuat terhadap laporan Jerman, memandangkan Lagarde telah berucap sebanyak tiga kali minggu lalu tanpa menyentuh isu dasar monetari. Di Amerika Syarikat, tiada sebarang acara penting dalam kalendar hari ini.

Penerangan Rajah:

• Paras harga sokongan dan rintangan – garisan merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garisan penunjuk Ichimoku yang kuat dipindahkan ke carta masa setiap jam dari carta masa empat jam.
• Paras ekstrem – garisan merah nipis di mana harga telah berbalik sebelum ini. Ini berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garisan kuning – garisan aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain.
• Penunjuk COT 1 pada carta – saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.