Analisis 5-Minit pasangan EUR/USD

Pada hari Isnin, pasangan mata wang EUR/USD menunjukkan sedikit penurunan diikuti dengan kenaikan yang agak kukuh. Pengukuhan dolar adalah jauh lebih lemah berbanding jangkaan kebanyakan pedagang. Sebagai peringatan, pada malam Sabtu, Donald Trump telah mengarahkan serangan ke atas fasiliti nuklear Iran dan kemudiannya mengisytiharkan bahawa fasiliti tersebut telah "dimusnahkan sepenuhnya." Namun begitu, Naib Presiden AS, J.D. Vance, menyatakan keraguan bahawa fasiliti tersebut benar-benar musnah. Namun, sama ada ia musnah atau tidak bukanlah isu utama. Yang penting ialah Amerika Syarikat secara rasmi telah memasuki medan perang. Acara sebegini biasanya menjanjikan tidak menentu kepada pedagang dalam pasaran forex.

Namun, tiada sebarang turun naik berlaku—pasaran bergerak secara tenang pada hari Isnin, walaupun dalam kedua-dua arah. Latar belakang makroekonomi dari EU dan Jerman, iaitu indeks aktiviti perniagaan dalam sektor perkhidmatan dan pembuatan, langsung tidak memainkan peranan, malah angka bulan Jun dianggap "hambar" dan tidak memberi kesan ketara. Dolar hanya mencatatkan sedikit pengukuhan dalam hari tersebut tetapi segera tersekat di paras 1.1460, yang mana ia gagal ditembusi selepas 4–5 cubaan sebelum ini. Sudah tentu, ini tidak bermakna paras tersebut tidak akan ditembusi langsung. Namun secara realistik—walaupun disokong oleh faktor latar belakang yang kukuh (mesyuarat FOMC, geopolitik Timur Tengah)—dolar AS hanya berjaya menambah sekitar 150 pip. Kami percaya satu aliran menaik baharu sedang terbentuk. Pergerakan EUR/USD sepanjang minggu lalu juga sangat menyerupai fasa mendatar, sekali lagi menunjukkan keengganan pasaran untuk membeli dolar dalam apa jua keadaan.

Pada carta masa 5 minit, hari Isnin menghasilkan empat isyarat dagangan, yang boleh dikatakan tidak begitu memuaskan. Harga mula-mula melantun dari garisan Senkou Span B, kemudian menembusinya dari atas ke bawah. Dalam kedua-dua kes, pergerakan mengikut arah isyarat adalah lemah. Oleh demikian, dua isyarat pertama boleh dianggap sebagai isyarat palsu, manakala isyarat ketiga dan keempat tidak berbaloi untuk diambil tindakan disebabkan tingkah laku harga yang terlalu berubah-ubah.

Analisis EUR/USD carta 1-hari (D1) – ICT

Dalam carta masa panjang, kami melihat aliran menaik yang jelas. Sudah tentu, setiap aliran menaik akan tamat akhirnya, tetapi satu-satunya petanda kemungkinan penurunan adalah pengambilan kecairan dari paras tinggi (HH) terakhir. Zon Bullish Fair Value Gap (FVG) adalah isyarat kenaikan yang berpotensi. Pemulihan dari kawasan ini menunjukkan sambungan pertumbuhan euro. Memandangkan pasaran yang sepenuhnya tidak mahu membeli dolar, struktur tren menaik ini kemungkinan akan kekal relevan untuk beberapa lama. Oleh itu, sebarang kekuatan dolar jangka pendek mungkin tidak akan memberi kesan besar kepada tren yang sedang berlaku. Latar belakang asas yang lebih luas terus memberi tekanan terhadap dolar AS.

Laporan COT

Laporan COT (Commitment of Traders) terkini bertarikh 10 Jun. Carta di atas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal cenderung kepada pembelian. Pergerakan menurun hanya sempat menguasai pasaran seketika pada penghujung tahun 2024, namun kelebihan itu cepat hilang. Sejak Trump kembali memegang jawatan presiden, hanya dolar yang terus mengalami penyusutan nilai. Kita tidak boleh mengatakan dengan kepastian 100% bahawa dolar akan terus jatuh, tetapi perkembangan semasa di peringkat global menjadikan senario ini berkemungkinan besar.

Kami masih belum melihat sebarang faktor asas kukuh yang menyokong pengukuhan euro. Namun, terdapat satu faktor fundamental yang kuat untuk kejatuhan dolar: aliran menurun global masih kekal—tetapi apakah relevannya pergerakan harga sepanjang 16 tahun yang lalu pada ketika ini? Setelah Trump menamatkan perang perdagangannya, dolar mungkin berpeluang untuk pulih. Tetapi persoalannya—adakah Trump akan benar-benar menamatkannya? Dan bilakah?

Garisan merah dan biru pada carta telah bersilang sekali lagi, menandakan pembentukan semula arah aliran menaik. Dalam minggu pelaporan terkini, bilangan kedudukan beli yang dipegang oleh kumpulan "Bukan komersial" meningkat sebanyak 6,000, manakala kedudukan jual menurun sebanyak 4,300. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 10,300 dalam tempoh seminggu.

Analisis 1-Jam pasangan EUR/USD

Pada carta masa 1 jam, pasangan EUR/USD telah memulakan dan melengkapkan aliran menurun jangka pendek. Pada carta harian, pasangan ini melantun dari kawasan FVG, menjadikan kebangkitan semula harga berkemungkinan besar dalam masa terdekat. Penglibatan rasmi Amerika Syarikat dalam peperangan dengan Iran tidak menyokong dolar seperti yang dijangka ramai. Dari sudut teknikal, kebarangkalian untuk pertumbuhan kini jauh lebih tinggi.

Untuk 24 Jun, paras-paras berikut dikenal pasti sebagai tahap dagangan utama: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1704, 1.1750, serta garisan Senkou Span B (1.1502) dan Kijun-sen (1.1515). Perlu diingat bahawa garisan Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, dan faktor ini harus diambil kira semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi (SL) ke titik pulang modal (breakeven) sekiranya harga bergerak 15 pip ke arah yang diingini. Ini penting untuk melindungi kedudukan daripada kerugian sekiranya isyarat terbukti palsu.

Tiada laporan ekonomi utama dijadualkan di EU mahupun AS pada hari Selasa. Walau bagaimanapun, Pengerusi Fed Jerome Powell dan Presiden ECB Christine Lagarde dijangka berucap sepanjang hari. Kami tidak menjangkakan mereka akan menyampaikan maklumat baharu atau signifikan kepada pasaran, memandangkan mesyuarat FOMC telah berlangsung minggu lalu. Buat masa ini, tiada data baharu untuk diumumkan.

Penerangan Rajah:

• Paras harga sokongan dan rintangan – Garisan merah tebal yang menandakan kawasan di mana pergerakan harga mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B – Merupakan garisan penunjuk Ichimoku yang kuat dan telah dipindahkan ke carta masa sejam dari carta masa 4 jam.
• Paras ekstremum – Garis merah nipis yang menandakan paras di mana harga pernah melantun sebelum ini. Garis-garis ini berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garisan kuning – Merangkumi garis arah aliran, saluran arah aliran, dan corak teknikal lain.
• Penunjuk COT 1 pada carta – Menunjukkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.