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EUR/USD 5-मिनट (5M) विश्लेषण

EUR/USD मुद्रा जोड़ी मंगलवार को अपनी ऊपर की ओर की गति जारी रखी, जैसा कि अपेक्षित था।

कल कोई महत्वपूर्ण घटनाएँ नहीं थीं और यह अपेक्षा थी कि शटडाउन के जल्द खत्म होने की खबर से डॉलर मजबूत होगा, फिर भी बाजार ने यूरो की खरीद जारी रखी। क्या यह तर्कसंगत नहीं है? ठीक उसी तरह जैसे अक्टूबर में लगातार शटडाउन और ट्रम्प के नए टैरिफ के बावजूद डॉलर का बढ़ना तर्कसंगत नहीं था।

EUR/USD जोड़ी डेेली टाइमफ्रेम पर फ्लैट बनी हुई है, जो सब कुछ स्पष्ट करती है। हालिया गिरावट के दौरान, कीमत 1.1400–1.1830 की सीमा की निचली सीमा के करीब आई, और अब यह चार दिन से ऊपर की ओर बढ़ रही है। इसलिए कहा जा सकता है कि जोड़ी की तर्कहीन गिरावट समाप्त हो चुकी है और अब तर्कसंगत वृद्धि का समय है।

क्योंकि समग्र मौलिक परिदृश्य पूरी तरह से यूरो के पक्ष में है। जबकि डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बने हैं, डॉलर के पास कोई "ट्रंप कार्ड" नहीं है। याद करें कि ट्रम्प ने अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान भी सस्ता डॉलर देखना अपनी इच्छा छुपाई नहीं थी। जब राष्ट्रपति खुद इसे कमजोर करना चाहते हैं, तो डॉलर के बढ़ने की उम्मीद कैसे की जा सकती है?

5-मिनट टाइमफ्रेम पर, कल Senkou Span B लाइन के पास एक अच्छा खरीद संकेत (buy signal) बना। इस महत्वपूर्ण लाइन को तोड़ने के बाद, कीमत ने अपनी ऊपर की ओर की गति जारी रखी और निकटतम लक्ष्य क्षेत्र 1.1604–1.1615 तक पहुँच गई, जहाँ मुनाफा लिया जा सकता था।

COT रिपोर्ट

नवीनतम COT रिपोर्ट 23 सितंबर की है। इसके बाद, अमेरिकी "शटडाउन" के कारण कोई और COT रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई। ऊपर दी गई छवि में स्पष्ट है कि गैर-वाणिज्यिक (non-commercial) ट्रेडर्स की नेट पोज़िशन लंबे समय से "बुलिश" रही है, जबकि बेअर्स ने 2024 के अंत में बढ़त बनाने की कोशिश की लेकिन जल्दी ही हार गए। जब से ट्रम्प ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल शुरू किया है, डॉलर गिर रहा है। हम यह 100% निश्चितता के साथ नहीं कह सकते कि अमेरिकी मुद्रा की गिरावट जारी रहेगी, लेकिन वर्तमान विश्व घटनाएँ यह संकेत देती हैं कि यह संभव है।

अभी तक हमें कोई मौलिक कारक दिखाई नहीं देता जो यूरो को मजबूत करे, जबकि डॉलर को कमजोर करने वाले पर्याप्त कारक मौजूद हैं। वैश्विक डाउनट्रेंड अभी भी जारी है, लेकिन यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछले 17 वर्षों में कीमत कहाँ गई। जब ट्रम्प अपने ट्रेड युद्ध समाप्त करेंगे, तो डॉलर बढ़ना शुरू हो सकता है, लेकिन हाल की घटनाएँ संकेत देती हैं कि यह युद्ध किसी न किसी रूप में लंबे समय तक जारी रहेगा।

इंडिकेटर की लाल और नीली लाइनों की स्थिति अभी भी "बुलिश" प्रवृत्ति के बने रहने का संकेत देती है। पिछली रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, "Non-commercial" समूह में लंबी पोज़िशन की संख्या 800 कम हुई, जबकि शॉर्ट पोज़िशन 2,600 बढ़ी। परिणामस्वरूप, नेट पोज़िशन सप्ताह भर में 3,400 कांट्रैक्ट्स कम हुई। हालांकि, यह डेटा अब पुराना हो चुका है और इसका कोई महत्व नहीं है।

EUR/USD 1H विश्लेषण

घंटे के टाइमफ्रेम (Hourly timeframe) पर, EUR/USD जोड़ी आखिरकार ऊर्ध्वगामी (upward) प्रवृत्ति शुरू करने के संकेत दिखा रही है। Senkou Span B लाइन पार हो गई है, इसलिए संभावना है कि ट्रेंड अब ऊपर की ओर बदल गया है। हमें लगता है कि हाल ही में कीमतों में असंगत और तर्कहीन गति का मुख्य कारण डेली टाइमफ्रेम पर फ्लैट कंडीशन है। यह फ्लैट कंडीशन अभी भी जारी है। जैसे ही कीमत ट्रेडिंग चैनल की निचली सीमा के पास पहुँची, हम घंटे के टाइमफ्रेम पर स्थानीय ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति की उम्मीद कर सकते हैं।

12 नवंबर के लिए ट्रेडिंग लेवल्स:
1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, साथ ही Senkou Span B लाइन (1.1571) और Kijun-sen (1.1531)। Ichimoku इंडिकेटर लाइनें पूरे दिन बदल सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल तय करते समय ध्यान में रखना चाहिए। अगर कीमत सही दिशा में 15 पिप्स बढ़ती है, तो Stop Loss ऑर्डर को Break Even पर सेट करना न भूलें। यह संभावित नुकसान से सुरक्षा करेगा अगर सिग्नल गलत निकलता है।

बुधवार को यूरोज़ोन में अक्टूबर के लिए जर्मन महंगाई का दूसरा अनुमान जारी होने वाला है। दूसरे अनुमान आमतौर पर पहले से बहुत अलग नहीं होते, इसलिए हम मजबूत बाजार प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं करते। यह रिपोर्ट बाजार भावना पर कोई खास असर नहीं डालेगी। अमेरिका में बुधवार के लिए कोई दिलचस्प घटनाएँ निर्धारित नहीं हैं।

ट्रेडिंग सिफारिशें:
बुधवार को, ट्रेडर्स ऊर्ध्वगामी वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि Senkou Span B लाइन पार हो चुकी है। 1.1604-1.1615 क्षेत्र से बाउंस ने शॉर्ट पोज़िशन खोलने का मौका दिया, लेकिन इसे जल्दी में नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड अभी बदल रहा है। 1.1604-1.1615 क्षेत्र को पार करना नए लॉन्ग पोज़िशन की अनुमति देगा, जिसका लक्ष्य 1.1657 होगा।

चित्रों के स्पष्टीकरण:

• सपोर्ट और रेसिस्टेंस प्राइस लेवल्स मोटी लाल रेखाओं के रूप में दिखाए गए हैं, जिनके पास मूवमेंट खत्म हो सकती है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।
• Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें हैं, जिन्हें 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम में ट्रांसफर किया गया है। ये मजबूत लाइनें हैं।
• एक्सट्रीम लेवल्स पतली लाल रेखाएं हैं, जिनसे कीमत पहले बाउंस हुई। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत हैं।
• पीली लाइनें ट्रेंड लाइनें, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न को दर्शाती हैं।
• COT चार्ट्स पर इंडिकेटर 1 प्रत्येक ट्रेडर कैटेगरी की नेट पोज़िशन का आकार दिखाता है।