Analyse des Transactions et Conseils de Trading pour le Yen Japonais
Le test du prix de 155.39 a coïncidé avec le début d'un mouvement à la hausse de l'indicateur MACD à partir de la marque zéro, offrant un bon point d'entrée pour acheter le dollar et résultant en une hausse de plus de 30 pips pour la paire.
La déclaration d'hier du gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, n'a pas aidé le yen japonais, qui a continué de perdre de la valeur face au dollar. Ueda a informé le Premier ministre Sanae Takaichi des plans de la banque centrale visant à réduire progressivement le volume du soutien économique fourni par une politique monétaire accommodante. Cette étape indique la ferme intention de la BoJ de durcir davantage les coûts d'emprunt. Cependant, plusieurs experts estiment que la banque centrale est peu susceptible de mettre en œuvre de telles mesures cette année, avec la première augmentation de taux attendue seulement d'ici mars 2026.
La faiblesse du yen, malgré la rhétorique sur le durcissement, peut également être liée au renforcement général du dollar, dans un contexte d'attentes de taux d'intérêt élevés durables de la Réserve fédérale. La différence de politique monétaire entre les États-Unis et le Japon continue de mettre la pression sur la devise japonaise, la rendant moins attractive pour les investisseurs. Néanmoins, la direction générale de la BoJ vers une normalisation de la politique monétaire reste évidente. La question se pose uniquement sur le rythme et le timing, qui dépendront de divers facteurs, incluant l'inflation, l'état de l'économie mondiale et les circonstances géopolitiques.
Quant à la stratégie intraday, je vais principalement m'appuyer sur la mise en œuvre des scénarios n°1 et n°2.
Scénarios d'achat
Scénario #1 : Je prévois d'acheter USD/JPY aujourd'hui dès que le point d'entrée atteindra environ 155,49 (ligne verte sur le graphique), avec un objectif de croissance à 155,90 (ligne verte plus épaisse sur le graphique). Autour de 155,90, je prévois de sortir de mes positions longues et d'ouvrir immédiatement des positions courtes dans la direction opposée (en visant un mouvement de 30 à 35 pips dans la direction opposée à partir de ce niveau). Il est préférable de revenir à l'achat de la paire lors de corrections et de baisses significatives de l'USD/JPY. Important ! Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et commence tout juste un mouvement ascendant à partir de celui-ci.
Scénario #2 : Je prévois également d'acheter USD/JPY aujourd'hui en cas de deux tests consécutifs du prix à 155,21 lorsque l'indicateur MACD est dans la zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera une inversion du marché à la hausse. On peut s'attendre à une augmentation vers les niveaux opposés de 155,49 et 155,90.
Scénarios de vente
Scénario #1 : Je prévois de vendre USD/JPY aujourd'hui uniquement après avoir franchi le niveau de 155,21 (ligne rouge sur le graphique), ce qui entraînera une baisse rapide de la paire. L'objectif principal pour les vendeurs sera le niveau de 154,80, où je prévois de sortir des positions courtes et d'ouvrir immédiatement des positions longues dans la direction opposée (en visant un mouvement de 20 à 25 pips dans la direction opposée à partir de ce niveau). Il est préférable de vendre au plus haut possible. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et commence tout juste son mouvement descendant à partir de celui-ci.
Scénario #2 : Je prévois également de vendre USD/JPY aujourd'hui en cas de deux tests consécutifs du prix à 155,49 lorsque l'indicateur MACD est dans la zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et entraînera une inversion du marché à la baisse. On peut s'attendre à une baisse vers les niveaux opposés de 155,21 et 154,80.
Ce que montre le graphique :
- Ligne verte fine : Prix d'entrée pour l'achat de l'instrument de trading.
- Ligne verte épaisse : Prix estimé où le Take Profit peut être fixé ou où le profit peut être sécurisé, car de nouvelles hausses au-dessus de ce niveau sont peu probables.
- Ligne rouge fine : Prix d'entrée pour la vente de l'instrument de trading.
- Ligne rouge épaisse : Prix estimé où le Take Profit peut être fixé ou où le profit peut être sécurisé, car de nouvelles baisses en dessous de ce niveau sont peu probables.
- Indicateur MACD : Lors de l'entrée sur le marché, il est important de se guider par les zones de surachat et de survente.
Important : Les traders débutants sur le marché Forex doivent être très prudents lorsqu'ils prennent des décisions d'entrée en trading. Il est préférable de demeurer en dehors du marché avant la publication de rapports fondamentaux importants pour éviter de se retrouver face à de fortes fluctuations des prix. Si vous décidez de trader lors de la publication de nouvelles, veillez toujours à placer des stop orders pour minimiser les pertes. Sans stop orders, vous pouvez rapidement perdre l'ensemble de votre dépôt, surtout si vous n'utilisez pas la gestion de l'argent et traitez avec de grands volumes.
N'oubliez pas qu'un trading réussi nécessite un plan de trading clair, similaire à celui que j'ai présenté ci-dessus. Les décisions de trading spontanées basées sur la situation actuelle du marché sont intrinsèquement une stratégie perdante pour les traders intrajournalier.
