L'euro a continué de perdre du terrain face au dollar, tandis que la livre sterling est restée dans un canal horizontal. La pression sur le yen japonais a considérablement augmenté après l'annonce d'une contraction de l'économie japonaise au troisième trimestre de cette année.

Les données solides concernant la croissance de l'Empire Manufacturing Index aux États-Unis et les déclarations des représentants de la Federal Reserve sur des réductions de taux prudentes ont contribué au renforcement du dollar américain face à plusieurs actifs à risque hier. Les traders ont continué à réévaluer leurs attentes concernant de nouvelles réductions de taux aux États-Unis. À court terme, la dynamique du dollar continuera probablement de dépendre des données économiques américaines et de la rhétorique de la Fed. Si les données restent solides et que la Fed adopte une approche prudente pour les réductions de taux, le dollar pourrait continuer à se renforcer.

Malheureusement, aucun rapport de la zone euro n'est prévu pour la première moitié de la journée d'aujourd'hui, il est donc peu probable que la paire EUR/USD connaisse une forte volatilité. Cela signifie que les traders se concentrant sur les fluctuations à court terme sont peu susceptibles de trouver des opportunités de trading significatives. Les volumes de transactions devraient également rester faibles, car les grands investisseurs institutionnels préfèrent attendre la publication de données économiques plus significatives. Dans de telles conditions, où les facteurs de détermination sont absents, l'analyse technique devient primordiale. Les niveaux de support et de résistance établis lors des sessions de trading précédentes deviennent des points de référence clés.

En ce qui concerne la livre sterling, aucune donnée n'est prévue pour le Royaume-Uni dans la première moitié de la journée. Compte tenu de l'absence de nouvelles macroéconomiques, l'attention du marché se concentre entièrement sur le discours de Huw Pill. Ses commentaires sur l'inflation actuelle, les perspectives de politique monétaire et l'état général de l'économie britannique pourraient influencer les cours de la livre britannique et le sentiment des investisseurs. Le marché suivra de près les signaux de la Banque d'Angleterre concernant les actions futures possibles. Toute allusion à une position plus "attentiste", suggérant que les taux resteront inchangés pour lutter contre l'inflation, pourrait renforcer la livre. À l'inverse, des signaux plus "accommodants" suggérant de possibles réductions de taux à venir pourraient mettre la livre sous pression.

Si les données correspondent aux attentes des économistes, il est préférable d'adopter la stratégie de Régression vers la Moyenne. Si les données s'avèrent significativement supérieures ou inférieures aux attentes des économistes, la stratégie Momentum serait la meilleure approche.

Stratégie Momentum (Breakout) :

Pour la paire EUR/USD

• Achat lors d'une cassure à 1,1605, ce qui pourrait entraîner une hausse de l'euro vers 1,1635 et 1,1655.
• Vente lors d'une cassure à 1,1585, ce qui pourrait entraîner une baisse de l'euro vers 1,1564 et 1,1543.

Pour la paire GBP/USD

• Achat lors d'une cassure à 1,3170, ce qui pourrait entraîner une hausse de la livre vers 1,3211 et 1,3244.
• Vente lors d'une cassure à 1,3145, ce qui pourrait entraîner une baisse de la livre vers 1,3110 et 1,3085.

Pour la paire USD/JPY

• Achat lors d'une cassure à 155,20, ce qui pourrait entraîner une hausse du dollar vers 155,55 et 155,84.
• Vente lors d'une cassure à 155,00, ce qui pourrait entraîner une baisse du dollar vers 154,75 et 154,37.

Stratégie de Régression vers la Moyenne :

Pour la paire EUR/USD

• Recherchez des ventes après un échec de la percée au-dessus de 1,1606 lorsque le cours revient en dessous de ce niveau.
• Recherchez des achats après un échec de la percée en dessous de 1,1582 lorsque le cours revient à ce niveau.

Pour la paire GBP/USD

• Cherchez des ventes après un échec de rupture au-dessus de 1.3170 lors du retour en dessous de ce niveau.
• Cherchez des achats après un échec de rupture en dessous de 1.3137 lors du retour à ce niveau.

Pour la paire AUD/USD

• Cherchez des ventes après une cassure infructueuse au-dessus de 0.6505 lors d'un retour en dessous de ce niveau.
• Cherchez des achats après une cassure infructueuse en dessous de 0.6466 lors d'un retour à ce niveau.

Pour la paire USD/CAD

• Recherchez des ventes après un échec de cassure au-dessus de 1.4059 lors d'un retour sous ce niveau.
• Recherchez des achats après un échec de cassure en dessous de 1.4042 lors d'un retour à ce niveau.