Analyse du marché et conseils sur le trading du yen japonais

Aucun test des niveaux clés que j'avais mentionnés n'a eu lieu au cours de la première moitié de la journée, et la volatilité de la paire a laissé à désirer.

Dans la deuxième moitié de la séance, on s'attend à ce que la demande pour le dollar américain face au yen revienne uniquement si l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan et les données sur les anticipations d'inflation se révèlent solides. Il y aura également un discours du membre du FOMC, Philip N. Jefferson.

Le marché suit de près les données sur la confiance des consommateurs car elles reflètent l'état actuel de l'économie et la volonté des ménages de dépenser. Des chiffres solides peuvent indiquer une amélioration des conditions économiques et, par conséquent, renforcer le dollar. À l'inverse, des chiffres faibles peuvent réduire la demande pour la devise américaine, car ils pourraient signaler un ralentissement de la croissance économique.

Les anticipations d'inflation suivies par l'Université du Michigan sont un autre facteur important. Si les consommateurs s'attendent à une hausse des prix, cela pourrait inciter la Réserve fédérale à adopter une position plus prudente — généralement favorable au dollar. À l'inverse, si les anticipations d'inflation restent faibles, la Fed pourrait adopter un ton plus accommodant, ce qui pourrait affaiblir le dollar.

Le discours de Philip N. Jefferson, membre du FOMC, pourrait également influencer le sentiment du marché. Les investisseurs seront très attentifs à ses commentaires sur l'économie, l'inflation et les perspectives de la politique monétaire. Toute indication de la volonté de la Fed de réduire davantage les taux pourrait exercer une pression sur le dollar.

Quant à la stratégie intrajournalière, je me baserai principalement sur les Scénarios #1 et #2.

Signal d'achat

Scénario n°1 : Je prévois d'acheter USD/JPY aujourd'hui autour de 153.60 (ligne verte sur le graphique), avec pour objectif 154.06 (ligne verte plus épaisse). Aux environs de 154.06, je fermerai mes positions d'achat et ouvrirai des positions de vente dans la direction opposée, en anticipant une correction de 30 à 35 points. Une hausse de la paire ne peut être attendue qu'après des données économiques robustes des États-Unis. Important ! Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et vient juste de commencer à monter à partir de celle-ci.

Scénario n°2 : Je prévois également d'acheter USD/JPY en cas de deux tests consécutifs du niveau 153.37 tandis que le MACD est en zone de survente. Cela limitera le potentiel baissier de la paire et déclenchera un retournement du marché à la hausse. On peut alors s'attendre à une hausse vers 153.60 et 154.06.

Signal de vente

Scénario n°1 : Je prévois de vendre USD/JPY après une cassure du niveau 153.37 (ligne rouge sur le graphique), ce qui devrait entraîner une chute rapide de la paire. L'objectif clé pour les vendeurs sera 152.94, où je fermerai des positions courtes et ouvrirai des positions longues dans la direction opposée (en anticipant un rebond de 20 à 25 points). La pression à la vente sur la paire reviendra si des commentaires accommodants sont émis par les responsables de la Fed. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et vient juste de commencer à descendre à partir de celle-ci.

Scénario n°2 : Je prévois également de vendre USD/JPY en cas de deux tests consécutifs du niveau 153.60 tandis que le MACD est en zone de surachat. Cela limitera le potentiel haussier de la paire et provoquera un retournement à la baisse. On peut alors s'attendre à un repli vers 153.37 et 152.94.

Explication du Graphique

• Ligne verte fine – prix d'entrée au niveau duquel l'instrument de trading peut être acheté
• Ligne verte épaisse – niveau ou zone suggérée pour le Take Profit afin de fixer manuellement le profit, car une croissance supplémentaire au-dessus de ce niveau est peu probable
• Ligne rouge fine – prix d'entrée au niveau duquel l'instrument de trading peut être vendu
• Ligne rouge épaisse – niveau ou zone suggérée pour le Take Profit afin de fixer manuellement le profit, car un déclin supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable
• Indicateur MACD – lors de l'entrée sur le marché, il est important de prendre en compte les zones de surachat et de survente

Note Importante

Les traders débutants en Forex doivent être extrêmement prudents lorsqu'ils décident d'entrer sur le marché. Avant la publication de rapports fondamentaux majeurs, il est préférable de rester à l'écart du marché pour éviter une volatilité soudaine.

Si vous choisissez de trader pendant les annonces de nouvelles, utilisez toujours des ordres stop-loss pour minimiser les pertes. Sans stop-loss, vous risquez de perdre très rapidement l'intégralité de votre dépôt — surtout si vous n'appliquez pas de principes de gestion de l'argent et trader avec des volumes importants.

Et n'oubliez pas : une stratégie de trading réussie nécessite un plan de trading clair, comme celui décrit ci-dessus. Prendre des décisions de trading spontanées basées sur les conditions actuelles du marché est une stratégie intrinsèquement perdante pour les traders intrajournaliers.