Le dollar américain continue de récupérer les pertes subies la semaine dernière après des commentaires accommodants de la part des responsables de la Réserve Fédérale et une aggravation des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

En revanche, l'euro a subi une pression lundi après la publication de données faibles de l'indice des prix à la production (IPP) en Allemagne. Bien qu'une baisse de l'inflation des producteurs puisse théoriquement favoriser la croissance économique, le marché l'a plutôt interprétée comme un signe de ralentissement de l'activité économique dans la plus grande économie d'Europe. Cela a provoqué une réaction de fuite vers la sécurité, entraînant un renforcement du dollar américain et une dépréciation de l'euro. L'absence de données économiques significatives en provenance des États-Unis a également affaibli la position de l'euro et laissé la monnaie vulnérable à de nouvelles baisses.

Aujourd'hui, aucune donnée concernant la zone euro n'est prévue dans la première partie de la journée, donc l'attention se tourne vers le discours de la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde. Les marchés analyseront attentivement ses remarques pour déceler d'éventuels indices concernant les futures décisions de politique monétaire. Bien que les traders aient déjà une bonne compréhension des intentions politiques de la BCE, il est probable que Lagarde adopte un ton prudent, tentant de concilier les risques inflationnistes avec la nécessité de soutenir la croissance. Étant donné l'environnement géopolitique incertain et les risques mondiaux en cours, la BCE devrait rester extrêmement prudente. Tout signal de biais accommodant pourrait déclencher une réaction marquée sur les marchés, ce qui serait négatif pour l'euro.

Quant au Royaume-Uni, la seule publication prévue aujourd'hui concerne les données sur l'emprunt net du secteur public. Le marché semble avoir intégré des attentes modérément positives, ce qui signifie que toute hausse de la livre sterling pourrait être limitée si les données sont conformes aux prévisions. Les investisseurs pourraient considérer ce rapport comme une confirmation des conditions actuelles plutôt que comme un catalyseur pour changer de stratégie. Cependant, une déviation significative par rapport aux attentes pourrait entraîner une augmentation de la volatilité à court terme.

Si les données sont conformes aux prévisions des économistes, l'approche préférée serait de négocier en se basant sur la stratégie de "Mean Reversion". Si les données dépassent ou sont nettement en deçà des attentes, la stratégie "Momentum" devrait être utilisée.

Stratégie Momentum (Basée sur le Breakout)

EURUSD

• Acheter sur rupture au-dessus de 1.1644, zones cibles à 1.1674 et 1.1700
• Vendre sur rupture en dessous de 1.1625, zones cibles à 1.1590 et 1.1545

GBPUSD

• Acheter sur rupture au-dessus de 1.3390, zones cibles à 1.3420 et 1.3450
• Vendre sur rupture en dessous de 1.3371, zones cibles à 1.3336 et 1.3295

USDJPY

• Acheter sur rupture au-dessus de 151.50, zones cibles à 151.75 et 152.10
• Vendre sur rupture en dessous de 151.20, zones cibles à 150.85 et 150.52

Stratégie de Mean Reversion (Basée sur le Rebond)

EURUSD

• Cherchez des positions courtes après un faux breakout au-dessus de 1.1662, avec un retour en dessous de ce niveau
• Cherchez des positions longues après un faux breakout en dessous de 1.1619, avec un retour à ce niveau

GBPUSD

• Recherchez des positions vendeuses après une fausse rupture au-dessus de 1,3421 avec un retour en dessous de ce niveau
• Recherchez des positions acheteuses après une fausse rupture en dessous de 1,3372 avec un retour à ce niveau

AUDUSD

• Cherchez des positions courtes après une cassure échouée au-dessus de 0.6525 avec un retour en dessous de ce niveau
• Cherchez des positions longues après une cassure échouée en dessous de 0.6492 avec un retour à ce niveau

USDCAD

• Cherchez des positions courtes après une rupture échouée au-dessus de 1.4066 avec un retour en dessous de ce niveau
• Cherchez des positions longues après une rupture échouée en dessous de 1.4025 avec un retour à ce niveau