Au cours de la journée, le dollar américain a cédé du terrain face à l'euro, la livre et d'autres actifs à risque à la fin de la semaine dernière. Cependant, cela n'a pas entraîné de changement majeur dans l'équilibre des forces sur le marché.

Une forte baisse de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a affaibli le dollar américain. L'indice, qui suit les attentes des consommateurs concernant l'économie, est tombé à 55 points. Cela a suscité des inquiétudes quant à une éventuelle diminution des dépenses de consommation à l'avenir, exerçant ainsi une pression sur le dollar. La baisse de la confiance des consommateurs a également accru les craintes d'un possible ralentissement de la croissance économique des États-Unis. Les dépenses de consommation sont un moteur clé de l'économie américaine, et leur déclin pourrait avoir un impact négatif sur le PIB.

Aujourd'hui, les seules données notables attendues sont les chiffres de la balance commerciale de la zone euro et le rapport mensuel de la Bundesbank. Plus tard dans la soirée, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, prononcera un discours, mais il est peu probable qu'elle aborde des sujets relatifs à la politique monétaire.

En général, le rapport mensuel de la Bundesbank fournit une analyse approfondie de l'état actuel de l'économie allemande, qui est le moteur de toute la zone euro. Les traders scruteront les commentaires sur l'inflation, les perspectives de croissance économique, et l'impact des facteurs externes tels que les tensions géopolitiques et les perturbations des chaînes d'approvisionnement. Une attention particulière sera accordée à la section sur l'état du secteur industriel et ses perspectives en période de crise commerciale, car cela peut donner une idée de l'avenir pour l'économie dans son ensemble.

Le discours de Lagarde attirera également l'attention. Les investisseurs sont impatients d'entendre des signaux clairs de la part de la chef de la BCE sur la future politique monétaire, bien que, à mon avis, tout le nécessaire ait été déjà dit la semaine dernière, il est donc peu probable que nous entendions quelque chose de nouveau.

Si les données correspondent aux attentes des économistes, il est préférable d'agir en fonction d'une stratégie de "Mean Reversion". Si les données sont bien supérieures ou inférieures aux attentes, la meilleure option est une stratégie de "Momentum".

Stratégie Momentum (Breakout) :

EUR/USD

• Acheter une percée au-dessus de 1,1745 pourrait mener à des gains de l'euro vers 1,1778 et 1,1813
• Vendre en cas de cassure sous 1,1710 pourrait faire descendre l'euro à 1,1690 et 1,1660

GBP/USD

• Acheter une percée au-dessus de 1,3575 pourrait pousser la livre vers 1,3600 et 1,3620
• Vendre en cas de cassure sous 1,3555 pourrait faire descendre la livre à 1,3525 et 1,3495

USD/JPY

• Acheter une percée au-dessus de 147,55 pourrait faire monter le dollar à 147,84 et 148,13
• Vendre en cas de cassure sous 147,30 pourrait déclencher une vente du dollar à 146,95 et 146,60

Stratégie Mean Reversion (Pullbacks) :

EUR/USD

• Envisage de vendre après une percée non réussie au-dessus de 1,1744 si le prix revient en dessous de ce niveau
• Envisage d'acheter après une percée non réussie en dessous de 1,1719 si le prix revient au-dessus de ce niveau

GBP/USD

• Optez pour une vente après une tentative de rupture infructueuse au-dessus de 1,3575 si le prix retombe en dessous de ce niveau
• Optez pour un achat après une tentative de rupture infructueuse en dessous de 1,3542 si le prix remonte au-dessus de ce niveau

AUD/USD

• Envisage de vendre après une rupture infructueuse au-dessus de 0,6674 si le prix retombe en dessous de ce niveau
• Envisage d'acheter après une rupture infructueuse en dessous de 0,6642 si le prix remonte au-dessus de ce niveau

USD/CAD

• Envisage de vendre après une tentative de percée infructueuse au-dessus de 1.3850 si le prix redescend sous ce niveau
• Envisage d'acheter après une tentative de percée infructueuse en dessous de 1.3827 si le prix remonte au-dessus de ce niveau