Hier, le dollar américain a continué de se renforcer face à l'euro, la livre sterling et d'autres actifs risqués, prolongeant la tendance amorcée mercredi.

Des données solides sur le marché du travail aux États-Unis et la hausse de l'indice des Dépenses de Consommation Personnelles (PCE) ont confirmé la résilience de l'économie américaine, réduisant les attentes d'un revirement imminent vers un assouplissement monétaire de la Réserve fédérale. L'augmentation de l'indice PCE, un indicateur clé de l'inflation surveillé par la Fed, a renforcé les inquiétudes concernant les pressions inflationnistes persistantes. Cela a consolidé l'idée que la Fed pourrait maintenir les taux d'intérêt à des niveaux élevés plus longtemps que prévu.

Aujourd'hui, les marchés attendent les chiffres du PMI manufacturier pour les pays de la zone euro, ainsi que l'indice des prix à la consommation (IPC) et l'IPC de base de la zone euro. Ces indicateurs serviront de baromètres importants pour évaluer l'état de l'économie européenne et détermineront la future orientation de la politique monétaire de la Banque centrale européenne.

Le PMI manufacturier agit comme un baromètre de la santé industrielle. Une lecture au-dessus de 50 indique une expansion, tandis qu'une valeur en dessous de 50 signale une contraction. Si la révision d'aujourd'hui est meilleure, cela pourrait soutenir le renforcement de l'euro.

Les données de l'IPC sont tout aussi importantes. L'IPC global reflète les variations des prix d'un large éventail de biens et services, tandis que l'IPC de base exclut les composantes volatiles comme les aliments et l'énergie, fournissant une vision plus claire des pressions inflationnistes sous-jacentes. Une baisse de l'IPC pourrait contraindre la BCE à envisager de nouveau des baisses de taux, affaiblissant l'euro sur le marché.

Si les données correspondent aux attentes des économistes, il est préférable de se fier à une stratégie de Réversion à la Moyenne. Si les chiffres s'écartent considérablement des attentes, qu'ils soient beaucoup plus élevés ou plus bas, une stratégie de Momentum est plus appropriée.

Stratégie de Momentum (Breakout) :

EUR/USD

Acheter lors d'une cassure au-dessus de 1.1440 pourrait entraîner une hausse vers 1.1475 et 1.1501.

Vendre lors d'une cassure en dessous de 1.1405 pourrait entraîner une baisse vers 1.1377 et 1.1347.

GBP/USD

Acheter lors d'une cassure au-dessus de 1.3215 pourrait entraîner une hausse vers 1.3250 et 1.3270.

Vendre lors d'une cassure en dessous de 1.3180 pourrait entraîner une baisse vers 1.3130 et 1.3100.

USD/JPY

Acheter lors d'une cassure au-dessus de 150.60 pourrait entraîner une hausse vers 150.99 et 151.32.

Vendre lors d'une cassure en dessous de 150.35 pourrait entraîner une baisse vers 150.10 et 149.85.

Stratégie de Réversion à la Moyenne (Corrections) :

EUR/USD

Je chercherai des opportunités de vente après un échec de percée au-dessus de 1.1436 suivi d'un retour en dessous de ce niveau.

Je chercherai des opportunités d'achat après un échec de percée en dessous de 1.1402 suivi d'un retour au-dessus de ce niveau.

GBP/USD

Je chercherai des opportunités de vente après une cassure ratée au-dessus de 1.3220 suivie d'un retour en dessous de ce niveau.

Je chercherai des opportunités d'achat après une cassure ratée en dessous de 1.3183 suivie d'un retour au-dessus de ce niveau.

AUD/USD

Je rechercherai des opportunités de vente après une percée ratée au-dessus de 0.6448 suivie d'un retour en dessous de ce niveau.

Je rechercherai des opportunités d'achat après une percée ratée en dessous de 0.6426 suivie d'un retour au-dessus de ce niveau.

USD/CAD

Je chercherai des opportunités de vente après une tentative de cassure ratée au-dessus de 1.3866 suivie d'un retour sous ce niveau.

Je chercherai des opportunités d'achat après une tentative de cassure ratée en dessous de 1.3841 suivie d'un retour au-dessus de ce niveau.