Analyse des transactions et conseils de trading pour le yen japonais
Le test du niveau de prix de 148.53 s'est produit lorsque l'indicateur MACD avait déjà chuté bien en dessous de la marque zéro, ce qui a limité le potentiel baissier de la paire. Peu de temps après, un autre test de 148.52 a eu lieu tandis que le MACD était en territoire survendu, déclenchant ainsi le Scénario d'Achat #2 pour le dollar. En conséquence, la paire a augmenté de 25 pips.
Des données solides des États-Unis et des commentaires d'officiels de la Réserve fédérale ont soutenu le dollar dans la deuxième moitié de la session d'hier, exerçant une pression sur le yen. La résilience des chiffres des ventes au détail et les signes de la volonté de la Fed de continuer à combattre l'inflation ont créé des conditions favorables pour le renforcement de la devise américaine. Le yen japonais, quant à lui, a subi des pressions en raison de sa sensibilité aux taux d'intérêt. L'écart de taux d'intérêt entre les États-Unis et le Japon rend le yen moins attractif pour les investisseurs.
Aujourd'hui, l'indice des prix à la consommation (IPC) du Japon a été publié, montrant une hausse de 3,3 %, conformément aux prévisions des économistes. Bien que ce résultat réponde aux attentes, il indique néanmoins une pression inflationniste continue dans l'économie japonaise. Un pays qui a longtemps lutté contre la déflation doit désormais s'adapter à de nouvelles réalités économiques. Bien qu'un résultat conforme aux prévisions puisse ne pas avoir d'impact significatif sur le marché, dans le contexte de conditions économiques plus larges, même des chiffres attendus peuvent être interprétés de différentes manières. Compte tenu de la persistance de l'inflation, la Banque du Japon pourrait avoir besoin de réexaminer sa position prudente sur la politique monétaire, ce qui pourrait avoir un impact majeur sur le taux de change du yen. À court terme, le marché se concentrera probablement sur la ventilation de l'IPC pour évaluer quelles composantes alimentent le plus l'inflation. Les domaines clés à surveiller comprennent les prix de l'énergie, l'alimentation et les services.
Pour la stratégie intrajournalière, je me concentrerai principalement sur la mise en œuvre des Scénarios #1 et #2.
Scénario d'Achat
Scénario #1 : Je prévois d'acheter USD/JPY aujourd'hui en atteignant le point d'entrée autour de 148.90 (ligne verte sur le graphique), avec pour objectif une hausse vers 149.44 (ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux alentours de 149.44, je prévois de clôturer les positions longues et d'ouvrir des positions courtes dans la direction opposée, visant un repli de 30 à 35 pips. Il est préférable d'acheter la paire pendant les corrections et les baisses significatives du USD/JPY.
Important ! Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et commence juste à s'élever à partir de celle-ci.
Scénario #2 : Je prévois également d'acheter USD/JPY aujourd'hui si le prix teste 148.61 à deux reprises alors que l'indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et déclenchera un retournement à la hausse. Une hausse vers les niveaux opposés de 148.90 et 149.44 peut être anticipée.
Scénario de Vente
Scénario #1 : Je prévois de vendre USD/JPY aujourd'hui seulement après une cassure en dessous de 148.61 (ligne rouge sur le graphique), ce qui pourrait entraîner une forte chute de la paire. L'objectif clé pour les vendeurs sera 148.06, où j'ai l'intention de clôturer les positions courtes et d'ouvrir immédiatement des positions longues dans la direction opposée, visant un rebond de 20 à 25 pips. Une pression baissière forte sur la paire est peu probable aujourd'hui.
Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et commence juste à décliner à partir de celle-ci.
Scénario #2 : Je prévois également de vendre USD/JPY aujourd'hui si le prix teste 148.90 à deux reprises alors que l'indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et entraînera un retournement à la baisse. Une baisse vers les niveaux opposés de 148.61 et 148.06 peut être anticipée.
Ce qui est sur le Graphique :
- La fine ligne verte représente le prix d'entrée où l'instrument de trading peut être acheté.
- La ligne verte épaisse indique le niveau de prix attendu où un ordre de Take Profit peut être placé, ou les profits peuvent être sécurisés manuellement, car une croissance de prix supplémentaire au-dessus de ce niveau est peu probable.
- La fine ligne rouge représente le prix d'entrée où l'instrument de trading peut être vendu.
- La ligne rouge épaisse indique le niveau de prix attendu où un ordre de Take Profit peut être placé, ou les profits peuvent être sécurisés manuellement, car une baisse de prix supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable.
- L'indicateur MACD devrait être utilisé pour évaluer les zones de surachat et de survente lors de l'entrée sur le marché.
Notes Importantes :
- Les traders débutants en Forex devraient faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'ils prennent des décisions d'entrée en marché. Il est conseillé de rester en dehors du marché avant la publication de rapports fondamentaux importants pour éviter une exposition à des fluctuations de prix brusques. Si vous choisissez de trader lors des annonces de nouvelles, utilisez toujours des ordres stop-loss pour minimiser les pertes potentielles. Trader sans ordres stop-loss peut rapidement anéantir votre dépôt entier, surtout si vous négligez les principes de gestion des risques et tradez avec de gros volumes.
- Rappelez-vous, une transaction réussie nécessite un plan de trading bien défini, similaire à celui exposé ci-dessus. Prendre des décisions de trading impulsives basées sur la situation actuelle du marché est une stratégie perdante pour les traders intraday.
