歐元/美元 5分鐘分析

歐元/美元匯率對在週二開始了一個微弱的下行走勢，這可能是因為另一個輕微的波浪修正。儘管突破了趨勢線，但整體的上升趨勢仍然保持不變，因為基本面背景仍然對美元施加了常規壓力。美元昨天的走強完全不具有任何意義。唐納德·特朗普今天可能會出來宣布新的關稅，然後美元可能會再次下跌。

昨天的主要宏觀經濟亮點是歐盟的通脹數據和美國的JOLTs報告。儘管通脹報告出乎意料，但交易員並沒有顯示出興趣。消費者物價指數放緩至1.9%，這幾乎可以保證歐洲央行將在週四降息。至於JOLTs職位空缺報告，結果比預期好，並促使美元額外增強了僅僅20個基點。正如我們預測的，週二的宏觀經濟數據對於匯率對的走勢沒有實質性的影響。本週還有幾份重要的報告計劃發布，但市場看來只會關注於週五的非農就業數據和失業率報告。

在週二，5分鐘時間框架內形成了一個絕佳的交易信號和一個較不成功的信號。在歐洲交易時段初期，價格突破了1.1426水平，然後在當天剩餘的時間內主要是往下交易。在美國交易時段中，達到了1.1362水平，偏差最小。因此，空頭頭寸可以在那裡平倉，同時開倉多頭頭寸。然而，多頭頭寸沒有帶來利潤，因為匯價僅上升了約15個基點，僅夠設置一個保本止損。

COT報告

最新的COT報告日期是5月27日。上圖顯示，非商業交易者的淨持倉長期呈現看漲態勢；空頭在2024年底勉強佔據了上風，但很快就失去了這一優勢。自從特朗普上任美國總統以來，美元價值迅速下滑。我們無法百分之百地確定美元的跌勢會持續下去，但當前的全球發展恰恰指向這個方向。

我們仍然沒有看到任何支持歐元的基本面因素，但對於美元的下滑來說，特朗普的貿易戰仍然是一個決定性因素。全球的下降趨勢依然存在，但現在趨勢又有多少意義呢？一旦特朗普結束他的貿易戰，美元或許會復蘇——但他會結束嗎？何時結束呢？

紅線和藍線再次交叉，因此市場趨勢再次顯示「看漲」。在上週的報告周內，「非商業」組的多頭頭寸減少了1,700手，而空頭頭寸減少了6,700手。因此，該周淨持倉減少了5,000手。然而，COT報告存在一週的延遲。目前，市場再次積極買入歐元/美元。

歐元/美元1小時分析

在小時圖時間框架中，EUR/USD 貨幣對保持本地上升趨勢，這是4個月趨勢的一部分。美元的前景仍取決於全球貿易戰的相關發展。如果貿易協議簽署並且關稅減少，美元可能開始反彈。然而，目前沒有貿易協定，特朗普繼續做出奇怪的決定和聲明，這經常令市場參與者感到震驚。市場預期最壞的情況，而特朗普經常證明這一點是正確的。

在6月4日，我們重點關注以下交易水平——1.0823、1.0886、1.0949、1.1006、1.1092、1.1147、1.1185、1.1234、1.1274、1.1362、1.1426、1.1534、1.1607，還包括Senkou Span B線（1.1275）和Kijun-sen（1.1334）。Ichimoku指標線可能會在一天內發生變化，因此在確定交易信號時需要考慮這一點。如果價格朝正確方向移動15點，別忘了設置止損在保本位置。這將在信號為假時保護您免受潛在損失。

德國、歐元區和美國的服務業PMI數據定於週三公佈。與週一一樣，最重要的是ISM非製造業指數，但即便如此，它也可能不會引發顯著的市場反應。

插圖說明：

• 支撐和阻力價位 - 粗紅線顯示動作可能結束的位置。它們不是交易信號來源。
• Kijun-sen 和 Senkou Span B 線——這些是強勁的Ichimoku指標線，從四小時圖轉移到小時圖。
• 極值水平 - 細紅線顯示價格之前反彈的位置。這些是交易信號的來源。
• 黃色線 - 趨勢線、趨勢通道和其他技術圖形。
• 圖表上的COT指標1 - 每類交易者的淨頭寸規模。