বুধবারের ট্রেডের বিশ্লেষণ
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্ট
বুধবার, EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের মূল্যের নতুন নিম্নমুখী কারেকশনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, এবং এই প্রচেষ্টার ফলাফল যেকোনো টাইমফ্রেমেই স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। যদিও মার্কিন ডলার সামান্য শক্তিশালী হয়েছে, তবে তা খুবই দুর্বলভাবে এবং স্বল্প সময়ের জন্য হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, EUR/USD-এর মূল্যের গতকালের মুভমেন্ট সহজেই সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়, যদিও সেই প্রেক্ষাপট ছিল বেশ দুর্বল।
সকালবেলায় ইউরোজোনের বেকারত্ব সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, যা অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়ে 6.3%-এ পৌঁছেছে। দুপুরে যুক্তরাষ্ট্রের ADP থেকে বেসরকারি খাতের কর্মসংস্থান সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, যেটির ফলাফল সম্পূর্ণরূপে হতাশাজনক ছিল। তাই এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল যে দিনের প্রথমার্ধে ইউরোর দরপতন হয় এবং দ্বিতীয়ার্ধে মার্কিন ডলার দুর্বল হয়ে পড়ে। তবে সামগ্রিকভাবে এখনো পর্যন্ত সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট মৌলিক চিত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পারেনি।
EUR/USD পেয়ারের 5M চার্ট
৫-মিনিটের টাইমফ্রেমে, বুধবার দুটি ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল। রাতে, এই পেয়ারের মূল্য 1.1808 লেভেল থেকে রিবাউন্ড করে এবং পরে 1.1740–1.1745 রেঞ্জের দিকে নেমে আসে। সামান্য বিচ্যুতির মধ্যেও, যখন যুক্তরাষ্ট্রে ADP প্রতিবেদনের দুর্বল ফলাফল প্রকাশিত হয় তখন এই পেয়ারের মূল্য ঠিক এই রেঞ্জেই অবস্থান করছিল।
ফলে, নতুন ট্রেডাররা এই বাই সিগন্যালটি কাজে লাগাতে পারতেন এবং দিনের শেষে মূল্য প্রায় 40 পিপস পর্যন্ত বেড়ে যায়।
বৃহস্পতিবারের ট্রেডিংয়ের কৌশল:
ঘন্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে, EUR/USD পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে, যদিও মূল্য অ্যাসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইন ব্রেক করে নিম্নমুখী হয়েছে। সামগ্রিকভাবে, ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এই তথ্যটিই এখনো ডলারের দীর্ঘমেয়াদী দরপতনের কারণ হিসেবে যথেষ্ট বলে মনে হচ্ছে। মাঝে মাঝে কারেকশন হতে পারে, তবে সামগ্রিক মৌলিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ডলারের মূল্যের শক্তিশালী বৃদ্ধির আশা এখনো কঠিন।
বৃহস্পতিবার, EUR/USD পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী কারেকশন চলমান থাকতে পারে, কারণ ট্রেন্ডলাইন ব্রেক করা হয়েছে। তবে আজ নন-ফার্ম পেরোল ও বেকারত্ব সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। তাই প্রশ্ন হচ্ছে: যদি দুটি প্রতিবেদনের ফলাফলই প্রত্যাশার তুলনায় দুর্বল হয়, তাহলে কি ডলার শক্তিশালী হবে?
৫-মিনিট টাইমফ্রেমে ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলো বিবেচনায় রাখা উচিত: 1.1198-1.1218, 1.1267-1.1292, 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527, 1.1561-1.1571, 1.1609, 1.1666, 1.1740-1.1745, 1.1808, 1.1851, 1.1908। বৃহস্পতিবার ইউরোজোন ও জার্মানিতে জুন মাসের সার্ভিসেস বা পরিষেবা সংক্রান্ত চূড়ান্ত PMI প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। তবে, আমাদের ধারণা, এই প্রতিবেদনগুলোর ফলাফল খুব একটা আগ্রহ সৃষ্টি করবে না। যুক্তরাষ্ট্রে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে: নন ফার্ম পেরোল, বেকারত্বের হার, এবং ISM সার্ভিসেস বা পরিষেবা সংক্রান্ত PMI। আমরা ধারণা করছি মার্কিন প্রতিবেদনগুলো মার্কেটে বড় ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।
ট্রেডিং সিস্টেমের মূল নিয়মাবলী:
- সিগনালের শক্তি: যত দ্রুত একটি সিগন্যাল (রিবাউন্ড বা ব্রেকআউট) গঠিত হয়, সিগন্যালটিকে ততই শক্তিশালী হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- ভুল সিগন্যাল: যদি কোনো লেভেলের কাছে দুই বা ততোধিক ভুল ট্রেডিং সিগনাল গঠিত হয়, তাহলে ঐ লেভেল থেকে প্রাপ্ত পরবর্তী সিগন্যালগুলোকে উপেক্ষা করা উচিত।
- ফ্ল্যাট মার্কেট: যখন মার্কেটে ফ্ল্যাট মুভমেন্ট দেখা যায়, তখন পেয়ারগুলোতে একাধিক ভুল সিগন্যাল গঠিত হতে পারে অথবা কোনো সিগন্যাল না-ও গঠিত হতে পারে। মার্কেটে ফ্ল্যাট মুভমেন্টের ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র ট্রেডিং বন্ধ করে দেওয়াই ভালো।
- ট্রেডিংয়ের সময়সূচী: ইউরোপীয় সেশন শুরু থেকে মার্কিন সেশনের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ট্রেড ওপেন করুন এবং এরপর সকল ট্রেড ম্যানুয়ালি ক্লোজ করে ফেলুন।
- MACD সিগন্যাল: ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে কেবল সেই MACD সিগন্যালগুলোর ওপর ভিত্তি করে ট্রেড করুন, যেগুলো উচ্চ মাত্রার অস্থিরতা এবং ট্রেন্ডলাইন বা ট্রেন্ড চ্যানেলের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া প্রবণতা হিসেবে বিবেচিত।
- নিকটতম লেভেল: যদি দুটি লেভেল খুব কাছাকাছি (৫–২০ পিপসের মধ্যে) অবস্থিত হয়, তাহলে সেগুলোকে সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স জোন হিসেবে বিবেচনা করুন।
- স্টপ লস: মূল্য কাঙ্ক্ষিত দিকের দিকে ১৫ পিপস মুভমেন্ট প্রদর্শন করলে, ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করুন। এতে করে ভুল সিগন্যালের কারণে লোকসানের ঝুঁকি কমে আসে।
চার্টের মূল উপাদান:
সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স লেভেল: এই লেভেলগুলো পজিশন ওপেন বা ক্লোজ করার ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং টেক প্রফিট সেট করার ক্ষেত্রেও উপযোগী।
লাল লাইনসমূহ: চ্যানেল বা ট্রেন্ডলাইন, যা বর্তমান প্রবণতা এবং ট্রেডের সম্ভাব্য দিকনির্দেশনা প্রদান করে।
MACD ইনডিকেটর (14,22,3): হিস্টোগ্রাম এবং সিগন্যাল লাইন বিশ্লেষণের জন্য একটি অতিরিক্ত ট্রেডিং সিগন্যালের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট ও প্রতিবেদন: এই তথ্যগুলো অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডারে পাওয়া যায় এবং মূল্যের মুভমেন্টে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশের সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন বা মার্কেট থেকে বেরিয়ে আসুন, যাতে হঠাৎ করে মূল্যের রিভার্সাল বা বিপরীতমুখী হওয়ার প্রবণতা এড়ানো যায়।
ফরেক্স ট্রেডিংয়ে নতুন ট্রেডারদের মনে রাখতে হবে প্রতিটি ট্রেড লাভজনক হবে না। দীর্ঘমেয়াদে ট্রেডিংয়ে সফলতা অর্জনের জন্য একটি সুস্পষ্ট কৌশল গ্রহণ এবং সঠিক মানি ম্যানেজমেন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
