تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

حاول زوج العملات EUR/USD توسيع حركته الصعودية يوم الاثنين، لكنه اصطدم بحاجز لا يمكن اختراقه في منطقة 1.1750-1.1760. نذكّر بأن الزوج كان قد كسر سابقًا خط الاتجاه، وبالتالي أصبح الاتجاه رسميًا هابطًا. ومع ذلك، كانت خط Senkou Span B في وقت سابق أسفل السعر، ما جعلنا نشك في استمرار الاتجاه الصاعد. أما الآن فقد أصبح الخط أعلى السعر، وبالتالي يعمل كمستوى مقاومة. لذلك، تزداد احتمالات تشكّل اتجاه هابط جديد. لم يكن هناك أي خلفية اقتصادية كلية أو أساسية يوم الاثنين، كما لم تُسجّل أحداث جيوسياسية. تحرّك الزوج طوال اليوم بناءً على العوامل الفنية فقط.

على الإطار الزمني للساعة، تمتلك العملة الأوروبية كل الفرص لمواصلة الانخفاض الذي بدأ الأسبوع الماضي. فهي الآن تواجه مستويات مقاومة أكثر أهمية بكثير من مستويات الدعم. وعليه، يمكن توقّع هبوط نحو منطقة 1.1657-1.1666 في المستقبل القريب. هذا الأسبوع حافل بالعديد من الأحداث المهمة، إلا أن معظمها يأتي في النصف الثاني منه. في النصف الأول، سيتحرّك السعر بالأساس وفقًا للعوامل الفنية.

على إطار الـ 5 دقائق يوم أمس، ورغم الحد الأدنى من التذبذب، تم توليد 4 إشارات تداول. في الجوهر، أمضى الزوج كامل اليوم تقريبًا بين خط Kijun-sen ومنطقة 1.1750-1.1760، مع عدم تجاوز المسافة بينهما 21 نقطة. ونتيجة لذلك، كانت جميع الإشارات "الداخلية" ضمن هذه المنطقة ذات أهمية محدودة للتنفيذ. ومع ذلك، أدّت ثلاث إشارات من أصل أربع إلى بلوغ الأهداف من مستويات/خطوط/مناطق محددة.

تقرير COT

أحدث تقرير COT بتاريخ 21 أبريل. يوضح الرسم على الإطار الزمني الأسبوعي بوضوح أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين لا يزال "صعوديًا"، لكنه يتراجع بسرعة بسبب الأحداث الجيوسياسية. فقد بدأ المتداولون في التخلص من العملة الأوروبية لصالح الدولار الأميركي خلال الأشهر الأخيرة. لم تتغير سياسة ترامب، لكن الدولار لعب دور "عملة احتياط" لفترة من الزمن. ومع ذلك، قد يكون هذا المسار قد أصبح خلفنا بالفعل.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة العملة الأوروبية، في حين توجد العديد من العوامل الدافعة لانخفاض الدولار الأميركي. الحرب في الشرق الأوسط جعلت الدولار جذابًا للغاية بشكل مؤقت، ولكن بمجرد أن يصل هذا العامل إلى "تاريخ انتهاء صلاحيته"، سيعود كل شيء إلى ما كان عليه. وقد يكون هذا الانتهاء قد حدث بالفعل. على المدى الطويل، يمكن أن يهبط اليورو حتى مستوى 1.06 (خط الاتجاه)، لكن الاتجاه الصاعد سيبقى مع ذلك قائمًا. حاليًا، لم يبتعد الزوج كثيرًا عن خط الاتجاه الهابط، الذي تم اختراقه عدة مرات.

يشير تموضع الخطين الأحمر والأزرق للمؤشر إلى حالة من التكافؤ بين الثيران والدببة. في آخر أسبوع مشمول بالتقرير، زاد عدد صفقات الشراء في مجموعة "Non-commercial" بمقدار 2,700 عقد، في حين انخفض عدد صفقات البيع بمقدار 12,500 عقد. ونتيجة لذلك، ارتفع صافي مراكز المتداولين غير التجاريين بمقدار 15,200 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، بدأ زوج اليورو/الدولار الأمريكي بتشكيل اتجاه هابط. لا تزال الأوضاع في الشرق الأوسط متوترة لكنها لا تتدهور، لذلك لا توجد في الوقت الحالي أسباب قوية عديدة لارتفاع قيمة الدولار الأمريكي. هناك العديد من الأحداث المهمة المجدولة لهذا الأسبوع، لذا يمكننا توقع درجة جيدة من التقلب. ومع ذلك، فإن وضع الدولار الآن أكثر تفضيلاً مقارنة باليورو.

ليوم 28 أبريل، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1615-1.1625، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، 1.1907-1.1922، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند مستوى (1.1758) وخط Kijun-sen عند مستوى (1.1723). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، وهو ما ينبغي أخذه في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا سيساعد على الحماية من الخسائر المحتملة إذا اتضح أن الإشارة كانت كاذبة.

يوم الثلاثاء، ستلقي Christine Lagarde، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كلمة في منطقة اليورو، ولكن من غير المرجح أنها، قبل الاجتماع بيومين فقط، ستقدم معلومات جوهرية عن السياسة النقدية. من الأرجح ألا تصدر أي تعليقات مهمة. في الولايات المتحدة، لن يصدر سوى تقرير أسبوعي ثانوي من ADP.

توصيات التداول:

يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين النظر في فتح مراكز بيع إذا استقر السعر دون خط Kijun-sen، مع استهداف منطقة 1.1657-1.1666. ويمكن فتح مراكز شراء إذا استقر السعر فوق منطقة 1.1750-1.1760، مع استهداف 1.1830-1.1837.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة قد تنتهي الحركة حولها. هذه المستويات ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – هي خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني لكل ساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقاً. وهي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، قنوات اتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT – يمثل حجم صافي مركز كل فئة من فئات المتداولين.