أغلقت مؤشرات الأسهم أمس على مكاسب. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.25%، بينما زاد مؤشر Nasdaq 100 بنسبة 0.59%. كما تعزز مؤشر Dow Jones الصناعي بنسبة 0.39%.

وفي يوم الأربعاء، تداولت المؤشرات الآسيوية ضمن نطاقات ضيقة، مما يعكس ديناميكيات وول ستريت حيث ظل المستثمرون حذرين قبل صدور عدة بيانات اقتصادية رئيسية من الولايات المتحدة.

عوض مؤشر MSCI All Country World Index المكاسب المبكرة بنسبة 0.3%، حيث أظهرت الأسهم الصينية المتداولة في بورصة هونغ كونغ أسوأ أداء لها في الآونة الأخيرة. أشارت العقود الآجلة الأوروبية إلى افتتاح سوق إيجابي بشكل طفيف، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2%.

ظل النشاط في سوق العملات الرقمية قويًا. ارتفع البيتكوين للجلسة الثانية، مقتربًا من 94,000 دولار، مما يشير إلى استمرار الانتعاش بعد عمليات البيع يوم الاثنين. في أسواق العملات، انخفضت الروبية الهندية إلى ما دون المستوى النفسي الرئيسي البالغ 90 لكل دولار.

أبرزت الديناميكيات المقيدة في سوق الأسهم مدى عدم استقرار المعنويات قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان بشأن أسعار الفائدة، والتي ستتخذ الأسبوع المقبل. اليوم، من المقرر أن تنشر الولايات المتحدة تقرير ADP عن التوظيف في القطاع الخاص لشهر نوفمبر، إلى جانب مؤشر أسعار الواردات وبيانات الإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر.

يتم إيلاء اهتمام خاص لتقرير ADP، الذي يُنظر إليه غالبًا كمؤشر مسبق للبيانات الرسمية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل الأمريكية. ومع ذلك، أذكركم بأنه لن يكون هناك تقرير عن سوق العمل هذا الجمعة. قد تعزز أرقام التوظيف القوية في القطاع الخاص الثقة في مرونة الاقتصاد، بينما قد تثير البيانات الضعيفة مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي. وهذا بدوره قد يؤثر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن المزيد من تخفيضات الأسعار. فيما يتعلق ببيانات الإنتاج الصناعي، ستوفر رؤى حول صحة قطاع التصنيع، وهو مؤشر رئيسي للنشاط الاقتصادي العام. قد يشير انخفاض الإنتاج الصناعي إلى تراجع الطلب ومشاكل محتملة في سلسلة التوريد. كما أن مؤشر أسعار الواردات مهم أيضًا، حيث يمكن أن يعطي نظرة على الضغوط التضخمية القادمة من الخارج.

قالت Vantage Markets التي تتخذ من ملبورن مقرًا لها: "بالتأكيد السماء ليست صافية بما يكفي لتحقيق انتعاش واسع النطاق". "الطباعة القادمة لمؤشر PCE الأمريكي الذي يشكل القرارات وجدول اجتماعات البنوك المركزية الثقيلة يبقي المتداولين في حالة ترقب. مع وجود العديد من الإشارات المحورية في المستقبل، يفضل المستثمرون موقفًا أكثر تحفظًا بدلاً من مطاردة المخاطر في هذه المرحلة."

كما ذكرت سابقًا، ضعف الروبية الهندية وسط تأخيرات مستمرة في إبرام اتفاقية تجارية حاسمة مع الولايات المتحدة، مما أثر سلبًا على المعنويات. انخفضت الفضة بعد ارتفاعها القياسي السابق، حيث قام المتداولون بمراهنات مضاربة على استمرار نقص الإمدادات وانخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. بقي سعر الذهب دون تغيير نسبيًا، وظلت أسعار نفط WTI مستقرة.

فيما يتعلق بالصورة الفنية لمؤشر S&P 500، فإن المهمة الرئيسية للمشترين اليوم ستكون التغلب على مستوى المقاومة الأقرب عند $6,854. سيساعد ذلك المؤشر على اكتساب الزخم ويمهد الطريق لاحتمال ارتفاع جديد إلى مستوى $6,874. أولوية أخرى للمضاربين على الصعود ستكون الحفاظ على السيطرة على علامة $6,896، مما سيعزز مواقف المشترين. في حالة حدوث تراجع وسط انخفاض شهية المخاطرة، يجب على المشترين إثبات أنفسهم حول $6,837. كسر هذا المستوى سيدفع بسرعة أداة التداول للعودة إلى $6,819 ويفتح الطريق إلى $6,801.