تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

تداول زوج العملات EUR/USD بارتفاع طوال يوم الخميس، وهو ما بدا رائعًا. تذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، كانت العملة الأوروبية تتراجع بينما كان الدولار يرتفع لأي سبب كان. حتى عندما لم تكن هناك أسباب، استمر الاتجاه الهبوطي للزوج. لذا، كان الارتفاع غير المبرر للزوج يوم الخميس مفاجئًا. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أنه من الناحية الأساسية، يجب أن يرتفع الزوج فقط. نعتبر الانخفاض الكامل في أكتوبر غير منطقي وبحت تقني - هناك نطاق مسطح على الإطار الزمني اليومي، ولهذا السبب انتقل الانخفاض من الحد العلوي إلى الحد السفلي.

أمس، تم نشر تقريرين أقل أهمية في الاتحاد الأوروبي، وكلاهما أظهر قيمًا أضعف من المتوقع. زاد الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 1.3% فقط على أساس شهري مقابل التوقعات بزيادة 3%، بينما انخفضت مبيعات التجزئة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.1% مقابل التوقعات بزيادة 0.2%. لذا، كان من المنطقي تمامًا أن تنخفض العملة الأوروبية يوم الخميس. لكن مرة أخرى، شهدنا رد فعل غير منطقي تمامًا من السوق تجاه البيانات الاقتصادية الكلية، وحتى اجتماع بنك إنجلترا لم يقدم أي تفسيرات، حيث كانت نتائجه أكثر "تساهلاً" مما كان متوقعًا. وفي الوقت نفسه، ارتفع الجنيه الإسترليني.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تم تشكيل أول إشارة تداول فقط في نهاية اليوم. وصل الزوج إلى منطقة 1.1534-1.1545 وارتد منها. ما زلنا نعتقد أن الاتجاه الصعودي العالمي سيستأنف، لذا في ظل الظروف الحالية، حيث تكون احتمالية إكمال الاتجاه الهبوطي المحلي عالية، سنؤجل عمليات البيع.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 23 سبتمبر. منذ ذلك الحين، لم تُنشر أي تقارير COT إضافية بسبب "الإغلاق" في الولايات المتحدة. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان "صعوديًا" لفترة طويلة؛ حيث دخل الدببة فقط لفترة وجيزة منطقة تفوقهم في نهاية عام 2024 لكنهم فقدوها بسرعة. منذ أن بدأ ترامب فترته الثانية كرئيس للولايات المتحدة، لم يتوقف الدولار عن الانخفاض. لا يمكننا القول بأن انخفاض العملة الأمريكية سيستمر بنسبة 100%، لكن التطورات الحالية حول العالم تشير إلى هذا السيناريو.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية من شأنها تعزيز العملة الأوروبية، بينما لا تزال هناك عوامل كافية تؤدي إلى انخفاض الدولار الأمريكي. يستمر الاتجاه الهبوطي العالمي، ولكن ما مدى أهميته الآن بعد أن تحرك السعر على مدى السنوات الـ 17 الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، لكن الأحداث الأخيرة تشير إلى أن الحرب ستستمر بشكل أو بآخر لفترة طويلة.

لا يزال تموضع الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر يشير إلى الحفاظ على الاتجاه "الصعودي". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة لمجموعة "غير التجارية" بمقدار 800، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 2,600. وبالتالي، انخفض الوضع الصافي بمقدار 3,400 عقد خلال الأسبوع. لكن هذه البيانات أصبحت قديمة بالفعل وليس لها أهمية.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه هبوطي آخر. في الآونة الأخيرة، لم يشهد اليورو سوى انخفاضًا، ولا يزال من الصعب للغاية العثور على تفسيرات لذلك لا تنتمي إلى عالم الخيال العلمي. نعتقد أن السبب الرئيسي للحركات غير المنطقية وغير الملائمة هو النطاق العرضي على الإطار الزمني اليومي، الذي لا يزال قائمًا. ومع اقتراب السعر من الحد الأدنى للقناة الجانبية، يمكننا أن نتوقع أن ينتهي الانخفاض على الإطار الزمني الساعي قريبًا.

بالنسبة ليوم 7 نوفمبر، نحدد المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1846-1.1857، 1.1922، 1.1971-1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1595) وKijun-sen (1.1523). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا ننسى وضع أوامر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

لا توجد أحداث هامة مجدولة في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، وفي الولايات المتحدة، بدلاً من تقرير الوظائف غير الزراعية ومعدل البطالة، سيتم نشر مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان. إذا انتهى الانخفاض ضمن النطاق العرضي، سيستمر الزوج في الارتفاع حتى بدون بيانات اقتصادية كلية متوافقة.

توصيات التداول:

يوم الجمعة، يمكن للمتداولين توقع استمرار الارتفاع إذا تم تجاوز منطقة 1.1523-1.1545. وكل شيء يتجه في هذا الاتجاه. في هذه الحالة، سيواصل اليورو ارتفاعه المنطقي، مستهدفًا خط Senkou Span B عند 1.1595.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة تظهر كخطوط حمراء سميكة، بالقرب منها قد ينتهي التحرك. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط من مؤشر Ichimoku تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. وهي خطوط قوية.
• المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، القنوات الاتجاهية، وأي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT يمثل حجم صافي المراكز لكل فئة من فئات المتداولين.