تحليل GBP/USD لمدة 5 دقائق

في يوم الأربعاء، بدأ زوج العملات GBP/USD اليوم بانخفاض حاد إلى مستوى 1.3307. ومع ذلك، في النصف الثاني من الجلسة، استعاد المتداولون توازنهم وتوقفوا عن بيع الجنيه. تم إصدار تقرير التضخم في المملكة المتحدة في الصباح، وهو أول إصدار ماكرو ملحوظ إلى حد ما لهذا الأسبوع. نظرًا لأن التضخم جاء أقل من التوقعات، انخفض الجنيه بشكل مفهوم - حيث ارتفعت التوقعات الحذرة تجاه السياسة النقدية لبنك إنجلترا على الفور.

ومع ذلك، كان هذا هو السبب الأساسي الوحيد لانخفاض الجنيه هذا الأسبوع. في النصف الثاني من اليوم، ارتفع الجنيه بشكل كبير، على الرغم من انخفاضه السابق في الأيام السابقة دون أي مبرر أساسي. كما ذكر سابقًا، يبدو أن منطق السوق محدود في الوقت الحالي، ولا يزال الاتجاه العرضي على الإطار الزمني اليومي قائمًا.

من الناحية الفنية، بدأ زوج GBP/USD ما يبدو أنه اتجاه صعودي جديد، على الرغم من أنه لا يزال تحت خطوط مؤشر إيشيموكو. لتأكيد هذا الاتجاه الجديد، يتطلب الأمر اختراقًا وتماسكًا فوق خطوط Senkou Span B وKijun-sen. قد يؤدي الرفض من هذه المستويات إلى موجة أخرى من الانخفاض غير المبرر.

على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، تشكلت ثلاث إشارات قوية بالأمس. خلال الجلسة الأوروبية، تحت الضغط الماكرو، انخفض السعر تحت منطقة 1.3369–1.3377 وخط Senkou Span B. بعد بضع ساعات، وصل الزوج إلى مستوى الهدف 1.3307، مما سمح للمتداولين بتحقيق حوالي 30 نقطة في مركز بيع.

أدى الارتداد المزدوج من 1.3307 إلى انعكاس نحو 1.3369–1.3377. كانت هذه إشارة شراء قابلة للتداول أيضًا مع ربح إضافي يقارب 50 نقطة.

تقرير COT

تشير بيانات COT (التزام المتداولين) للجنيه الإسترليني إلى أن معنويات المتداولين التجاريين كانت غير متسقة في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء (التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين) بشكل متكرر وتدور عمومًا بالقرب من علامة الصفر، مما يشير إلى توزيع متساوٍ تقريبًا لمراكز الشراء والبيع.

حاليًا، فإن ضعف الدولار الأمريكي مدفوع بشكل أساسي بسياسات دونالد ترامب، مما يجعل الطلب من صانعي السوق على الجنيه أقل أهمية في المدى القصير. من المتوقع أن تستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر، ومن المرجح أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في التيسير خلال العام المقبل. نتيجة لذلك، يتراجع الطلب على الدولار.

وفقًا لأحدث تقرير، قامت مجموعة "غير التجارية" بفتح 3,700 عقد شراء جديد وأغلقت 900 عقد بيع. ونتيجة لذلك، ارتفع صافي مراكز الشراء بمقدار 4,600 عقد خلال الأسبوع.

بينما ارتفع الجنيه بشكل حاد في عام 2025، يظل المحرك الرئيسي هو السياسة الأمريكية. حتى يتغير هذا، من المرجح أن يبقى الدولار في موقف دفاعي. سواء زادت أو انخفضت مراكز الجنيه الصافية، فإن الجانب المتعلق بالدولار من المعادلة هو الذي يدفع الزوج للأعلى — وبوتيرة أسرع.

تحليل GBP/USD لمدة ساعة

على الرسم البياني للساعة، أكمل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي اتجاهه الهبوطي وعاد إلى اتجاه صاعد. مع وجود عدد قليل من الأسباب الأساسية لدعم الدولار الأمريكي القوي، نتوقع أن يستمر الزوج في التحرك نحو أعلى مستوياته في عام 2025. التحذير الرئيسي سيكون استمرار النطاق العرضي الأوسع على الرسم البياني اليومي، مما قد يؤخر الاتجاه الصعودي. ومع ذلك، تشير الظروف الحالية إلى استمرار السياسة النقدية التيسيرية من قبل الاحتياطي الفيدرالي وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين — وهي مجموعة متقلبة تظل سلبية بالنسبة للدولار.

مستويات التداول المهمة ليوم 23 أكتوبر: 1.3125، 1.3212، 1.3307، 1.3369–1.3377، 1.3420، 1.3533–1.3548، 1.3584، 1.3681، 1.3763، 1.3833، 1.3886. بالإضافة إلى ذلك، مستويات إيشيموكو الرئيسية التي يجب مراقبتها: Senkou Span B (1.3368) وKijun-sen (1.3387). قد تتغير مستويات إيشيموكو خلال يوم التداول، لذا قد تكون هناك حاجة إلى تحديثات. استخدم أوامر وقف الخسارة عند نقطة التعادل بعد حركة تزيد عن 20 نقطة في الاتجاه المواتي لتقليل المخاطر.

لا توجد بيانات اقتصادية مهمة مقررة يوم الخميس من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى تقليل التقلبات. سيتعين على التداول اليومي الاعتماد بشكل صارم على الإعدادات الفنية.

توصيات التداول:

اليوم، يمكن للمتداولين مرة أخرى التداول من منطقة 1.3369-1.3377 وخط Senkou Span B. بدأ الجنيه الإسترليني في اتجاه صعودي، لذلك على المدى القصير، نتوقع استمرار هذه الحركة مع هدف 1.3533-1.3548. بالنسبة للصفقات الطويلة، من الضروري اختراق منطقة 1.3369-1.3377 ويفضل خطوط مؤشر إيشيموكو. بالنسبة للصفقات القصيرة، يتطلب الأمر ارتدادًا من منطقة 1.3369-1.3377.

تفسير عناصر الرسم البياني:

• الخطوط الحمراء السميكة: مستويات الدعم والمقاومة؛ مناطق انعكاس محتملة، وليست إشارات تداول مباشرة.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: منقولة من مخطط إيشيموكو H4 إلى مخطط H1؛ مستويات ديناميكية قوية.
• الخطوط الحمراء الرفيعة: أقصى الأسعار السابقة قد تخدم كمناطق إشارات تداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه والقنوات والأنماط الفنية.
• مؤشر مخطط COT #1: يمثل صافي مراكز فئات المتداولين.