تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

في يوم الثلاثاء، واصل زوج العملات GBP/USD التحرك نحو الشمال، وإن لم يكن بقوة مثل EUR/USD. يستمر الاتجاه الصاعد على الإطار الزمني الساعي، كما يتضح من خط الاتجاه، بينما لم يكن للإحصاءات البريطانية التي صدرت صباح أمس تأثير حقيقي على نمو الجنيه. كانت جميع التقارير الثلاثة التي نشرت في المملكة المتحدة باهتة ومحايدة، وتطابقت تقريبًا مع توقعات الاقتصاديين. لم تتمكن ببساطة من إثارة ارتفاع طوال اليوم. وينطبق الشيء نفسه على البيانات الأمريكية (الإنتاج الصناعي، مبيعات التجزئة)، التي تجاوزت التوقعات وكان ينبغي أن تدعم الدولار، وليس الجنيه.

ومع ذلك، لا تزال العملة الأمريكية لديها الكثير من الأسباب الأساسية للانخفاض، واليوم وغدًا، ستعقد البنوك المركزية لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اجتماعاتها الدورية، والتي من المرجح بنسبة 90% أن تكون لصالح الجنيه. لا نستبعد أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير هذه الأمور. بشكل عام، حتى بدون اجتماعات الفيدرالي وبنك إنجلترا، لدى السوق الكثير من الأسباب لمواصلة الشراء. يتوقع المتداولون الآن فقط خفض سعر الفائدة من الفيدرالي وتوقف طويل من بنك إنجلترا. على الرسم البياني اليومي، صححت السعر بوضوح ضمن الاتجاه الصاعد، لذا يمكن أن يستمر التحرك الصعودي.

على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، كان هناك إشارة تداول واحدة بالضبط أمس، لكنها كانت أكثر من كافية لتحقيق الربح. في بداية جلسة التداول الأوروبية، اخترق الزوج مستوى 1.3615، مما سمح للمتداولين بفتح مراكز شراء. بعد ذلك، استمر السعر في الارتفاع.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT عن الجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين كانت تتغير باستمرار في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء (المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين) بشكل متكرر وتبقى عمومًا بالقرب من الصفر. في الوقت الحالي، هما تقريبًا عند نفس المستوى، مما يشير إلى كميات متساوية تقريبًا من المراكز الطويلة والقصيرة.

لا يزال الدولار يتراجع بسبب سياسات ترامب، لذا فإن الطلب من صانعي السوق على الجنيه ليس مهمًا جدًا في الوقت الحالي. ستستمر الحرب التجارية، بطريقة أو بأخرى، لفترة طويلة. سيقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل خلال العام المقبل، لذا سيستمر الطلب على الدولار في الانخفاض. يُظهر أحدث تقرير COT أن "غير التجاريين" أغلقوا 1,200 عقد شراء و700 عقد بيع. لذا، انخفضت المراكز الصافية بمقدار 500 عقد خلال أسبوع التقرير.

ارتفع الجنيه في عام 2025، لكن السبب واضح - سياسة دونالد ترامب. بمجرد تحييد هذا العامل، يمكن أن ينتعش الدولار، لكن لا أحد يعرف متى سيحدث ذلك. لا يهم حقًا ما إذا كانت المراكز الصافية في الجنيه ترتفع أو تنخفض - فالمراكز الصافية للدولار تستمر في الانكماش، وعادةً بوتيرة أسرع.

تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يبدو أن زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي يتجه لتشكيل اتجاه صاعد جديد، وهو ما يحدث حاليًا. لا يزال الوضع الأساسي والاقتصادي الكلي للدولار سلبيًا، لذا لا يوجد سبب لتوقع نمو متوسط الأجل للدولار. هذا الأسبوع، قد يحدث تراجع للجنيه الإسترليني نظريًا، ولكن ستحتاج إلى إشارات فنية لذلك، مثل كسر خط الاتجاه.

لـ 17 سبتمبر، نبرز هذه المستويات المهمة: 1.3125، 1.3212، 1.3369–1.3377، 1.3420، 1.3525–1.3548، 1.3615، 1.3681، 1.3763، 1.3833، 1.3886. قد تعمل خطوط Senkou Span B (1.3460) وKijun-sen (1.3581) أيضًا كمصادر للإشارات. يجب نقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بعد 20+ نقطة في صالحك. يمكن أن تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا ضع ذلك في اعتبارك لتوليد الإشارات.

يوم الأربعاء، سيتم إصدار تقرير مهم عن التضخم في المملكة المتحدة، ولكن من غير المحتمل أن يؤثر على نتيجة سياسة بنك إنجلترا. ومع ذلك، قد يؤدي رقم التضخم المرتفع إلى تعزيز نمو جديد للجنيه، حيث سيصبح موقف بنك إنجلترا أقل "تساهلاً". في الولايات المتحدة، من المقرر عقد اجتماع الفيدرالي ومؤتمر صحفي مع جيروم باول.

توصيات التداول

نعتقد أنه يوم الأربعاء، يمكن أن يستمر الحركة الصعودية للزوج، حيث تشير جميع العوامل تقريبًا في هذا الاتجاه. تم تجاوز مستوى 1.3615، لذا فإن الأهداف هي 1.3681 و1.3763. البيع نظريًا ممكن، لكننا لن نخاطر به في الوقت الحالي.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي الحركة. ليست مصادر إشارات تداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتدت الأسعار سابقًا. تعمل كمصادر إشارات تداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.