تحليل تداولات يوم الجمعة
الرسم البياني لساعة واحدة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي
يوم الجمعة، واصل زوج العملات EUR/USD حركته الصعودية بعد أن ارتد مرتين من مستوى 1.1563. وبنهاية اليوم، وصل إلى المستوى الملحوظ 1.1666 وكذلك خط الاتجاه الهابط. لم يتمكن المتداولون من اختراق أي من هذه الحواجز قبل نهاية أسبوع التداول.
من بين الأحداث الرئيسية ليوم الجمعة، يمكننا تسليط الضوء فقط على مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان، الذي بلغ 61.8 في يوليو، وهو أعلى قليلاً من التوقعات. في نفس الوقت تقريباً، بدأ الدولار الأمريكي في التعزيز، لكننا نعتقد أن خط الاتجاه الهابط والمستوى القوي 1.1666 لعبا دوراً أكثر أهمية في دعم الدولار.
نتيجة لذلك، لا يزال الاتجاه الهابط ساري المفعول، ويمكن توقع العودة إلى مستوى 1.1563 على الأقل في الأسبوع الجديد. يستمر الدولار الأمريكي في الارتفاع فقط بسبب الحماس الهبوطي، حيث لا يزال الأساس غير مواتٍ له. سيوضح استقرار السعر فوق خط الاتجاه الهابط نهاية ارتفاع الدولار الذي استمر لثلاثة أسابيع.
مخطط 5 دقائق لزوج EUR/USD
في الإطار الزمني لخمس دقائق، تم تشكيل إشارة تداول واحدة فقط يوم الجمعة. خلال جلسة التداول الأمريكية، اختبر اليورو منطقة 1.1655–1.1666 وارتد بشكل حاد. هذا ولّد إشارة بيع، وبعدها انخفض الزوج بمقدار 20–25 نقطة. كان من الممكن تجاهل إشارة التداول هذه، حيث ظهرت قبل بضع ساعات فقط من إغلاق السوق. ومع ذلك، إذا قرر المتداولون المبتدئون العمل بها، لكانوا قد حققوا ربحًا صغيرًا.
استراتيجية التداول ليوم الاثنين:
في الإطار الزمني لكل ساعة، لا يزال زوج اليورو/الدولار الأمريكي يمر بمرحلة تصحيح؛ ومع ذلك، فإن هذا لا يؤثر على الاتجاه الصعودي الأوسع الذي استمر لستة أشهر. لا نعتقد أن تراجع الدولار على المدى الطويل قد انتهى. فقد كان الدولار الأمريكي في تراجع لمدة ستة أشهر ولم يبدأ في التصحيح إلا لبضعة أسابيع. سياسات دونالد ترامب لم تتغير، لذا فإن توقع ارتفاع متوسط الأجل للدولار ليس مبررًا بعد.
يوم الاثنين، قد يستأنف زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركته نحو مستوى 1.1563، حيث فشل في اختراق خط الاتجاه أو مقاومة 1.1666. ومع ذلك، نعتقد أن محاولة جديدة لإكمال الاتجاه الهبوطي الحالي أكثر احتمالًا، خاصة بالنظر إلى الخلفية الأساسية الحالية التي تثير شكوكًا جدية حول قوة الدولار المستدامة.
في الإطار الزمني لخمس دقائق، يجب مراعاة المستويات التالية: 1.1198–1.1218، 1.1267–1.1292، 1.1354–1.1363، 1.1413، 1.1455–1.1474، 1.1527، 1.1563–1.1571، 1.1655–1.1666، 1.1740–1.1745، 1.1808، 1.1851، 1.1908.
لا توجد أحداث أو تقارير هامة مجدولة ليوم الاثنين في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة. ما لم يثير ترامب "عاصفة" أخرى في الأسواق، نتوقع حركة سعرية هادئة وتقلبات منخفضة طوال اليوم.
قواعد نظام التداول الأساسية:
- قوة الإشارة: كلما كان الوقت الذي يستغرقه تشكيل الإشارة (ارتداد أو اختراق) أقصر، كانت الإشارة أقوى.
- الإشارات الكاذبة: إذا نتج عن تداولين أو أكثر بالقرب من مستوى إشارات كاذبة، فيجب تجاهل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- الأسواق المستوية: في ظروف السوق المستوية، قد تولد الأزواج العديد من الإشارات الكاذبة أو لا تولد أي إشارات على الإطلاق. من الأفضل التوقف عن التداول عند أول علامات السوق المستوية.
- ساعات التداول: افتح التداولات بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، ثم أغلق جميع التداولات يدويًا.
- إشارات MACD: في الإطار الزمني لكل ساعة، تداول إشارات MACD فقط خلال فترات التقلب الجيد والاتجاه الواضح المؤكد بخطوط الاتجاه أو قنوات الاتجاه.
- المستويات القريبة: إذا كانت مستويين قريبين جدًا (5–20 نقطة)، تعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة.
- وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل بعد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المرغوب.
العناصر الأساسية في الرسم البياني:
مستويات الدعم والمقاومة: هذه هي المستويات المستهدفة لفتح أو إغلاق المراكز ويمكن أن تكون أيضًا نقاطًا لوضع أوامر جني الأرباح.
الخطوط الحمراء: قنوات أو خطوط اتجاه تشير إلى الاتجاه الحالي والاتجاه المفضل للتداول.
مؤشر MACD (14,22,3): مخطط بياني وخط إشارة يستخدم كمصدر إضافي لإشارات التداول.
الأحداث والتقارير الهامة: موجودة في التقويم الاقتصادي، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على تحركات الأسعار. توخى الحذر أو اخرج من السوق أثناء إصدارها لتجنب الانعكاسات الحادة.
يجب أن يتذكر المبتدئون في تداول الفوركس أن ليس كل صفقة ستكون مربحة. تطوير استراتيجية واضحة وممارسة إدارة الأموال بشكل صحيح أمران أساسيان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.
