في توقعاتي الصباحية، أشرت إلى مستوى 1.1806 كنقطة مرجعية لاتخاذ قرارات التداول. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونفحص ما حدث هناك. الارتفاع الذي تلاه اختراق كاذب حول 1.1806 وفر فرصة لبيع اليورو، ولكن لم يحدث أي حركة هبوطية كبيرة. تم تعديل النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

أدت البيانات القوية نسبيًا لمؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو، الذي اقترب من علامة 50 نقطة، إلى شراء اليورو في النصف الأول من اليوم. في النصف الثاني، قد يعود الضغط على زوج EUR/USD، ولكن فقط إذا أظهر مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي لشهر يونيو نتائج قوية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يذكر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المتداولين بأن الاحتياطي الفيدرالي لا ينوي خفض أسعار الفائدة قبل الأوان. إذا لم يتحقق أي من هذه العوامل، فمن المرجح أن يستمر الزوج في الارتفاع.

في حالة حدوث تراجع بعد البيانات الأمريكية، سأفكر في مراكز شراء بالقرب من الدعم الجديد الذي تشكل عند 1.1794، بناءً على النصف الأول من اليوم. سيكون الاختراق الكاذب عند هذا المستوى إشارة شراء لزوج EUR/USD، مستهدفًا ارتدادًا وتحديثًا للقمة الشهرية الجديدة عند 1.1844. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار الناجح لتلك النطاق نقطة دخول صحيحة ويفتح الطريق نحو مستوى 1.1875. سيكون الهدف النهائي هو 1.1903، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا انخفض EUR/USD ولم يظهر أي نشاط حول 1.1794، سيزداد الضغط الهبوطي على الزوج، مما قد يؤدي إلى انخفاض أكبر. في هذه الحالة، يمكن للدببة دفع السعر نحو 1.1748. فقط بعد اختراق كاذب عند هذا المستوى سأفكر في شراء اليورو. بدلاً من ذلك، سأفتح مراكز شراء عند الارتداد من 1.1686، مستهدفًا تصحيحًا صعوديًا خلال اليوم بمقدار 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

ظل البائعون على الهامش حتى الآن، خاصة مع استمرار البيانات المشجعة من منطقة اليورو. إذا جاءت التقارير الأمريكية ضعيفة وقدم باول تصريحات متساهلة، قد يواصل اليورو ارتفاعه. في هذه الحالة، أخطط للتحرك فقط بعد اختراق كاذب حول 1.1844. سيكون هذا سببًا لفتح مراكز بيع بهدف عند 1.1794.

سيكون الاختراق والتماسك دون هذا النطاق إشارة بيع مناسبة، مستهدفًا مستوى 1.1748. سيكون الهدف النهائي هو 1.1686، حيث أنوي جني الأرباح. إذا تحرك EUR/USD صعودًا مرة أخرى في النصف الثاني من اليوم ولم يكن هناك نشاط هبوطي قوي بالقرب من 1.1844، قد يواصل المشترون دفع الاتجاه الصعودي وتحديث مستوى 1.1875. سأفكر في البيع فقط بعد فشل الاختراق هناك. بدلاً من ذلك، سأفتح مراكز بيع عند الارتداد من 1.1903، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا بمقدار 30-35 نقطة.

تقرير COT (التزامات المتداولين) ليوم 24 يونيو:

أظهر التقرير زيادة في المراكز الطويلة وانخفاضًا في المراكز القصيرة. لا يزال الطلب على اليورو قويًا، بينما يستمر الدولار الأمريكي في الضعف. أدت بيانات التضخم والناتج المحلي الإجمالي الأخيرة من الولايات المتحدة إلى قيام المشاركين في السوق بتعديل توقعاتهم نحو تخفيضات مبكرة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما وضع ضغطًا كبيرًا على الدولار. من المتوقع صدور سلسلة من التقارير الرئيسية لسوق العمل الأمريكي قريبًا، والتي قد تدعم الحاجة إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.

أشار تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 2,980 لتصل إلى 223,791، بينما انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 6,602 لتصل إلى 119,258. ونتيجة لذلك، اتسع الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 4,077.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة: يتم التداول فوق المتوسطات المتحركة لفترتي 30 و50، مما يشير إلى مزيد من الارتفاع لليورو.

ملاحظة: الفترات والأسعار للمتوسطات المتحركة التي يعتبرها المؤلف على الرسم البياني H1 (الساعة) تختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني D1.

بولينجر باندز: إذا انخفض الزوج، فإن النطاق السفلي بالقرب من 1.1765 سيعمل كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك – يخفف من تقلبات الأسعار والضوضاء لتحديد الاتجاه الحالي (فترة 50 محددة باللون الأصفر؛ فترة 30 محددة باللون الأخضر).
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك) – يظهر التقارب/التباعد للمتوسطات المتحركة الأسية. المتوسط الأسي السريع – 12، المتوسط الأسي البطيء – 26، المتوسط المتحرك البسيط للإشارة – 9.
• بولينجر باندز – يعتمد على متوسط متحرك لفترة 20 والانحراف المعياري.
• المتداولون غير التجاريين – المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة الذين يستخدمون سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة ويلبون معايير محددة.
• المراكز الطويلة غير التجارية – إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية – إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• صافي المراكز غير التجارية – الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.