تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

طوال يوم الاثنين، بقي زوج العملات EUR/USD مستقرًا بشكل أساسي، محاولًا مرارًا استئناف اتجاهه الصاعد. على الرغم من الخلفية الاقتصادية والجوهرية الضعيفة يومي الجمعة والاثنين، فشل الدولار الأمريكي في التصحيح حتى بشكل طفيف نحو الأعلى. وهذا يستمر في الإشارة إلى شيء واحد فقط - أن انخفاضه سيستمر، حيث لا يوجد ببساطة متداولون في السوق يرغبون في شراء العملة الأمريكية. وبالتالي، فإن اختراق مستوى 1.1750 سيفتح الطريق نحو 1.1805. التحرك إلى ما بعد 1.1805 سيمهد الطريق إلى منطقة 1.1846–1.1857. لا يمكنك الهروب من القدر.

كان هناك خلفية اقتصادية يوم الاثنين، لكنها لم تكن السبب في عدم قدرة الدولار على اكتساب القيمة. في الصباح، أصدرت ألمانيا تقرير مبيعات التجزئة الخاص بها، والذي جاء مرة أخرى أقل بكثير من التوقعات. لاحقًا، تم الإبلاغ عن أن التضخم في ألمانيا انخفض إلى 2%، مما زاد من احتمالية خفض آخر في سعر الفائدة الرئيسي من قبل البنك المركزي الأوروبي. ومع ذلك، كما نرى، لم يضع موقف البنك المركزي الأوروبي المتساهل ولا البيانات الاقتصادية الضعيفة أي ضغط على اليورو. فهو يستمر في الارتفاع.

كانت تقلبات يوم الاثنين ضعيفة. تشكلت إشارتان للبيع حول مستوى 1.1750. في الحالة الأولى، انخفض السعر بحوالي 30 نقطة وكاد يصل إلى الهدف الأقرب عند 1.1704، حيث فاتته ببضع نقاط فقط. كان الارتداد الثاني ضعيفًا جدًا، ثم بدأ السعر في التحرك التدريجي عبر مستوى 1.1750. كان من الممكن أيضًا تنفيذ إشارة الشراء هذه. هناك العديد من الأحداث والتقارير المهمة المقررة لهذا الأسبوع. سيكون للدولار فرصة. ومع ذلك، لا يزال يبدو أن حدوث ارتفاع قوي غير مرجح.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 24 يونيو. كما هو موضح بوضوح في الرسم التوضيحي أعلاه، كانت الوضعية الصافية للمتداولين غير التجاريين "صعودية" لفترة طويلة. بالكاد تمكنت الدببة من السيطرة بحلول نهاية عام 2024، لكنها سرعان ما فقدت تلك الميزة. منذ أن تولى ترامب الرئاسة، كان الدولار فقط هو الذي يتراجع. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن الانخفاض سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى أنه قد يستمر بالفعل.

لا نزال لا نرى أسبابًا أساسية لتعزيز اليورو - لكن هناك سبب قوي لانخفاض الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائمًا. ولكن في هذه المرحلة، هل يهم أين تحرك السعر خلال الـ 16 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في التعافي - لكن هل سينهي ترامب تلك الحروب يومًا ما؟ ومتى؟

حاليًا، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يعني أن اتجاه السوق قد تحول مرة أخرى إلى صعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجاريين بمقدار 3,000 عقد، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 6,600. ونتيجة لذلك، زادت الوضعية الصافية بمقدار 9,600 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يواصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي تشكيل اتجاه صعودي جديد، حيث يستمر التحرك دون انقطاع بأي تراجعات. يستمر تدفق المعلومات السلبية من الولايات المتحدة في دفع المتداولين للتخلص من الدولار — وهذه المعلومات الآن تتجاوز الاقتصاد. إنها تتعلق بمستقبل الولايات المتحدة. لقد تراجع الدولار لمدة خمسة أشهر متتالية، خاسراً 1500 نقطة خلال تلك الفترة دون أن يثير أي تصحيح كبير.

بالنسبة ليوم 1 يوليو، نحدد مستويات التداول التالية: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1750، 1.1805، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1544) وخط Kijun-sen (1.1670). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم ويجب أخذها في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المرغوب. هذا يساعد في الحماية من الخسائر المحتملة في حالة وجود إشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، ستنشر الاتحاد الأوروبي بيانات التضخم وقطاع التصنيع PMI. في الولايات المتحدة، من المقرر صدور مؤشر ISM وخطاب جيروم باول. لا نتوقع أي تصريحات كبيرة من باول أو لاجارد، لكن مؤشر ISM قد يثير استجابة من المتداولين. من المرجح أن يستمر الدولار في تراجعه.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.