تحليل تداولات يوم الأربعاء
الرسم البياني لساعة واحدة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي
يوم الأربعاء، استأنف زوج العملات EUR/USD اتجاهه الصعودي الذي استمر لأكثر من أربعة أشهر. بشكل أكثر دقة، استمر هذا الاتجاه منذ أن أصبح دونالد ترامب رئيسًا. كما نرى، يرتفع الزوج بشكل حاد، يصحح بشكل ضعيف، أو يتماسك ضمن نطاق. هذا الأسبوع، على سبيل المثال، تحرك الزوج بشكل جانبي في نطاق سعري ضيق لمدة 2.5 يوم قبل أن يستأنف صعوده. ومن الجدير بالذكر أن المحفز للانخفاض الجديد للدولار كان نسبيًا بسيطًا: تقرير التضخم الأمريكي الذي نُشر أمس جاء أقل من التوقعات بنسبة 0.1%. مثل هذا الانحراف ليس كافيًا لتبرير انخفاض الدولار بمقدار 80 نقطة. ومع ذلك، فإن المشكلة ليست في التضخم، الذي له تأثير ضئيل حاليًا على الاحتياطي الفيدرالي في وضع التوقف. المشكلة الحقيقية تكمن في الولايات المتحدة، حيث تستمر الاحتجاجات الجماهيرية ضد ترامب، ولم يتم توقيع أي صفقات تجارية، وتظل العلاقات مع الصين والاتحاد الأوروبي متوترة. هذه العوامل الأساسية الأوسع تستمر في دفع الدولار الأمريكي إلى مزيد من الانخفاض.
مخطط 5M لزوج EUR/USD
في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تم توليد عدة إشارات يوم الأربعاء، لكن التحركات كانت متقطعة. قبل صدور تقرير التضخم، كان الزوج يتداول بهدوء شديد، ثم قفز بشكل حاد، تلاه حركة سعرية أكثر استقرارًا. تم توليد إشارتين للشراء خلال الجلسة الأوروبية وكانتا متطابقتين. سمح ذلك للمتداولين المبتدئين بالدخول في مراكز شراء قبل الارتفاع. ثم اختبر السعر بسرعة منطقة 1.1474–1.1481 لكنه فشل في اختراقها، لذا كان من الممكن إغلاق مراكز الشراء بربح جيد. كان الاختراق فوق هذه المنطقة سيسمح بمراكز شراء جديدة، واستمر اليورو في الارتفاع.
استراتيجية التداول ليوم الخميس:
في الإطار الزمني الساعي، كسر زوج اليورو/الدولار الأمريكي خط الاتجاه الصاعد، لكن الاتجاه الصعودي الذي بدأ في عهد دونالد ترامب لا يزال قائمًا. من حيث المبدأ، حقيقة أن ترامب هو الرئيس لا تزال كافية للسوق لمواصلة بيع الدولار. هذا وحده سبب قوي للمتداولين للفرار من الدولار دون تردد. يستمر ترامب في إصدار التهديدات، ووضع الإنذارات، وفرض أو رفع التعريفات، واتخاذ قرارات أخرى مزعزعة. ونتيجة لذلك، حتى لو لم يكن السوق يبيع الدولار يوميًا، فإنه بالتأكيد ليس لديه شهية لشرائه أيضًا.
يوم الخميس، من المرجح أن يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في حركته الصعودية، حيث لا توجد أخبار إيجابية قادمة من الولايات المتحدة. يستمر السوق في البحث عن أي عذر لبيع الدولار، مع التوقف أحيانًا لفترات قصيرة فقط.
في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، راقب هذه المستويات الرئيسية: 1.0940–1.0952، 1.1011، 1.1088، 1.1132–1.1140، 1.1198–1.1218، 1.1267–1.1292، 1.1354–1.1363، 1.1413–1.1424، 1.1474–1.1481، 1.1513، 1.1548، 1.1571، 1.1607–1.1622. لا توجد أحداث هامة مجدولة سواء في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة يوم الخميس، لكن تذكر أن الاحتجاجات الجماهيرية والاضطرابات مستمرة في أمريكا.
قواعد نظام التداول الأساسية:
- قوة الإشارة: كلما كان الوقت أقصر لتشكيل الإشارة (ارتداد أو اختراق)، كانت الإشارة أقوى.
- الإشارات الكاذبة: إذا نتج عن تداولين أو أكثر بالقرب من مستوى إشارات كاذبة، فيجب تجاهل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- الأسواق المستوية: في ظروف السوق المستوية، قد تولد الأزواج العديد من الإشارات الكاذبة أو لا تولد أي إشارات على الإطلاق. من الأفضل التوقف عن التداول عند أول علامات السوق المستوية.
- ساعات التداول: افتح التداولات بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، ثم أغلق جميع التداولات يدويًا.
- إشارات MACD: في الإطار الزمني الساعي، تداول إشارات MACD فقط خلال فترات التقلب الجيد والاتجاه الواضح المؤكد بخطوط الاتجاه أو قنوات الاتجاه.
- المستويات القريبة: إذا كانت مستويين قريبين جدًا (5–20 نقطة)، تعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة.
- وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل بعد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المرغوب.
العناصر الأساسية في الرسم البياني:
مستويات الدعم والمقاومة: هذه هي مستويات الهدف لفتح أو إغلاق المراكز ويمكن أن تكون أيضًا نقاط لوضع أوامر جني الأرباح.
الخطوط الحمراء: قنوات أو خطوط اتجاه تشير إلى الاتجاه الحالي والاتجاه المفضل للتداول.
مؤشر MACD (14,22,3): مخطط بياني وخط إشارة يستخدم كمصدر إضافي للإشارات التداولية.
الأحداث والتقارير الهامة: موجودة في التقويم الاقتصادي، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على تحركات الأسعار. توخى الحذر أو اخرج من السوق أثناء إصدارها لتجنب الانعكاسات الحادة.
يجب أن يتذكر المبتدئون في تداول الفوركس أن ليس كل صفقة ستكون مربحة. تطوير استراتيجية واضحة وممارسة إدارة الأموال بشكل صحيح أمران أساسيان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.
