تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

يوم الاثنين، شهد زوج العملات الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي انخفاضًا كبيرًا، وكان ذلك مدفوعًا بالتقدم في المفاوضات بين الصين والولايات المتحدة. المنطق هنا بسيط للغاية: إذا انخفض الدولار بسبب أخبار تصاعد النزاعات التجارية وفرض تعريفات جديدة، فإنه يجب أن يقوى مع أخبار تخفيف التوترات التجارية العالمية. وهذا بالضبط ما حدث يوم الاثنين.

للتلخيص، اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض التعريفات بنسبة 115% لمدة 90 يومًا، وخلال هذه الفترة من المحتمل أن تجري مفاوضات إضافية لإبرام صفقة تجارية شاملة. ونتيجة لذلك، قد تخف التوترات التجارية بين البلدين بمرور الوقت. إذا توصلت الولايات المتحدة أيضًا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب، يمكننا أن نتوقع أن يتحرك زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي نحو 1.2400، وهو المستوى الذي بدأ منه الدولار انخفاضه الذي استمر ثلاثة أشهر. في هذه المرحلة، يبدو ارتفاع الدولار منطقيًا تمامًا.

من الناحية الفنية، ليس هناك الكثير لإضافته. قبل ثلاثة أشهر، كسر ترامب الاتجاه الهابط، والآن يمكنه بسهولة كسر الاتجاه الصاعد. نعتقد أن نمو الدولار الأمريكي قد يستمر لعدة أيام أخرى. في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تشكلت إشارة بيع ممتازة بالقرب من مستوى 1.3288، تلتها إشارتان أخريان للبيع حول 1.3212. وبالتالي، كان لدى المتداولين ثلاث فرص منفصلة للدخول في مراكز بيع، وكل منها أثبتت أنها مربحة.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين قد تقلبت بشكل متكرر في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، بانتظام وتبقى عادةً بالقرب من خط الصفر. وهي قريبة من بعضها البعض مرة أخرى، مما يشير إلى أعداد متساوية تقريبًا من المراكز الطويلة والقصيرة.

في الإطار الزمني الأسبوعي، كسر السعر مستوى 1.3154، ثم كسر خط الاتجاه، وعاد إلى 1.3154، وكسر مرة أخرى. يشير كسر خط الاتجاه إلى احتمال كبير بأن الجنيه سيستمر في الانخفاض. ومع ذلك، نرى أن الدولار يستمر في الانخفاض بسبب دونالد ترامب. لذلك، قد تستمر أخبار الحرب التجارية في دفع الجنيه للأعلى على الرغم من العوامل الفنية.

وفقًا لأحدث تقرير COT عن الجنيه الإسترليني، فتحت مجموعة "غير التجارية" 3,300 عقد طويل وأغلقت 1,900 عقد قصير، مما زاد من مركزها الصافي بمقدار 5,200 عقد.

لا يزال السياق الأساسي لا يقدم أي مبرر لعمليات شراء طويلة الأجل للجنيه الإسترليني، ولدى العملة فرص حقيقية لاستئناف الاتجاه الهبوطي العالمي. ارتفع الجنيه بشكل حاد مؤخرًا، لكن يجب أن نتذكر أن سياسة دونالد ترامب هي السبب الوحيد. بمجرد إزالة هذا العامل، قد يبدأ الدولار في التعزيز.

تحليل GBP/USD لمدة ساعة واحدة

على الرسم البياني الساعي، تمكن زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي أخيرًا من الخروج من النطاق الجانبي وبدأ في التحرك نحو الانخفاض. يعتمد استمرار هذا الانخفاض بشكل كامل على دونالد ترامب ووضع الحرب التجارية العالمية. إذا استمرت التوترات في التراجع وتم توقيع المزيد من الصفقات، فمن المرجح أن يستمر الدولار في التعزيز. في هذه المرحلة، جميع العوامل الأخرى تكاد تكون غير ذات صلة.

بالنسبة ليوم 13 مايو، تم تحديد المستويات الرئيسية التالية: 1.2691–1.2701، 1.2796–1.2816، 1.2863، 1.2981–1.2987، 1.3050، 1.3125، 1.3212، 1.3288، 1.3358، 1.3439، 1.3489، 1.3537. قد تعمل خط Senkou Span B عند 1.3322 وخط Kijun-sen عند 1.3268 أيضًا كمستويات إشارة. يجب ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل بعد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه المواتي. لاحظ أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير طوال اليوم ويجب مراقبتها لضمان دقة الإشارات.

يوم الثلاثاء، ستنشر المملكة المتحدة تقارير عن البطالة والمطالبات العاطلة والأجور. هذه بيانات مهمة للغاية تؤثر على السياسة النقدية لبنك إنجلترا. في الولايات المتحدة، سيتم نشر تقرير التضخم، الذي يؤثر على السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، من غير المرجح أن تؤثر أي من هذه التقارير بشكل كبير على تحركات الأسعار، حيث تظل الحرب التجارية هي المحرك الرئيسي للسوق. كلما تلقينا أخبارًا إيجابية أكثر في هذا الصدد، كلما استمر الدولار في الارتفاع.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر إشارات تداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر إشارات تداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.